Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei Treasury USA.
L´Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond include obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense, ossia titoli governativi statunitensi. Alcuni buoni del Tesoro sono esclusi a causa di un vincolo di scadenza. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense, sono ugualmente esclusi.
ISIN | IE00B44CND37 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBTE |
Data di lancio | 03 giu 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg U.S. Treasury Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 06 giu 2011 | SYBT | B3SW5W5 | SYBT GY | TSYE.DE |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | TRSY | B44CND3 | TRSY LN | TRSY.L |
Euronext Paris | EUR | 05 ott 2011 | TSYE | B3Y3TL9 | TSYE FP | TSYE.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 gen 2012 | TRSY | B77M5X5 | TRSY SE | TRSY.S |
London Stock Exchange | GBP | 18 set 2015 | USTY | B6WFJ96 | USTY LN | USTY.L |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | TRSY | BYVB5B5 | TRSY IM | TRSY.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 3,00% |
Convessità Effettiva | 0,74% |
Duration Effettiva | 5,79 |
Numero di Titoli | 248 |
Yield to Maturity | 4,46% |
Maturity Media in Anni | 7,50 |
Prezzo Medio | $90,58 |
Prezzo denaro | €92,42 |
Prezzo lettera | €92,55 |
Prezzo di chiusura | €92,49 |
Bid/Offer Spread | €0,13 |
Massimo giornaliero | €92,71 |
Minimo giornaliero | €92,44 |
Massimo 52 Settimane | €93,31 |
Minimo 52 Settimane | €87,48 |
NAV USD (Official NAV) | $96,19 |
NAV CHF | CHF 86,05 |
NAV EUR | €92,51 |
NAV GBP | £76,71 |
Attività gestite | $358,93 M |
Titoli Emessi | 3 731 281 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
3,04% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 giu 2011 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,76% | -0,45% | 2,06% | 5,49% | -2,66% | -0,61% | 0,87% | 1,40% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,02% | -0,01% | -0,09% | -0,10% | -0,12% | -0,12% | -0,13% | -0,13% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,77% | -0,42% | 2,20% | 5,64% | -2,51% | -0,46% | 1,02% | 1,55% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,02% | 0,05% | 0,06% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
|
30 nov 2024 | 0,78% | -0,44% | 2,15% | 5,59% | -2,54% | -0,48% | 1,00% | 1,53% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 giu 2011 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,76% | -0,45% | 2,06% | 5,49% | -7,77% | -3,00% | 9,06% | 20,69% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,02% | -0,01% | -0,09% | -0,10% | -0,34% | -0,60% | -1,37% | -2,07% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,77% | -0,42% | 2,20% | 5,64% | -7,35% | -2,27% | 10,71% | 23,14% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,02% | 0,05% | 0,06% | 0,08% | 0,13% | 0,27% | 0,38% |
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
|
30 nov 2024 | 0,78% | -0,44% | 2,15% | 5,59% | -7,43% | -2,40% | 10,43% | 22,76% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 2,06% | 3,93% | -12,59% | -2,47% | 7,87% | 6,72% | 0,72% | 2,17% | 0,96% | 0,68% | 4,91% |
Differenza | -0,09% | -0,13% | -0,13% | -0,14% | -0,13% | -0,13% | -0,14% | -0,14% | -0,08% | -0,16% | -0,14% |
Fondo, Lorde | 2,20% | 4,08% | -12,46% | -2,32% | 8,03% | 6,88% | 0,87% | 2,32% | 1,11% | 0,83% | 5,07% |
Differenza | 0,05% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,08% | -0,01% | 0,01% |
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
|
2,15% | 4,05% | -12,46% | -2,32% | 8,00% | 6,86% | 0,86% | 2,31% | 1,04% | 0,84% | 5,05% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond.
Deviazione standard | 6,59% |
Tracking error | 0,04% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 | 1,11% |
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034 | 1,11% |
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 1,10% |
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 1,04% |
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 | 0,97% |
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 | 0,96% |
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 | 0,95% |
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 | 0,95% |
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 | 0,94% |
US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033 | 0,93% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond.
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