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L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe small cap net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni di aziende europee a piccola capitalizzazione.
L'Indice MSCI Europe Small Cap è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del segmento a bassa capitalizzazione nell'Indice MSCI Europe Investable Market (IMI).
ISIN | IE00BKWQ0M75 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSMC |
Data di lancio | 05 dic 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris (Primario) | EUR | 08 dic 2014 | SMC | BM67JT0 | SMC FP | SMC.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 dic 2014 | SMCX | BM67JW3 | SMCX SE | SMCX.S |
Borsa Italiana | EUR | 10 dic 2014 | SMCX | BM67JV2 | SMCX IM | SMCX.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €2 507,75 M |
Numero di Titoli | 873 |
Price/Book medio | 1,47 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 12,83 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,30% |
Prezzo denaro | €305,00 |
Prezzo lettera | €308,85 |
Prezzo di chiusura | €305,50 |
Bid/Offer Spread | €3,85 |
Massimo giornaliero | €307,25 |
Minimo giornaliero | €305,30 |
Massimo 52 Settimane | €323,00 |
Minimo 52 Settimane | €265,45 |
NAV EUR (Official NAV) | €305,00 |
NAV CHF | CHF 285,32 |
NAV GBP | £254,43 |
Attività gestite | €244,00 M |
Titoli Emessi | 800 001 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 mar 2005 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -4,58% | -4,48% | 4,75% | 22,02% | -2,39% | 5,32% | 7,26% | 7,59% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,05% | -0,08% | 0,10% | 0,01% | 0,21% | 0,08% | -0,07% | -0,18% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -4,55% | -4,40% | 5,02% | 22,39% | -2,10% | 5,64% | 7,58% | 8,00% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,02% | -0,01% | 0,36% | 0,38% | 0,51% | 0,40% | 0,25% | 0,22% |
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
|
31 ott 2024 | -4,53% | -4,40% | 4,65% | 22,01% | -2,61% | 5,24% | 7,33% | 7,77% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 mar 2005 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -4,58% | -4,48% | 4,75% | 22,02% | -7,01% | 29,61% | 101,59% | 319,24% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,05% | -0,08% | 0,10% | 0,01% | 0,61% | 0,51% | -1,36% | -14,05% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -4,55% | -4,40% | 5,02% | 22,39% | -6,17% | 31,57% | 107,74% | 351,29% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,02% | -0,01% | 0,36% | 0,38% | 1,45% | 2,47% | 4,79% | 18,00% |
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
|
31 ott 2024 | -4,53% | -4,40% | 4,65% | 22,01% | -7,62% | 29,10% | 102,95% | 333,30% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 4,75% | 12,86% | -22,11% | 23,72% | 4,37% | 31,54% | -15,68% | 18,68% | -0,02% | 23,59% | 6,33% |
Differenza | 0,10% | 0,12% | 0,40% | -0,11% | -0,21% | 0,11% | 0,18% | -0,35% | -0,88% | 0,06% | -0,14% |
Fondo, Lorde | 5,02% | 13,20% | -21,87% | 24,09% | 4,68% | 31,94% | -15,43% | 19,04% | 0,28% | 23,95% | 6,74% |
Differenza | 0,36% | 0,46% | 0,63% | 0,26% | 0,10% | 0,50% | 0,44% | 0,00% | -0,58% | 0,43% | 0,28% |
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
|
4,65% | 12,74% | -22,50% | 23,82% | 4,58% | 31,44% | -15,86% | 19,03% | 0,86% | 23,53% | 6,47% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Il fondo SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.
Deviazione standard | 18,00% |
Tracking error | 0,19% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
DS Smith Plc | 0,79% |
Marks and Spencer Group plc | 0,79% |
Diploma PLC | 0,65% |
Intermediate Capital Group plc | 0,62% |
Weir Group PLC | 0,56% |
PSP Swiss Property AG | 0,53% |
BPER Banca S.p.A. | 0,52% |
BELIMO Holding AG | 0,52% |
Rightmove plc | 0,51% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,50% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Il fondo SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.
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