SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Les investissements dans des entreprises de taille moyenne peuvent impliquer des risques plus importants que les investissements dans des entreprises de taille plus importante et plus réputées mais peuvent s'avérer moins volatils que les investissements dans des petites entreprises.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$98,28

au 15 nov. 2024

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$1,07 (-1,07%)

au 15 nov. 2024

Actifs gérés

$3 935,10 M

au 15 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,30%

au 31 oct. 2024

Morningstar Medalist rating

au 12 sept. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière des entreprises américaines de taille moyenne.

Description de l'indice

Le S&P MidCap 400 Index est un indice ajusté en fonction du flottant et pondéré par la capitalisation boursière comprenant 400 titres, fournissant aux investisseurs un indice de référence pour les entreprises américaines de taille moyenne. L'Indice couvre approximativement 7 % du marché total des actions américaines et s'efforce de rester une mesure exacte des entreprises américaines de taille moyenne, reflétant les caractéristiques de risque et de rendement de l'univers large des moyennes capitalisations sur une base continue.

Information sur le fonds au 17 nov. 2024

ISIN	IE00B4YBJ215
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY4E
Date de lancement	30 janv. 2012
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,30%
Indice	S&P MidCap 400^® Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 17 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	31 janv. 2012	SPY4	B5V2CL4	SPY4 GY	SPY4.DE
London Stock Exchange	USD	02 févr. 2012	SPY4	B4YBJ21	SPY4 LN	SPY4.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 janv. 2013	SPY4	B8BPYS5	SPY4 SE	SPY4.S
Borsa Italiana	EUR	27 janv. 2014	SPY4	BGQV6N3	SPY4 IM	SPY4.MI
Euronext Paris	EUR	08 déc. 2014	SPY4	BSTL7C0	SPY4 FP	SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 févr. 2019	SPY4N	BFYX7H5	SPY4N MM	SPY4N.MX
London Stock Exchange	GBP	04 avr. 2022	SPX4	BNHSTP5	SPX4 LN	SPX4.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 14 nov. 2024

Average Market Cap (Mio)	$9 719,56 M
Nombre de Lignes	401
Average Price/Book	2,58
Ratio Cours/Bénéfice EF1	18,51

Caractéristiques de l'indice au 14 nov. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,50%

Cours du fonds au 15 nov. 2024

Prix à l'achat	€93,38
Prix à la vente	€93,30
Prix de clôture	€93,30
Fourchette Achat/Vente	-
Plus haut	€94,32
Plus bas	€93,30
Plus haut historique 1 an glissant	€96,13
Plus bas historique 1 an glissant	€70,15

Valeur liquidative du fonds au 15 nov. 2024

NAV USD (Official NAV)	$98,28
NAV CHF	CHF 87,27
NAV EUR	€93,29
NAV GBP	£77,82
NAV MXN	MXN $2 006,93
Actifs gérés	$3 935,10 M
Parts Emises	40 040 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 30 janv. 2012
Date de lancement de l’indice: 31 juil. 2003

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 janv. 2012
Fonds Net	31 oct. 2024	-0,74%	0,22%	12,21%	32,22%	4,58%	10,71%	9,21%	10,91%
Ecart	31 oct. 2024	-0,02%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,10%	-0,13%	-0,13%	-0,13%
Fonds Brut	31 oct. 2024	-0,72%	0,29%	12,49%	32,62%	4,89%	11,04%	9,53%	11,24%
Ecart	31 oct. 2024	0,01%	0,04%	0,16%	0,25%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%
Indice S&P MidCap 400^® Index	31 oct. 2024	-0,72%	0,25%	12,33%	32,36%	4,68%	10,84%	9,33%	11,04%

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 janv. 2012
Fonds Net	31 oct. 2024	-0,74%	0,22%	12,21%	32,22%	14,37%	66,34%	141,29%	274,46%
Ecart	31 oct. 2024	-0,02%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,34%	-1,01%	-2,80%	-5,57%
Fonds Brut	31 oct. 2024	-0,72%	0,29%	12,49%	32,62%	15,40%	68,85%	148,63%	289,04%
Ecart	31 oct. 2024	0,01%	0,04%	0,16%	0,25%	0,69%	1,50%	4,54%	9,01%
Indice S&P MidCap 400^® Index	31 oct. 2024	-0,72%	0,25%	12,33%	32,36%	14,71%	67,35%	144,09%	280,03%

au 31 oct. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	12,21%	15,78%	-13,63%	24,10%	12,97%	25,47%	-11,60%	15,60%	19,96%	-2,77%	9,19%
Ecart	-0,12%	-0,06%	-0,14%	-0,19%	-0,13%	-0,08%	-0,09%	-0,11%	-0,17%	-0,13%	-0,10%
Fonds Brut	12,49%	16,13%	-13,37%	24,47%	13,31%	25,85%	-11,34%	15,94%	20,32%	-2,48%	9,52%
Ecart	0,16%	0,29%	0,12%	0,18%	0,21%	0,29%	0,17%	0,24%	0,19%	0,16%	0,23%
Indice S&P MidCap 400^® Index	12,33%	15,84%	-13,49%	24,29%	13,10%	25,55%	-11,51%	15,70%	20,13%	-2,64%	9,29%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2024

Volatilité	19,97%
Tracking error	0,05%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 14 nov. 2024

Nom du titres	Poids
Texas Pacific Land Corporation	0,85%
EMCOR Group Inc.	0,77%
Illumina Inc.	0,75%
Carlisle Companies Incorporated	0,69%
Lennox International Inc.	0,65%
Expand Energy Corporation	0,65%
Interactive Brokers Group Inc. Class A	0,64%
Watsco Inc.	0,60%
RPM International Inc.	0,58%
XPO Inc.	0,57%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 14 nov. 2024

Secteur	Poids
Industrie	22,46%
Sociétes financières	17,81%
Biens de consommation cycliques	13,85%
Santé	9,43%
Technologies de l'info	9,40%
Immobilier	6,82%
Matériaux	6,45%
Energie	5,46%
Biens de consommation non-cycliques	4,45%
Services aux collectivités	2,53%
Services de Communication	1,34%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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