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        SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) UKDV SE

        Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV GBP (Official NAV)
        £10,62
        au 20 déc. 2024
        Devise de Base
        GBP
        Variation Quotidienne de la VL
        -£0,02 (-0,16%)
        au 20 déc. 2024
        Actifs gérés
        £91,35 M
        au 20 déc. 2024
        Total des Frais sur Encours
        0,30%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L'objectif du fonds est de répliquer la performance de certains titres de participation à dividende élevé émis par des entreprises du Royaume-Uni.

        Description de l'indice

        Le S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index est conçu pour mesurer la performance des 40 sociétés britanniques au rendement boursier le plus élevé comprises dans le S&P Europe Broad Market Index (BMI), conformément à la méthodologie de l'Indice, qui ont poursuivi une politique de gestion de dividendes croissants ou stables sur au moins 7 années consécutives.

        Information sur le fonds au 22 déc. 2024

        ISIN IE00B6S2Z822
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPYGE
        Date de lancement 28 févr. 2012
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
        Devise de Base GBP
        Traitement des revenus Distribution
        Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
        Cycle de trading JN
        Total des Frais sur Encours 0,30%
        Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction CHF, EUR, GBP
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Limited
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Méthode de Réplication Réplication
        Fréquence de Distribution Semestrielle
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK Oui
        Prêt de titres Oui

        Cotation et Ticker au 22 déc. 2024

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Deutsche Börse (Primaire) EUR 29 févr. 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
        London Stock Exchange GBP 01 mars 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
        SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        au (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 19 déc. 2024

        Average Market Cap (Mio) £20 220,10 M
        Nombre de Lignes 36
        Average Price/Book 1,99
        Ratio Cours/Bénéfice EF1 13,10

        Caractéristiques de l'indice au 19 déc. 2024

        Rendement de l'indice

        Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

                 		3,87%

        Cours du fonds au 20 déc. 2024

        Prix à l'achat €12,74
        Prix à la vente €12,89
        Prix de clôture €12,82
        Fourchette Achat/Vente €0,16
        Plus haut €12,83
        Plus bas €12,72
        Plus haut historique 1 an glissant €13,41
        Plus bas historique 1 an glissant €11,28

        Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

        NAV GBP (Official NAV) £10,62
        NAV CHF CHF 11,92
        NAV EUR €12,81
        Actifs gérés £91,35 M
        Parts Emises 8 600 000
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

        Rendements au 20 déc. 2024

        Rendement des distributions

        Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

                 		3,44%

        Performance du fonds

        • Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
        • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 2012

        au 30 nov. 2024

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        28 févr. 2012
        Fonds Net 30 nov. 2024 3,51% 1,10% 12,23% 19,06% 4,41% 1,98% 2,76% 4,74%
        Ecart 30 nov. 2024 -0,03% -0,08% -0,64% -0,75% -0,56% -0,50% -0,52% -0,51%
        Fonds Brut 30 nov. 2024 3,54% 1,17% 12,54% 19,42% 4,72% 2,29% 3,06% 5,05%
        Ecart 30 nov. 2024 0,00% -0,01% -0,33% -0,39% -0,24% -0,20% -0,21% -0,20%
        Indice
        S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
        		30 nov. 2024 3,54% 1,18% 12,87% 19,81% 4,96% 2,49% 3,28% 5,25%

        au 30 nov. 2024

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        28 févr. 2012
        Fonds Net 30 nov. 2024 3,51% 1,10% 12,23% 19,06% 13,81% 10,32% 31,24% 80,42%
        Ecart 30 nov. 2024 -0,03% -0,08% -0,64% -0,75% -1,83% -2,76% -6,83% -11,62%
        Fonds Brut 30 nov. 2024 3,54% 1,17% 12,54% 19,42% 14,84% 11,99% 35,23% 87,45%
        Ecart 30 nov. 2024 0,00% -0,01% -0,33% -0,39% -0,80% -1,09% -2,84% -4,60%
        Indice
        S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
        		30 nov. 2024 3,54% 1,18% 12,87% 19,81% 15,64% 13,08% 38,07% 92,04%

        au 30 nov. 2024

        2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
        Fonds Net 12,23% 6,21% -8,46% 14,28% -16,67% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12%
        Ecart -0,64% -0,55% -0,43% -0,55% -0,32% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35%
        Fonds Brut 12,54% 6,53% -8,18% 14,62% -16,42% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83%
        Ecart -0,33% -0,23% -0,15% -0,21% -0,07% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06%
        Indice
        S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
        		12,87% 6,76% -8,03% 14,83% -16,35% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77%

        Performance brute et nette de toutes commissions.

        La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

        Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

        Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

        Volatilité 13,51%
        Tracking error 0,19%

        Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 19 déc. 2024

        Nom du titres Poids
        NatWest Group Plc 6,17%
        Games Workshop Group PLC 5,31%
        IG Group Holdings plc 5,15%
        Drax Group plc 5,02%
        Legal & General Group Plc 4,86%
        National Grid plc 4,45%
        Schroders PLC 4,13%
        Reckitt Benckiser Group plc 3,98%
        LondonMetric Property Plc 3,97%
        Taylor Wimpey plc 3,79%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 19 déc. 2024

        Secteur Poids
        Sociétes financières 31,23%
        Industrie 18,78%
        Biens de consommation cycliques 11,97%
        Biens de consommation non-cycliques 9,80%
        Services aux collectivités 9,47%
        Santé 6,78%
        Technologies de l'info 4,72%
        Immobilier 3,97%
        Matériaux 1,77%
        Services de Communication 1,51%

        Répartition géographique

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         

        LES ETF SPDR SSGA PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

        Risque pour le capital : investir comporte des risques, notamment celui de perte de capital.

        Les performances antérieures ne constituent pas une garantie des résultats à venir.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

         

         

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, tous les renseignements aux présentes proviennent de SSGA et ont été obtenus auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Ce document a été publié par State Street Global Advisors AG, Beethovenstr. 19, CH-8027 Zurich. Enregistrée au Registre du commerce de Zurich CHE-105.078.458. Tél : +41 (0)44 245 70 00. Fax : +41 (0)44 245 70 16.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Les organismes de placement collectif mentionnés dans la présente sont soumis au droit irlandais. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir le prospectus de vente actuel, les statuts, le DIC ainsi que les derniers rapports annuels ou semestriels disponibles gratuitement auprès du représentant et agent payeur suisse, State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich, Beethovenstr. 19, 8027 Zurich, ainsi qu’auprès du distributeur principal en Suisse, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.

         

        SPDR ETF est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque Centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        ETF SPDR des États-Unis

         

        AVIS AUX PERSONNES SITUÉES DANS L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (« EEE »)

         

        Le fonds domicilié aux États-Unis de façon certaine (Certain US Domiciled) mentionné sur le site web a reçu l’autorisation de commercialisation dans la juridiction concernée de l’EEE conformément à l’article 42 de la directive AIFM (tel que mis en œuvre par les lois nationales de cet État membre, le cas échéant); ou (ii) peut être légalement offert ou vendu de toute autre manière (notamment dans le cas d’une demande non sollicitée d’un client professionnel/investisseur qualifié).

         

        Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web est un fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive 2011/61/EU) (« directive GFIA »). SSGA Funds Management, Inc. ou State Street Global Advisors Trust Company (à l’exclusion de SPDR® Gold Trust (« GLD® ») et SPDR® Gold MiniShares® Trust (« GLDM® ») est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (Alternative Investment Fund Manager, « AIFM ») du fonds.

         

        SSGA Funds Management, Inc. agit comme conseiller en investissement pour les ETF SPDR qui sont enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Investment Company Act) de 1940. SSGA Funds Management, Inc. est une filiale de State Street Global Advisors Limited.

         

        La distribution des intérêts des ETF SPDR des États-Unis en Suisse sera exclusivement réalisée et destinée à des investisseurs qualifiés conformément à l’article  10(3) et (3ter) de la Loi suisse sur les placements collectifs (« LPCC ») et son ordonnance d’exécution. Les documents juridiques relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Représentant et agent payeur suisse : State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurich, Suisse.

         

        Avant d’investir, il convient d’analyser les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses des fonds. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations ainsi que d’autres renseignements, rendez-vous sur ssga.com ou adressez-vous à votre conseiller financier. Lisez-le attentivement avant d’investir.

         

        Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés ou transmis en tout ou partie à des tiers sans l’accord écrit formel de SSGA.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

        Date d’expiration : 31/01/2025

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