SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) TIPS SE

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Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$28,30

al 20 dic 2024

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,05 (+0,19%)

al 20 dic 2024

Attività gestite

$313,58 M

al 20 dic 2024

TER

0,17%

Morningstar Medalist rating

al 31 ott 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli di Stato statunitensi indicizzati all’inflazione (altrimenti noti come “Treasury Inflation Protected Securities” o “TIPS”).

Descrizione dell’indice

L’Indice misura il rendimento del mercato dei titoli di Stato indicizzati all’inflazione del Tesoro statunitense. I titoli devono essere di qualità investment grade come definito dalla metodologia dell’Indice. Il capitale e gli interessi di tutte le obbligazioni componenti devono essere indicizzati all’inflazione e denominati in dollari statunitensi. Sono escluse le obbligazioni nominali del Tesoro statunitense, le obbligazioni a tasso variabile e i titoli STRIP.

Informazioni sul Fondo al 23 dic 2024

ISIN	IE00BZ0G8977
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBYE
Data di lancio	02 dic 2015
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,17%
Benchmark	Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 dic 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	03 dic 2015	SYBY	BZ0G897	SYBY GY	SYBY.DE
London Stock Exchange	GBP	04 dic 2015	UTIP	BYQ5GV9	UTIP LN	UTIP.L
London Stock Exchange	USD	04 dic 2015	TIPS	BYQ5GS6	TIPS LN	SPTIPS.L
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	TIPS	BYVB5R1	TIPS IM	BRTIPS.MI
SIX Swiss Exchange	USD	25 ago 2016	TIPS	BD577S3	TIPS SE	ISTIPS.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 dic 2024

Rendimento Attuale	1,14%
Convessità Effettiva	0,89%
Numero di Titoli	52
Yield to Maturity	4,55%
Rendimento reale alla scadenza	2,12%
Maturity Media in Anni	7,37
Prezzo Medio	$92,90

Prezzo di mercato del Fondo al 20 dic 2024

Prezzo denaro	€27,21
Prezzo lettera	€27,25
Prezzo di chiusura	€27,23
Bid/Offer Spread	€0,04
Massimo giornaliero	€27,28
Minimo giornaliero	€27,05
Massimo 52 Settimane	€27,54
Minimo 52 Settimane	€25,85

NAV del Fondo al 20 dic 2024

NAV USD (Official NAV)	$28,30
NAV EUR	€27,22
NAV GBP	£22,57
Attività gestite	$313,58 M
Titoli Emessi	11 078 800

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 20 dic 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

4,09%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 02 dic 2015
Data di lancio dell’indice: 30 set 1997

al 30 nov 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 02 dic 2015
Fondo, Nette	30 nov 2024	0,47%	0,13%	3,32%	6,15%	-2,12%	2,02%	-	2,57%
Differenza	30 nov 2024	-0,03%	-0,03%	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-	-0,17%
Fondo, Lorde	30 nov 2024	0,48%	0,17%	3,48%	6,33%	-1,96%	2,19%	-	2,75%
Differenza	30 nov 2024	-0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	-	0,00%
Indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	30 nov 2024	0,49%	0,15%	3,46%	6,30%	-1,97%	2,18%	2,28%	2,74%

al 30 nov 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 02 dic 2015
Fondo, Nette	30 nov 2024	0,47%	0,13%	3,32%	6,15%	-6,24%	10,51%	-	25,65%
Differenza	30 nov 2024	-0,03%	-0,03%	-0,14%	-0,15%	-0,43%	-0,86%	-	-1,90%
Fondo, Lorde	30 nov 2024	0,48%	0,17%	3,48%	6,33%	-5,76%	11,45%	-	27,59%
Differenza	30 nov 2024	-0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,05%	0,08%	-	0,04%
Indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	30 nov 2024	0,49%	0,15%	3,46%	6,30%	-5,81%	11,37%	25,33%	27,55%

al 30 nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	3,32%	3,69%	-12,70%	5,76%	11,39%	8,51%	-1,63%	3,14%	4,65%	-1,00%	-
Differenza	-0,14%	-0,15%	-0,10%	-0,24%	-0,16%	-0,24%	-0,16%	-0,16%	-0,20%	-0,01%	-
Fondo, Lorde	3,48%	3,87%	-12,56%	5,94%	11,58%	8,70%	-1,47%	3,32%	4,82%	-0,99%	-
Differenza	0,02%	0,03%	0,05%	-0,06%	0,03%	-0,06%	0,01%	0,02%	-0,02%	0,00%	-
Indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	3,46%	3,84%	-12,60%	6,00%	11,54%	8,75%	-1,48%	3,30%	4,85%	-0,99%	4,43%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond .

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2024

Deviazione standard	7,29%
Tracking error	0,14%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 dic 2024

Nome titolo	Peso
TSY INFL IX N/B 1.75 01/15/2034	3,42%
TSY INFL IX N/B 0.375 01/15/2027	3,32%
TSY INFL IX N/B 1.875 07/15/2034	3,18%
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026	3,14%
TSY INFL IX N/B 1.125 01/15/2033	3,12%
TSY INFL IX N/B 2.125 04/15/2029	3,10%
TSY INFL IX N/B 2.375 10/15/2028	3,04%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2032	2,98%
TSY INFL IX N/B 0.125 10/15/2026	2,97%
TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/2027	2,94%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 dic 2024

Settore	Peso
Titoli di Stato	99,92%
Liquidità	0,08%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 20 dic 2024

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	0,08%
1 - 2 Anni	13,33%
2 - 3 Anni	12,68%
3 - 5 Anni	27,12%
5 - 7 Anni	10,82%
7 - 10 Anni	18,55%
15 - 20 Anni	7,55%
20 - 30 Anni	9,86%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 20 dic 2024

Rating	Peso
AAA	0,08%
AA1	99,92%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond .

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