Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato dell'eurozona.
L'Indice Bloomberg Euro Treasury Bond fa parte della famiglia mondiale di indici obbligazionari. Attraverso una ponderazione della capitalizzazione di mercato e una metodologia standard di inclusione basata su regole, l'indice riflette fedelmente la performance e le caratteristiche del mercato dei titoli pubblici dell'eurozona.
ISIN | IE00BMYHQM42 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGOVA |
Data di lancio | 20 nov 2020 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,07% |
Benchmark | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 23 nov 2020 | GOVA | BMYPMM0 | GOVA NA | GOVA.AS |
Borsa Italiana | EUR | 22 mar 2021 | GOVA | BMH3WN2 | GOVA IM | GOVA.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,32% |
Convessità Effettiva | 1,02% |
Duration Effettiva | 7,28 |
Numero di Titoli | 494 |
Yield to Maturity | 2,65% |
Maturity Media in Anni | 9,00 |
Prezzo Medio | €98,01 |
Prezzo denaro | €25,00 |
Prezzo lettera | €28,25 |
Prezzo di chiusura | €25,80 |
Bid/Offer Spread | €3,25 |
Massimo giornaliero | €25,82 |
Minimo giornaliero | €25,75 |
Massimo 52 Settimane | €26,22 |
Minimo 52 Settimane | €24,60 |
NAV | €25,80 |
Asset della Classe di Azioni | €1 328,28 M |
Titoli Emessi | 8,333 |
Asset Totali del Fondo EUR | €1 704,87 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 20 nov 2020 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 2,31% | 2,64% | 3,27% | 7,02% | -3,96% | - | - | -3,43% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,06% | -0,08% | - | - | -0,08% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 2,31% | 2,66% | 3,36% | 7,12% | -3,87% | - | - | -3,34% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,01% | - | - | 0,01% |
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
30 nov 2024 | 2,31% | 2,64% | 3,31% | 7,08% | -3,88% | -1,95% | 0,47% | -3,35% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 20 nov 2020 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 2,31% | 2,64% | 3,27% | 7,02% | -11,42% | - | - | -13,12% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,06% | -0,22% | - | - | -0,30% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 2,31% | 2,66% | 3,36% | 7,12% | -11,17% | - | - | -12,78% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | - | - | 0,04% |
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
30 nov 2024 | 2,31% | 2,64% | 3,31% | 7,08% | -11,20% | -9,40% | 4,80% | -12,82% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 3,27% | 7,03% | -18,56% | -3,53% | 0,05% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,04% | -0,10% | -0,10% | -0,08% | -0,01% | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 3,36% | 7,14% | -18,48% | -3,44% | 0,06% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,04% | 0,01% | -0,02% | 0,02% | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
3,31% | 7,13% | -18,46% | -3,46% | 0,06% | 6,77% | 0,98% | 0,17% | 3,23% | 1,65% | 13,13% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.
Deviazione standard | 7,79% |
Tracking error | 0,03% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 0,90% |
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029 | 0,88% |
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 | 0,83% |
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 | 0,80% |
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 | 0,78% |
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 | 0,74% |
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 0,73% |
FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/25/2033 | 0,73% |
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026 | 0,71% |
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 | 0,69% |
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.
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