SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF STRX SE

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV EUR (Official NAV)

€163,50

al 22 nov 2024

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€2,13 (+1,32%)

al 22 nov 2024

Attività gestite

€67,44 M

al 22 nov 2024

TER

0,18%

al 31 ott 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di società europee a grande e media capitalizzazione del settore dei consumi discrezionali.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Beni Voluttuari (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.

Informazioni sul Fondo al 22 nov 2024

ISIN	IE00BKWQ0C77
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSTR
Data di lancio	05 dic 2014
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,18%
Benchmark	MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, MXN
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Euronext Paris (Primario)	EUR	08 dic 2014	STR	7224706	STR FP	STR.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 dic 2014	STRX	BM67J01	STRX SE	STRX.S
London Stock Exchange	EUR	09 dic 2014	CDIS	BSBNC07	CDIS LN	CDIS.L
Deutsche Börse	EUR	09 dic 2014	SPYR	BKX4020	SPYR GY	SPYR.DE
Borsa Italiana	EUR	10 dic 2014	STRX	BM67HZ2	STRX IM	STRX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 feb 2019	CDISN	BJCW8P7	CDISN MM	CDISN.MX
London Stock Exchange	GBP	04 apr 2022	CDCE	BKWQ0C7	CDCE LN	CDCE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 nov 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	€57 227,14 M
Numero di Titoli	47
Price/Book medio	1,72
Rapporto prezzo/utili - FY1	14,24

Caratteristiche dell’Indice al 21 nov 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,97%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 nov 2024

Prezzo denaro	€161,82
Prezzo lettera	€164,96
Prezzo di chiusura	€163,44
Bid/Offer Spread	€3,14
Massimo giornaliero	€162,80
Minimo giornaliero	€162,10
Massimo 52 Settimane	€188,42
Minimo 52 Settimane	€156,26

NAV del Fondo al 22 nov 2024

NAV EUR (Official NAV)	€163,50
NAV CHF	CHF 152,12
NAV GBP	£135,88
NAV MXN	MXN $3 492,11
Attività gestite	€67,44 M
Titoli Emessi	412 500

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
Performance calcolata dal:: 30 set 2001

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 30 set 2001
Fondo, Nette	31 ott 2024	-4,64%	-0,80%	0,60%	12,04%	-0,52%	5,74%	6,73%	6,72%
Differenza	31 ott 2024	0,02%	-0,02%	0,16%	0,15%	0,17%	-0,09%	0,01%	-0,15%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-4,62%	-0,76%	0,75%	12,24%	-0,34%	5,97%	7,00%	7,10%
Differenza	31 ott 2024	0,03%	0,03%	0,31%	0,35%	0,35%	0,14%	0,29%	0,23%
Indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	31 ott 2024	-4,65%	-0,79%	0,44%	11,89%	-0,70%	5,83%	6,71%	6,88%

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 30 set 2001
Fondo, Nette	31 ott 2024	-4,64%	-0,80%	0,60%	12,04%	-1,56%	32,23%	91,75%	349,14%
Differenza	31 ott 2024	0,02%	-0,02%	0,16%	0,15%	0,51%	-0,54%	0,21%	-15,28%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-4,62%	-0,76%	0,75%	12,24%	-1,03%	33,68%	96,77%	387,68%
Differenza	31 ott 2024	0,03%	0,03%	0,31%	0,35%	1,05%	0,91%	5,23%	23,26%
Indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	31 ott 2024	-4,65%	-0,79%	0,44%	11,89%	-2,07%	32,77%	91,54%	364,42%

al 31 ott 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	0,60%	15,93%	-16,61%	22,90%	5,64%	33,09%	-14,21%	9,82%	-0,41%	12,08%	8,35%
Differenza	0,16%	0,04%	0,21%	-0,02%	-0,84%	0,08%	0,16%	0,17%	0,05%	-0,13%	0,23%
Fondo, Lorde	0,75%	16,14%	-16,46%	23,18%	5,96%	33,49%	-13,95%	10,15%	-0,11%	12,42%	8,68%
Differenza	0,31%	0,25%	0,36%	0,26%	-0,52%	0,48%	0,42%	0,50%	0,35%	0,21%	0,56%
Indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	0,44%	15,89%	-16,82%	22,92%	6,48%	33,01%	-14,37%	9,65%	-0,46%	12,21%	8,12%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2024

Deviazione standard	20,09%
Tracking error	0,23%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 nov 2024

Nome titolo	Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17,14%
Compagnie Financiere Richemont SA	7,37%
Hermes International SCA	6,83%
Industria de Diseno Textil S.A.	6,13%
Prosus N.V. Class N	5,86%
Compass Group PLC	5,82%
Ferrari NV	5,59%
Mercedes-Benz Group AG	4,21%
adidas AG	3,71%
Amadeus IT Group SA Class A	3,21%

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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 21 nov 2024

Settore	Peso
Tessile, abbigliamento e beni di lusso	40,37%
Automobili	19,44%
Hotel, ristoranti e tempo libero	16,82%
Vendita al dettaglio di articoli particolari	9,00%
Vendita al dettaglio broadline	7,35%
Componenti auto	2,99%
Beni di prima necessità	2,63%
Servizi diversificati al consumatore	0,93%
Distributori	0,46%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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