SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF EMAS SE

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$81,45

al 01 nov 2024

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,28 (+0,34%)

al 01 nov 2024

Attività gestite

$908,35 M

al 01 nov 2024

TER

0,55%

al 30 set 2024

Morningstar Medalist rating

al 30 set 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti asiatici.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI EM Asia è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario di circa 9 mercati emergenti in Asia.

Informazioni sul Fondo al 02 nov 2024

ISIN	IE00B466KX20
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYAE
Data di lancio	13 mag 2011
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	18 mag 2011	SPYA	B67PZ71	SPYA GY	EMAE.DE
London Stock Exchange	GBP	26 lug 2011	EMAS	B6WFJF2	EMAS LN	EASI.L
London Stock Exchange	USD	26 lug 2011	EMAD	B466KX2	EMAD LN	EASD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 gen 2012	EMAS	B6TDMC7	EMAS SE	SSGEMAS.S
Borsa Italiana	EUR	31 gen 2012	EMAE	B56WMM0	EMAE IM	EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 feb 2019	EMADN	BJCW921	EMADN MM	EMADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 31 ott 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$147 805,23 M
Numero di Titoli	846
Price/Book medio	1,84
Rapporto prezzo/utili - FY1	13,89

Caratteristiche dell’Indice al 31 ott 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,07%

Prezzo di mercato del Fondo al 01 nov 2024

Prezzo denaro	€74,32
Prezzo lettera	€74,57
Prezzo di chiusura	€74,40
Bid/Offer Spread	€0,25
Massimo giornaliero	€74,65
Minimo giornaliero	€74,08
Massimo 52 Settimane	€79,07
Minimo 52 Settimane	€59,00

NAV del Fondo al 01 nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$81,45
NAV CHF	CHF 70,90
NAV EUR	€75,08
NAV GBP	£62,86
NAV MXN	MXN $1 631,55
Attività gestite	$908,35 M
Titoli Emessi	11 152 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 30 set 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 16 mag 2011
Fondo, Nette	30 set 2024	7,93%	9,23%	20,78%	28,92%	0,20%	6,69%	5,15%	4,04%
Differenza	30 set 2024	-0,08%	-0,24%	-0,77%	-0,79%	-0,57%	-0,52%	-0,49%	-0,57%
Fondo, Lorde	30 set 2024	7,98%	9,38%	21,28%	29,63%	0,76%	7,28%	5,73%	4,64%
Differenza	30 set 2024	-0,03%	-0,09%	-0,27%	-0,08%	-0,02%	0,06%	0,09%	0,02%
Indice MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index	30 set 2024	8,01%	9,47%	21,55%	29,71%	0,77%	7,21%	5,64%	4,61%

al 30 set 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 16 mag 2011
Fondo, Nette	30 set 2024	7,93%	9,23%	20,78%	28,92%	0,61%	38,25%	65,25%	69,87%
Differenza	30 set 2024	-0,08%	-0,24%	-0,77%	-0,79%	-1,72%	-3,43%	-7,88%	-12,97%
Fondo, Lorde	30 set 2024	7,98%	9,38%	21,28%	29,63%	2,29%	42,10%	74,57%	83,42%
Differenza	30 set 2024	-0,03%	-0,09%	-0,27%	-0,08%	-0,05%	0,42%	1,44%	0,58%
Indice MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index	30 set 2024	8,01%	9,47%	21,55%	29,71%	2,33%	41,68%	73,13%	82,84%

al 30 set 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	20,78%	7,43%	-21,57%	-5,54%	28,04%	18,25%	-15,75%	42,28%	5,96%	-10,37%	4,19%
Differenza	-0,77%	-0,34%	-0,46%	-0,45%	-0,34%	-0,99%	-0,30%	-0,55%	-0,18%	-0,58%	-0,71%
Fondo, Lorde	21,28%	8,02%	-21,14%	-5,02%	28,74%	18,90%	-15,29%	43,07%	6,54%	-9,88%	4,84%
Differenza	-0,27%	0,25%	-0,03%	0,07%	0,37%	-0,34%	0,17%	0,23%	0,40%	-0,09%	-0,06%
Indice MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index	21,55%	7,76%	-21,11%	-5,08%	28,38%	19,24%	-15,45%	42,83%	6,14%	-9,79%	4,89%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2024

Deviazione standard	19,38%
Tracking error	0,35%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 ott 2024

Nome titolo	Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12,40%
Tencent Holdings Ltd.	5,34%
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,22%
Alibaba Group Holding Limited	2,89%
Meituan Class B	1,82%
HDFC Bank Limited	1,38%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A	1,32%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,28%
ICICI Bank Limited	1,24%
China Construction Bank Corporation Class H	1,17%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 ott 2024

Settore	Peso
Information Technology	29,27%
Finanziari	18,62%
Beni di consumo ciclici	15,37%
Servizi di Comunicazione	9,71%
Industria	6,86%
Materiali	4,55%
Beni di consumo non ciclici	4,24%
Sanità	3,95%
Energia	3,02%
Utilities	2,39%
Immobili	1,26%
Unassigned	0,78%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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