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Dal 5 dicembre 2022 il TER di questo fondo è stato ridotto a 0,18%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 28 novembre 2022.

SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF EMRD SE

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$66,08
al 01 nov 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,16 (+0,25%)
al 01 nov 2024
Attività gestite
$688,86 M
al 01 nov 2024
TER
0,18%
al 30 set 2024
Morningstar Medalist rating
al 30 set 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Emerging Markets è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario dei mercati emergenti. L'indice è composto da circa 21 mercati emergenti.

Informazioni sul Fondo al 02 nov 2024

ISIN IE00B469F816
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYME
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,18%
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 nov 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SPYM B43F742 SPYM GY EMRG.DE
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 EMRD B469F81 EMRD LN EMRD.L
Euronext Paris EUR 14 set 2011 EMRG B6R3Q72 EMRG FP EMRG.PA
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMRG B3V7WC6 EMRG IM EMRG.MI
SIX Swiss Exchange USD 05 set 2023 EMRD BR1XYX7 EMRD SE EMRD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 31 ott 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $122 236,58 M
Numero di Titoli 1 242
Price/Book medio 1,82
Rapporto prezzo/utili - FY1 13,10

Caratteristiche dell’Indice al 31 ott 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,52%

Prezzo di mercato del Fondo al 01 nov 2024

Prezzo denaro €61,17
Prezzo lettera €61,26
Prezzo di chiusura €61,22
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €61,27
Minimo giornaliero €61,01
Massimo 52 Settimane €64,28
Minimo 52 Settimane €50,51

NAV del Fondo al 01 nov 2024

NAV USD (Official NAV) $66,08
NAV CHF CHF 57,52
NAV EUR €60,91
NAV GBP £50,99
Attività gestite $688,86 M
Titoli Emessi 10 425 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
  • Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 30 set 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 30 set 2024 6,65% 8,73% 16,76% 25,97% 0,25% 5,60% 3,78% 2,42%
Differenza 30 set 2024 -0,03% 0,00% -0,10% -0,08% -0,15% -0,15% -0,24% -0,31%
Fondo, Lorde 30 set 2024 6,67% 8,78% 16,92% 26,20% 0,53% 5,95% 4,17% 2,88%
Differenza 30 set 2024 -0,01% 0,05% 0,06% 0,15% 0,12% 0,21% 0,15% 0,15%
Indice
MSCI Emerging Markets Index
30 set 2024 6,68% 8,72% 16,86% 26,05% 0,40% 5,75% 4,02% 2,73%

al 30 set 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 30 set 2024 6,65% 8,73% 16,76% 25,97% 0,75% 31,34% 44,97% 37,70%
Differenza 30 set 2024 -0,03% 0,00% -0,10% -0,08% -0,46% -0,91% -3,40% -5,65%
Fondo, Lorde 30 set 2024 6,67% 8,78% 16,92% 26,20% 1,59% 33,54% 50,51% 46,13%
Differenza 30 set 2024 -0,01% 0,05% 0,06% 0,15% 0,37% 1,29% 2,15% 2,78%
Indice
MSCI Emerging Markets Index
30 set 2024 6,68% 8,72% 16,86% 26,05% 1,21% 32,25% 48,37% 43,35%

al 30 set 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 16,76% 9,80% -20,39% -2,50% 18,00% 17,92% -14,74% 36,69% 11,61% -15,72% -2,79%
Differenza -0,10% -0,03% -0,29% 0,04% -0,30% -0,50% -0,17% -0,60% 0,42% -0,80% -0,60%
Fondo, Lorde 16,92% 9,99% -20,06% -2,09% 18,50% 18,41% -14,38% 37,26% 12,08% -15,37% -2,22%
Differenza 0,06% 0,17% 0,03% 0,45% 0,20% -0,01% 0,19% -0,02% 0,89% -0,45% -0,03%
Indice
MSCI Emerging Markets Index
16,86% 9,83% -20,09% -2,54% 18,31% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2024

Deviazione standard 17,31%
Tracking error 0,54%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 ott 2024

Nome titolo Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,99%
Tencent Holdings Ltd. 4,31%
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,60%
Alibaba Group Holding Limited 2,34%
Meituan Class B 1,49%
HDFC Bank Limited 1,07%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 1,05%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A 1,05%
ICICI Bank Limited 1,02%
SK hynix Inc. 0,95%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 ott 2024

Settore Peso
Information Technology 23,70%
Finanziari 23,34%
Beni di consumo ciclici 13,45%
Servizi di Comunicazione 9,01%
Industria 6,58%
Materiali 6,51%
Beni di consumo non ciclici 4,92%
Energia 3,98%
Sanità 3,47%
Utilities 2,84%
Immobili 1,58%
Unassigned 0,62%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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