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Le Fonds a pour objectif de répliquer la performance des grandes sociétés des Services de Communication Américaines sur l'indice S&P 500.
L'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 fourni une référence aux investisseurs sur les titres émis par les grandes sociétés des Services de Communication Américaines, qui sont compris dans l'indice S&P 500 et considérées comme faisant partie du secteur des Services de Communication.
ISIN | IE00BFWFPX50 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDKE |
Date de lancement | 15 août 2018 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,15% |
Indice | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, GBP, MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 16 août 2018 | ZPDK | BFWFPX5 | ZPDK GY | ZPDK.DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 août 2018 | GXLC | BD31GG8 | GXLC LN | GXLC.L |
London Stock Exchange | USD | 17 août 2018 | SXLC | BD31FN8 | SXLC LN | SXLC.L |
Borsa Italiana | EUR | 31 août 2018 | SXLC | BD31FQ1 | SXLC IM | SXLC.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 août 2018 | SXLC | BDTYRH9 | SXLC NA | SXLC.AS |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 oct. 2018 | SXLC | BD31FR2 | SXLC SE | SXLC.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 févr. 2019 | SXLCN | BFYX775 | SXLCN MM | SXLCN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $559 014,90 M |
Nombre de Lignes | 22 |
Average Price/Book | 3,26 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 18,37 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
1,11% |
Prix à l'achat | €40,19 |
Prix à la vente | €40,36 |
Prix de clôture | €40,28 |
Fourchette Achat/Vente | €0,18 |
Plus haut | €40,46 |
Plus bas | €40,12 |
Plus haut historique 1 an glissant | €41,78 |
Plus bas historique 1 an glissant | €28,50 |
NAV USD (Official NAV) | $42,13 |
NAV EUR | €40,54 |
NAV GBP | £33,65 |
NAV MXN | MXN $850,53 |
Actifs gérés | $267,51 M |
Parts Emises | 6 350 000 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 15 août 2018 |
|
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 6,43% | 12,10% | 32,54% | 38,66% | 9,90% | 14,09% | - | 12,59% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,03% | 0,01% | - | 0,02% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 6,44% | 12,14% | 32,72% | 38,87% | 10,06% | 14,26% | - | 12,76% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,01% | 0,03% | 0,16% | 0,18% | 0,19% | 0,18% | - | 0,19% |
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
|
30 nov. 2024 | 6,45% | 12,11% | 32,56% | 38,69% | 9,87% | 14,08% | - | 12,57% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 15 août 2018 |
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 6,43% | 12,10% | 32,54% | 38,66% | 32,74% | 93,38% | - | 110,94% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,10% | 0,09% | - | 0,24% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 6,44% | 12,14% | 32,72% | 38,87% | 33,34% | 94,84% | - | 112,93% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,01% | 0,03% | 0,16% | 0,18% | 0,70% | 1,55% | - | 2,24% |
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
|
30 nov. 2024 | 6,45% | 12,11% | 32,56% | 38,69% | 32,65% | 93,29% | - | 110,70% |
au 30 nov. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 32,54% | 51,39% | -36,04% | 15,13% | 27,82% | 30,86% | -14,66% | - | - | - | - |
Ecart | -0,02% | -0,02% | 0,07% | -0,02% | -0,02% | -0,01% | 0,05% | - | - | - | - |
Fonds Brut | 32,72% | 51,62% | -35,94% | 15,30% | 28,02% | 31,06% | -14,61% | - | - | - | - |
Ecart | 0,16% | 0,20% | 0,17% | 0,15% | 0,18% | 0,19% | 0,10% | - | - | - | - |
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
|
32,56% | 51,41% | -36,11% | 15,15% | 27,84% | 30,87% | -14,71% | - | - | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Volatilité | 20,29% |
Tracking error | 0,07% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 18,65% |
Alphabet Inc. Class A | 13,03% |
Alphabet Inc. Class C | 10,69% |
Netflix Inc. | 4,53% |
AT&T Inc. | 4,53% |
Walt Disney Company | 4,53% |
Take-Two Interactive Software Inc. | 4,48% |
Comcast Corporation Class A | 4,46% |
Verizon Communications Inc. | 4,43% |
T-Mobile US Inc. | 4,41% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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