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L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de sociétés du secteur de la technologie sur les marchés développés internationaux. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du MSCI World Information Technology Index (l’«Indice») le plus fidèlement possible.
Le MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index mesure la performance des actions mondiales classifiées comme relevant du secteur de la technologie selon la norme de classification industrielle GICS (Global Industry Classification Standard).
ISIN | IE00BYTRRD19 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWTCHE |
Date de lancement | 29 avr. 2016 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,30% |
Indice | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, GBP, MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primaire) | EUR | 03 mai 2016 | WTCH | BYZJ0D2 | WTCH NA | WTCH.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mai 2016 | WTEC | BYYW140 | WTEC LN | SPWTEC.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mai 2016 | WTEC | BYZJ0Q5 | WTEC SE | SPWTEC.S |
Borsa Italiana | EUR | 30 janv. 2019 | WTEC | BHXH6D1 | WTEC IM | SWTEC.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 févr. 2019 | WTECN | BJCW8Q8 | WTECN MM | WTECN.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 avr. 2022 | TECW | BNLYDK2 | TECW LN | TECW.L |
Deutsche Börse | EUR | 20 nov. 2023 | SPFT | BYTRRD1 | SPFT GY | SPFT.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $1 770 362,40 M |
Nombre de Lignes | 156 |
Average Price/Book | 9,84 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 31,86 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
0,66% |
Prix à l'achat | €149,50 |
Prix à la vente | €153,00 |
Prix de clôture | €149,98 |
Fourchette Achat/Vente | €3,50 |
Plus haut | €151,32 |
Plus bas | €149,90 |
Plus haut historique 1 an glissant | €164,74 |
Plus bas historique 1 an glissant | €105,26 |
NAV USD (Official NAV) | $167,11 |
NAV EUR | €150,97 |
NAV GBP | £127,15 |
NAV MXN | MXN $3 282,70 |
Actifs gérés | $713,83 M |
Parts Emises | 4 271 747 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 31 juil. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 28 févr. 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 31 juil. 2024 | -2,07% | 15,65% | 22,46% | 31,77% | 12,89% | 22,25% | 19,44% | 20,03% |
Ecart | 31 juil. 2024 | -0,01% | -0,05% | -0,05% | -0,02% | -0,12% | -0,20% | -0,22% | -0,26% |
Fonds Brut | 31 juil. 2024 | -2,05% | 15,74% | 22,67% | 32,16% | 13,23% | 22,61% | 19,81% | 20,43% |
Ecart | 31 juil. 2024 | 0,02% | 0,04% | 0,16% | 0,38% | 0,22% | 0,17% | 0,15% | 0,14% |
Indice
MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Information Technology Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Information Technology Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
31 juil. 2024 | -2,06% | 15,70% | 22,51% | 31,78% | 13,01% | 22,44% | 19,66% | 20,29% |
au 31 juil. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 28 févr. 2009 |
|
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Fonds Net | 31 juil. 2024 | -2,07% | 15,65% | 22,46% | 31,77% | 43,90% | 173,13% | 490,83% | 1 569,48% |
Ecart | 31 juil. 2024 | -0,01% | -0,05% | -0,05% | -0,02% | -0,46% | -2,19% | -11,13% | -56,56% |
Fonds Brut | 31 juil. 2024 | -2,05% | 15,74% | 22,67% | 32,16% | 45,19% | 177,25% | 509,69% | 1 657,78% |
Ecart | 31 juil. 2024 | 0,02% | 0,04% | 0,16% | 0,38% | 0,84% | 1,93% | 7,74% | 31,74% |
Indice
MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Information Technology Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Information Technology Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
31 juil. 2024 | -2,06% | 15,70% | 22,51% | 31,78% | 44,35% | 175,32% | 501,96% | 1 626,04% |
au 31 juil. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 22,46% | 53,34% | -30,85% | 29,62% | 43,31% | 47,39% | -2,74% | 37,94% | 11,30% | 4,42% | 15,74% |
Ecart | -0,05% | -0,17% | -0,06% | -0,23% | -0,47% | -0,16% | -0,15% | -0,29% | -0,16% | -0,35% | -0,33% |
Fonds Brut | 22,67% | 53,80% | -30,65% | 30,01% | 43,74% | 47,83% | -2,45% | 38,35% | 11,67% | 4,82% | 16,17% |
Ecart | 0,16% | 0,29% | 0,14% | 0,16% | -0,04% | 0,28% | 0,15% | 0,12% | 0,22% | 0,06% | 0,11% |
Indice
MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Information Technology Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Information Technology Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
22,51% | 53,51% | -30,79% | 29,85% | 43,78% | 47,55% | -2,60% | 38,23% | 11,45% | 4,76% | 16,06% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Information Technology Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Information Technology Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.
Volatilité | 24,01% |
Tracking error | 0,08% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Apple Inc. | 19,97% |
NVIDIA Corporation | 17,41% |
Microsoft Corporation | 17,26% |
Broadcom Inc. | 4,08% |
ASML Holding NV | 2,15% |
Adobe Inc. | 1,51% |
Salesforce Inc. | 1,49% |
Advanced Micro Devices Inc. | 1,39% |
SAP SE | 1,38% |
Oracle Corporation | 1,35% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Information Technology Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Information Technology Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.
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