SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) USDV SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$76,21

au 01 nov. 2024

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,02 (-0,02%)

au 01 nov. 2024

Actifs gérés USD

$3 919,43 M

au 01 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,35%

au 30 sept. 2024

Morningstar Medalist rating

au 30 sept. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.

Description de l'indice

Le S&P High Yield Dividend Arisocrats Index comprenait les titres de l'indice S&P Composite 1500^® ayant augmenté leurs dividendes chaque année durant au moins 20 années consécutives. Ces titres présentent des caractéristiques de croissance du capital et de revenu associé à un dividende, par opposition aux titres purement orientés « rendement » ou « capital ».

Information sur le fonds au 02 nov. 2024

ISIN	IE00B6YX5D40
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYDE
Date de lancement	14 oct. 2011
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,35%
Indice	S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	Trimestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 02 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	17 oct. 2011	SPYD	B6YX5V2	SPYD GY	USDV.DE
London Stock Exchange	GBP	20 oct. 2011	USDV	B3VFBK1	USDV LN	USDV.L
London Stock Exchange	USD	20 oct. 2011	UDVD	B6YX5D4	UDVD LN	UDVD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 janv. 2012	USDV	B5M0QP9	USDV SE	USDV.S
Borsa Italiana	EUR	12 avr. 2012	USDV	B7J4XN5	USDV IM	USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 oct. 2024

Average Market Cap (Mio)	$86 345,03 M
Nombre de Lignes	133
Average Price/Book	3,06
Ratio Cours/Bénéfice EF1	19,35

Caractéristiques de l'indice au 31 oct. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,61%

Cours du fonds au 01 nov. 2024

Prix à l'achat	€70,52
Prix à la vente	€70,61
Prix de clôture	€70,61
Fourchette Achat/Vente	€0,09
Plus haut	€70,75
Plus bas	€70,15
Plus haut historique 1 an glissant	€73,31
Plus bas historique 1 an glissant	€58,47

Valeur liquidative du fonds au 01 nov. 2024

NAV USD (Official NAV)	$76,21
NAV CHF	CHF 66,34
NAV EUR	€70,25
NAV GBP	£58,81
Actifs par catégorie d'actions	$3 845,60 M
Parts Emises	50 457 498
Actifs gérés USD	$3 919,43 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 01 nov. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,01%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 14 oct. 2011
Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 30 sept. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 oct. 2011
Fonds Net	30 sept. 2024	2,05%	12,27%	15,45%	26,21%	8,84%	9,23%	9,97%	11,48%
Ecart	30 sept. 2024	0,01%	-0,04%	0,05%	0,09%	0,09%	0,12%	0,07%	0,07%
Fonds Brut	30 sept. 2024	2,08%	12,37%	15,75%	26,65%	9,22%	9,61%	10,36%	11,87%
Ecart	30 sept. 2024	0,04%	0,06%	0,35%	0,54%	0,47%	0,50%	0,45%	0,46%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	30 sept. 2024	2,04%	12,31%	15,40%	26,12%	8,75%	9,11%	9,90%	11,41%

au 30 sept. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 oct. 2011
Fonds Net	30 sept. 2024	2,05%	12,27%	15,45%	26,21%	28,95%	55,51%	158,74%	309,13%
Ecart	30 sept. 2024	0,01%	-0,04%	0,05%	0,09%	0,33%	0,86%	1,63%	3,38%
Fonds Brut	30 sept. 2024	2,08%	12,37%	15,75%	26,65%	30,31%	58,25%	167,94%	328,08%
Ecart	30 sept. 2024	0,04%	0,06%	0,35%	0,54%	1,69%	3,60%	10,83%	22,33%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	30 sept. 2024	2,04%	12,31%	15,40%	26,12%	28,62%	54,65%	157,11%	305,75%

au 30 sept. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	15,45%	2,02%	-0,99%	24,74%	1,29%	22,84%	-3,19%	15,54%	19,48%	-1,21%	13,34%
Ecart	0,05%	0,13%	0,09%	0,00%	0,28%	0,03%	0,06%	0,12%	-0,15%	0,03%	0,00%
Fonds Brut	15,75%	2,38%	-0,64%	25,17%	1,65%	23,27%	-2,85%	15,94%	19,90%	-0,86%	13,74%
Ecart	0,35%	0,49%	0,44%	0,44%	0,64%	0,46%	0,39%	0,53%	0,27%	0,37%	0,39%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	15,40%	1,89%	-1,08%	24,74%	1,01%	22,80%	-3,25%	15,41%	19,64%	-1,24%	13,34%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2024

Volatilité	15,94%
Tracking error	0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 oct. 2024

Nom du titres	Poids
Realty Income Corporation	2,35%
Chevron Corporation	2,20%
Kenvue Inc.	1,78%
Edison International	1,73%
Xcel Energy Inc.	1,73%
AbbVie Inc.	1,70%
Kimberly-Clark Corporation	1,69%
WEC Energy Group Inc	1,69%
Archer-Daniels-Midland Company	1,61%
Exxon Mobil Corporation	1,59%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 oct. 2024

Secteur	Poids
Industrie	18,85%
Biens de consommation non-cycliques	18,43%
Services aux collectivités	16,53%
Sociétes financières	10,58%
Matériaux	8,33%
Santé	7,68%
Technologies de l'info	6,18%
Biens de consommation cycliques	5,29%
Immobilier	4,34%
Energie	3,80%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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