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L'obiettivo di investimento del Fondo è cercare di fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto sia del capitale che del tasso di rendimento, che rifletta in generale il rendimento dell'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.
L'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index è concepito per misurare la performance dei buoni del Tesoro statunitensi con scadenza residua superiore o uguale a 1 mese e inferiore a 3 mesi. L'indice include tutti i Treasury Bill statunitensi privi di cedola con scadenza residua compresa tra 1 e 3 mesi, con rating investment grade e con un valore nominale in circolazione di almeno 300 milioni di USD.
ISIN | IE00BJXRT698 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPR1 |
Data di lancio | 17 lug 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,10% |
Benchmark | Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | USD | 18 lug 2019 | ZPR1 | BJXRT69 | ZPR1 GY | ZPR1.DE |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 18 ott 2019 | ZPR1N | BKP5MW5 | ZPR1N MM | ZPR1N.MX |
SIX Swiss Exchange | USD | 23 ott 2019 | TBIL | BK7ZP91 | TBIL SW | TBIL.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 0,00% |
Convessità Effettiva | 0,00% |
Duration Effettiva | 0,10 |
Numero di Titoli | 21 |
Yield to Maturity | 4,29% |
Maturity Media in Anni | 0,10 |
Prezzo Medio | $99,54 |
Prezzo denaro | $113,12 |
Prezzo lettera | $113,31 |
Prezzo di chiusura | $113,22 |
Bid/Offer Spread | $0,20 |
Massimo giornaliero | $113,33 |
Minimo giornaliero | $113,06 |
Massimo 52 Settimane | $113,33 |
Minimo 52 Settimane | $107,56 |
NAV USD (Official NAV) | $113,19 |
NAV MXN | MXN $2 275,59 |
Asset della Classe di Azioni | $1 063,40 M |
Titoli Emessi | 9 394 493 |
Asset Totali del Fondo USD | $1 066,74 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 lug 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,39% | 1,20% | 4,82% | 5,29% | 3,72% | 2,31% | - | 2,28% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | -0,02% | -0,09% | -0,10% | -0,12% | -0,12% | - | -0,12% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,39% | 1,22% | 4,91% | 5,40% | 3,83% | 2,41% | - | 2,38% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,02% | -0,02% | - | -0,02% |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
|
30 nov 2024 | 0,39% | 1,22% | 4,90% | 5,39% | 3,84% | 2,43% | 1,71% | 2,40% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 lug 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,39% | 1,20% | 4,82% | 5,29% | 11,59% | 12,10% | - | 12,87% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | -0,02% | -0,09% | -0,10% | -0,38% | -0,68% | - | -0,73% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,39% | 1,22% | 4,91% | 5,40% | 11,93% | 12,67% | - | 13,48% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,05% | -0,12% | - | -0,13% |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
|
30 nov 2024 | 0,39% | 1,22% | 4,90% | 5,39% | 11,97% | 12,78% | 18,51% | 13,61% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 4,82% | 4,99% | 1,41% | -0,06% | 0,39% | 0,82% | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,09% | -0,15% | -0,11% | -0,10% | -0,15% | -0,05% | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 4,91% | 5,09% | 1,51% | 0,04% | 0,49% | 0,86% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,01% | -0,05% | -0,01% | 0,00% | -0,05% | -0,01% | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
|
4,90% | 5,14% | 1,52% | 0,04% | 0,54% | 0,87% | 1,82% | 0,82% | 0,26% | 0,03% | 0,02% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.
Deviazione standard | 0,58% |
Tracking error | 0,05% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
TREASURY BILL 0 01/09/2025 | 9,31% |
TREASURY BILL 0 01/02/2025 | 9,31% |
TREASURY BILL 0 02/20/2025 | 7,97% |
TREASURY BILL 0 01/23/2025 | 7,96% |
TREASURY BILL 0 02/06/2025 | 6,52% |
TREASURY BILL 0 02/13/2025 | 6,34% |
TREASURY BILL 0 02/27/2025 | 6,16% |
TREASURY BILL 0 01/28/2025 | 6,11% |
TREASURY BILL 0 01/30/2025 | 6,07% |
TREASURY BILL 0 01/14/2025 | 6,04% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.
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