L'obiettivo di investimento del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato dei Treasury USA a breve scadenza.
L'Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond misura il rendimento del mercato dei titoli governativi statunitensi e include le obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con scadenza compresa fra 1 e 3 anni. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense sono esclusi. I titoli STRIPS (programma di negoziazione distinta degli interessi e del capitale dei titoli) sono esclusi dall'Indice per evitare il doppio conteggio che ne deriverebbe.
ISIN | IE00BC7GZJ81 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBWE |
Data di lancio | 27 ago 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 28 ago 2013 | SYBW | BCW3HM1 | SYBW GY | SYBW.DE |
London Stock Exchange | GBP | 02 set 2013 | TSY3 | BCW3HL0 | TSY3 LN | TSY3.L |
London Stock Exchange | USD | 02 set 2013 | TRS3 | BC7GZJ8 | TRS3 LN | TRS3.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | TRS3 | BGQV6P5 | TRS3 SE | TRS3.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | TRS3 | BYVB5C6 | TRS3 IM | TRS3.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,83% |
Convessità Effettiva | 0,05% |
Duration Effettiva | 1,81 |
Numero di Titoli | 98 |
Yield to Maturity | 4,32% |
Maturity Media in Anni | 1,90 |
Prezzo Medio | $97,03 |
Prezzo denaro | €46,47 |
Prezzo lettera | €46,47 |
Prezzo di chiusura | €46,47 |
Bid/Offer Spread | €0,00 |
Massimo giornaliero | €46,59 |
Minimo giornaliero | €46,47 |
Massimo 52 Settimane | €46,65 |
Minimo 52 Settimane | €43,01 |
NAV USD (Official NAV) | $48,38 |
NAV CHF | CHF 43,28 |
NAV EUR | €46,52 |
NAV GBP | £38,58 |
Attività gestite | $122,69 M |
Titoli Emessi | 2 536 029 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
4,15% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 27 ago 2013 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,28% | 0,49% | 3,76% | 4,94% | 1,17% | 1,23% | 1,19% | 1,15% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | 0,00% | -0,03% | -0,06% | -0,11% | -0,13% | -0,14% | -0,14% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,29% | 0,52% | 3,91% | 5,10% | 1,32% | 1,38% | 1,34% | 1,30% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,04% | 0,11% | 0,10% | 0,04% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
|
30 nov 2024 | 0,29% | 0,49% | 3,79% | 4,99% | 1,28% | 1,36% | 1,33% | 1,28% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 27 ago 2013 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,28% | 0,49% | 3,76% | 4,94% | 3,55% | 6,32% | 12,59% | 13,69% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | 0,00% | -0,03% | -0,06% | -0,35% | -0,67% | -1,54% | -1,76% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,29% | 0,52% | 3,91% | 5,10% | 4,02% | 7,12% | 14,29% | 15,62% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,04% | 0,11% | 0,10% | 0,12% | 0,13% | 0,16% | 0,17% |
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
|
30 nov 2024 | 0,29% | 0,49% | 3,79% | 4,99% | 3,90% | 6,99% | 14,13% | 15,45% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 3,76% | 4,14% | -3,96% | -0,75% | 3,00% | 3,44% | 1,42% | 0,28% | 0,71% | 0,40% | 0,49% |
Differenza | -0,03% | -0,15% | -0,14% | -0,15% | -0,16% | -0,15% | -0,14% | -0,14% | -0,15% | -0,16% | -0,14% |
Fondo, Lorde | 3,91% | 4,30% | -3,81% | -0,60% | 3,16% | 3,60% | 1,57% | 0,43% | 0,87% | 0,55% | 0,64% |
Differenza | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | -0,01% | 0,01% |
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
|
3,79% | 4,29% | -3,82% | -0,60% | 3,16% | 3,59% | 1,56% | 0,42% | 0,86% | 0,56% | 0,63% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.
Deviazione standard | 2,43% |
Tracking error | 0,03% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
US TREASURY N/B 1.5 01/31/2027 | 1,79% |
US TREASURY N/B 4.125 10/31/2026 | 1,71% |
US TREASURY N/B 4.625 02/28/2026 | 1,60% |
US TREASURY N/B 4.875 05/31/2026 | 1,55% |
US TREASURY N/B 4.625 06/30/2026 | 1,55% |
US TREASURY N/B 4.375 07/31/2026 | 1,54% |
US TREASURY N/B 4.25 11/30/2026 | 1,53% |
US TREASURY N/B 4.25 01/31/2026 | 1,53% |
US TREASURY N/B 4.875 04/30/2026 | 1,53% |
US TREASURY N/B 3.75 08/31/2026 | 1,51% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.