
Link veloci
Link veloci
L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe small cap net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni di aziende europee a piccola capitalizzazione.
L'Indice MSCI Europe Small Cap è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del segmento a bassa capitalizzazione nell'Indice MSCI Europe Investable Market (IMI).
ISIN | IE00BKWQ0M75 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSMC |
Data di lancio | 05 dic 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris (Primario) | EUR | 08 dic 2014 | SMC | BM67JT0 | SMC FP | SMC.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 dic 2014 | SMCX | BM67JW3 | SMCX SE | SMCX.S |
Borsa Italiana | EUR | 10 dic 2014 | SMCX | BM67JV2 | SMCX IM | SMCX.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €2 563,49 M |
Numero di Titoli | 849 |
Price/Book medio | 1,49 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,03 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,16% |
Prezzo denaro | €312,60 |
Prezzo lettera | €335,00 |
Prezzo di chiusura | €317,10 |
Bid/Offer Spread | €22,40 |
Massimo giornaliero | €324,15 |
Minimo giornaliero | €316,25 |
Massimo 52 Settimane | €328,70 |
Minimo 52 Settimane | €290,00 |
NAV EUR (Official NAV) | €316,17 |
NAV CHF | CHF 302,01 |
NAV GBP | £265,54 |
Attività gestite | €194,44 M |
Titoli Emessi | 615 001 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2025
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 mar 2005 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2025 | 0,55% | 4,27% | 4,57% | 11,44% | 2,70% | 6,80% | 5,85% | 7,75% |
Differenza | 28 feb 2025 | -0,05% | -0,10% | -0,07% | -0,02% | 0,15% | 0,08% | -0,04% | -0,18% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2025 | 0,58% | 4,34% | 4,63% | 11,78% | 3,00% | 7,12% | 6,17% | 8,16% |
Differenza | 28 feb 2025 | -0,03% | -0,02% | -0,02% | 0,32% | 0,46% | 0,40% | 0,28% | 0,22% |
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
|
28 feb 2025 | 0,60% | 4,36% | 4,64% | 11,46% | 2,54% | 6,72% | 5,88% | 7,94% |
al 28 feb 2025
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 mar 2005 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2025 | 0,55% | 4,27% | 4,57% | 11,44% | 8,31% | 38,92% | 76,55% | 342,39% |
Differenza | 28 feb 2025 | -0,05% | -0,10% | -0,07% | -0,02% | 0,48% | 0,50% | -0,62% | -15,36% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2025 | 0,58% | 4,34% | 4,63% | 11,78% | 9,29% | 41,02% | 81,91% | 376,68% |
Differenza | 28 feb 2025 | -0,03% | -0,02% | -0,02% | 0,32% | 1,46% | 2,60% | 4,75% | 18,93% |
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
|
28 feb 2025 | 0,60% | 4,36% | 4,64% | 11,46% | 7,83% | 38,42% | 77,16% | 357,75% |
al 28 feb 2025
2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 4,57% | 5,70% | 12,86% | -22,11% | 23,72% | 4,37% | 31,54% | -15,68% | 18,68% | -0,02% | 23,59% |
Differenza | -0,07% | 0,05% | 0,12% | 0,40% | -0,11% | -0,21% | 0,11% | 0,18% | -0,35% | -0,88% | 0,06% |
Fondo, Lorde | 4,63% | 6,02% | 13,20% | -21,87% | 24,09% | 4,68% | 31,94% | -15,43% | 19,04% | 0,28% | 23,95% |
Differenza | -0,02% | 0,36% | 0,46% | 0,63% | 0,26% | 0,10% | 0,50% | 0,44% | 0,00% | -0,58% | 0,43% |
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
|
4,64% | 5,65% | 12,74% | -22,50% | 23,82% | 4,58% | 31,44% | -15,86% | 19,03% | 0,86% | 23,53% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Il fondo SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.
Deviazione standard | 17,30% |
Tracking error | 0,18% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
BAWAG Group AG | 0,64% |
Weir Group PLC | 0,62% |
Intermediate Capital Group plc | 0,59% |
Diploma PLC | 0,57% |
Bankinter SA | 0,55% |
Beazley Plc | 0,54% |
St. James's Place Plc | 0,54% |
Rightmove plc | 0,52% |
PSP Swiss Property AG | 0,51% |
IMI plc | 0,50% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Il fondo SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.
Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.