
SPDR® FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) GCVB SE

Obiettivo del Fondo
Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.
Descrizione dell’indice
L’indice FTSE Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.
Informazioni sul Fondo al 16 mar 2025
ISIN | IE00BNH72088 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRCE |
Data di lancio | 14 ott 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,50% |
Benchmark | FTSE Qualified Global Convertible Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Informazioni su Quotazioni e Ticker al 16 mar 2025
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 15 ott 2014 | ZPRC | BRB2VR7 | ZPRC GY | ZPRC.DE |
London Stock Exchange | USD | 16 ott 2014 | GCVB | BNH7208 | GCVB LN | GCVB.L |
Borsa Italiana | EUR | 23 apr 2015 | CONV | BWDPL02 | CONV IM | CONV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 20 ago 2015 | GCVB | BWK1TV0 | GCVB SE | GCVB.S |
London Stock Exchange | GBP | 24 mag 2018 | GLCB | BDFD220 | GLCB LN | GLCB L |
INAV
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|---|---|
INZPRCE | EUR | €46,09 |
INZPRCP | GBP | £38,83 |
INZPRCC | CHF | CHF44,38 |
INZPRCU | USD | $50,18 |
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Caratteristiche del Fondo al 28 feb 2025
Rendimento Attuale | 1,22% |
Numero di Titoli | 328 |
Delta | 0.46 |
Maturity Media in Anni | 2,69 |
Prezzo Medio | $121,09 |
Prezzo di mercato del Fondo al 14 mar 2025
Prezzo denaro | €46,30 |
Prezzo lettera | €46,52 |
Prezzo di chiusura | €46,41 |
Bid/Offer Spread | €0,22 |
Massimo giornaliero | €46,46 |
Minimo giornaliero | €45,98 |
Massimo 52 Settimane | €49,14 |
Minimo 52 Settimane | €41,18 |
NAV del Fondo al 14 mar 2025
NAV USD (Official NAV) | $50,41 |
NAV CHF | CHF 44,63 |
NAV EUR | €46,36 |
NAV GBP | £39,03 |
Asset della Classe di Azioni | $824,36 M |
Titoli Emessi | 16 354 600 |
Asset Totali del Fondo USD | $1 568,76 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Rendimenti al 14 mar 2025
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
0,66% |
Performance del Fondo
- Data di lancio del Fondo: 14 ott 2014
- Data di lancio dell’indice: 03 ott 2014
al 28 feb 2025
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 ott 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2025 | 0,91% | 1,14% | 3,59% | 10,61% | 2,71% | 6,16% | 5,25% | 5,54% |
Differenza | 28 feb 2025 | -0,03% | -0,06% | -0,02% | -0,48% | -0,47% | -0,32% | -0,34% | -0,34% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2025 | 0,95% | 1,27% | 3,67% | 11,17% | 3,22% | 6,69% | 5,78% | 6,07% |
Differenza | 28 feb 2025 | 0,01% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,05% | 0,22% | 0,18% | 0,18% |
Indice
FTSE Qualified Global Convertible Index
|
28 feb 2025 | 0,94% | 1,20% | 3,61% | 11,09% | 3,17% | 6,48% | 5,60% | 5,89% |
al 28 feb 2025
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 ott 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2025 | 0,91% | 1,14% | 3,59% | 10,61% | 8,34% | 34,84% | 66,87% | 75,06% |
Differenza | 28 feb 2025 | -0,03% | -0,06% | -0,02% | -0,48% | -1,48% | -2,02% | -5,54% | -6,01% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2025 | 0,95% | 1,27% | 3,67% | 11,17% | 9,97% | 38,25% | 75,40% | 84,36% |
Differenza | 28 feb 2025 | 0,01% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,15% | 1,39% | 2,99% | 3,29% |
Indice
FTSE Qualified Global Convertible Index
|
28 feb 2025 | 0,94% | 1,20% | 3,61% | 11,09% | 9,82% | 36,86% | 72,41% | 81,07% |
al 28 feb 2025
2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 3,59% | 7,44% | 12,79% | -19,53% | -3,14% | 37,50% | 13,52% | -5,02% | 12,06% | 4,14% | 0,48% |
Differenza | -0,02% | -0,57% | -0,46% | -0,44% | -0,31% | 0,42% | -0,17% | -0,39% | -0,56% | -0,50% | -0,19% |
Fondo, Lorde | 3,67% | 7,98% | 13,36% | -19,13% | -2,66% | 38,19% | 14,09% | -4,54% | 12,62% | 4,66% | 0,99% |
Differenza | 0,07% | -0,03% | 0,11% | -0,04% | 0,18% | 1,11% | 0,39% | 0,09% | 0,00% | 0,03% | 0,31% |
Indice
FTSE Qualified Global Convertible Index
|
3,61% | 8,01% | 13,25% | -19,09% | -2,84% | 37,08% | 13,69% | -4,63% | 12,62% | 4,63% | 0,68% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 6th Jan 2025, il Fondo era noto come SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist), che replicava il Refinitiv Qualified Global Convertible Index. Prima del 29 maggio 2020, il Fondo era denominato SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2025
Deviazione standard | 10,25% |
Tracking error | 0,23% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Posizioni del Fondo
Principali posizioni del fondo al 28 feb 2025
Nome titolo | Peso |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,80% |
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,64% |
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 1,08% |
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 | 0,92% |
JD.COM INC 0.25 06/01/2029 | 0,91% |
MICROSTRATEGY INC 0 12/01/2029 | 0,90% |
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 | 0,89% |
PG&E CORP 4.25 12/01/2027 | 0,88% |
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 | 0,84% |
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 | 0,84% |
Documenti del Fondo
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
L’SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA FTSE LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“FTSE”). FTSE NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE FTSE QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI FTSE CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA FTSE O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. FTSE NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. FTSE NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. FTSE NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.
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Prima del 6th Jan 2025, il Fondo era noto come SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist), che replicava il Refinitiv Qualified Global Convertible Index. Prima del 29 maggio 2020, il Fondo era denominato SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
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