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Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti.
ISIN | IE00B469F816 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYME |
Data di lancio | 13 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,18% |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SPYM | B43F742 | SPYM GY | EMRG.DE |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | EMRD | B469F81 | EMRD LN | EMRD.L |
Euronext Paris | EUR | 14 set 2011 | EMRG | B6R3Q72 | EMRG FP | EMRG.PA |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | EMRG | B3V7WC6 | EMRG IM | EMRG.MI |
SIX Swiss Exchange | USD | 05 set 2023 | EMRD | BR1XYX7 | EMRD SE | EMRD.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $122 236,58 M |
Numero di Titoli | 1 242 |
Price/Book medio | 1,82 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,10 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,52% |
Prezzo denaro | €61,17 |
Prezzo lettera | €61,26 |
Prezzo di chiusura | €61,22 |
Bid/Offer Spread | €0,10 |
Massimo giornaliero | €61,27 |
Minimo giornaliero | €61,01 |
Massimo 52 Settimane | €64,28 |
Minimo 52 Settimane | €50,51 |
NAV USD (Official NAV) | $66,08 |
NAV CHF | CHF 57,52 |
NAV EUR | €60,91 |
NAV GBP | £50,99 |
Attività gestite | $688,86 M |
Titoli Emessi | 10 425 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 6,65% | 8,73% | 16,76% | 25,97% | 0,25% | 5,60% | 3,78% | 2,42% |
Differenza | 30 set 2024 | -0,03% | 0,00% | -0,10% | -0,08% | -0,15% | -0,15% | -0,24% | -0,31% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 6,67% | 8,78% | 16,92% | 26,20% | 0,53% | 5,95% | 4,17% | 2,88% |
Differenza | 30 set 2024 | -0,01% | 0,05% | 0,06% | 0,15% | 0,12% | 0,21% | 0,15% | 0,15% |
Indice
MSCI Emerging Markets Index
|
30 set 2024 | 6,68% | 8,72% | 16,86% | 26,05% | 0,40% | 5,75% | 4,02% | 2,73% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 6,65% | 8,73% | 16,76% | 25,97% | 0,75% | 31,34% | 44,97% | 37,70% |
Differenza | 30 set 2024 | -0,03% | 0,00% | -0,10% | -0,08% | -0,46% | -0,91% | -3,40% | -5,65% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 6,67% | 8,78% | 16,92% | 26,20% | 1,59% | 33,54% | 50,51% | 46,13% |
Differenza | 30 set 2024 | -0,01% | 0,05% | 0,06% | 0,15% | 0,37% | 1,29% | 2,15% | 2,78% |
Indice
MSCI Emerging Markets Index
|
30 set 2024 | 6,68% | 8,72% | 16,86% | 26,05% | 1,21% | 32,25% | 48,37% | 43,35% |
al 30 set 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 16,76% | 9,80% | -20,39% | -2,50% | 18,00% | 17,92% | -14,74% | 36,69% | 11,61% | -15,72% | -2,79% |
Differenza | -0,10% | -0,03% | -0,29% | 0,04% | -0,30% | -0,50% | -0,17% | -0,60% | 0,42% | -0,80% | -0,60% |
Fondo, Lorde | 16,92% | 9,99% | -20,06% | -2,09% | 18,50% | 18,41% | -14,38% | 37,26% | 12,08% | -15,37% | -2,22% |
Differenza | 0,06% | 0,17% | 0,03% | 0,45% | 0,20% | -0,01% | 0,19% | -0,02% | 0,89% | -0,45% | -0,03% |
Indice
MSCI Emerging Markets Index
|
16,86% | 9,83% | -20,09% | -2,54% | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% | -14,92% | -2,19% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 17,31% |
Tracking error | 0,54% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,99% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,31% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,60% |
Alibaba Group Holding Limited | 2,34% |
Meituan Class B | 1,49% |
HDFC Bank Limited | 1,07% |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,05% |
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 1,05% |
ICICI Bank Limited | 1,02% |
SK hynix Inc. | 0,95% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
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