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L'objectif de gestion de ce tracker est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Utilities dividendes nets réinvestis quelle que soit son évolution. Cet indice est représentatif de l'ensemble des actions européennes appartenant principalement au secteur des services aux collectivités.
L'indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs de valeurs du secteur des services aux collectivités entrant dans la composition de l'indice MSCI Europe.
ISIN | IE00BKWQ0P07 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSTU |
Date de lancement | 05 déc. 2014 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | EUR |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,18% |
Indice | MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | CHF, EUR, MXN |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris (Primaire) | EUR | 08 déc. 2014 | STU | BM67K08 | STU FP | STU.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 déc. 2014 | STUX | BM67K20 | STUX SE | STUX.S |
Deutsche Börse | EUR | 09 déc. 2014 | SPYU | BKX40P3 | SPYU GY | SPYU.DE |
London Stock Exchange | EUR | 09 déc. 2014 | UTIL | BSBNC96 | UTIL LN | UTIL.L |
Borsa Italiana | EUR | 10 déc. 2014 | STUX | BM67K19 | STUX IM | STUX.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 févr. 2019 | UTILN | BJCWB58 | UTILN MM | UTILN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | €39 173,47 M |
Nombre de Lignes | 23 |
Average Price/Book | 1,61 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 11,57 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
5,01% |
Prix à l'achat | €143,00 |
Prix à la vente | €166,20 |
Prix de clôture | €164,70 |
Fourchette Achat/Vente | €23,20 |
Plus haut | €164,46 |
Plus bas | €162,70 |
Plus haut historique 1 an glissant | €183,30 |
Plus bas historique 1 an glissant | €149,60 |
NAV EUR (Official NAV) | €164,67 |
NAV CHF | CHF 153,18 |
NAV MXN | MXN $3 442,39 |
Actifs gérés | €118,56 M |
Parts Emises | 720 000 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 30 sept. 2001 |
|
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 0,57% | -0,37% | 5,07% | 7,48% | 5,19% | 6,83% | 6,17% | 5,89% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,01% | -0,01% | 0,45% | 0,44% | 0,47% | 0,33% | 0,25% | 0,03% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 0,58% | -0,32% | 5,24% | 7,67% | 5,38% | 7,06% | 6,45% | 6,27% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,62% | 0,63% | 0,66% | 0,56% | 0,52% | 0,41% |
Indice
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
30 nov. 2024 | 0,57% | -0,36% | 4,62% | 7,04% | 4,72% | 6,50% | 5,92% | 5,85% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 30 sept. 2001 |
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 0,57% | -0,37% | 5,07% | 7,48% | 16,41% | 39,16% | 82,03% | 276,34% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,01% | -0,01% | 0,45% | 0,44% | 1,56% | 2,12% | 4,24% | 2,78% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 0,58% | -0,32% | 5,24% | 7,67% | 17,04% | 40,67% | 86,77% | 308,85% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,62% | 0,63% | 2,19% | 3,63% | 8,99% | 35,29% |
Indice
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
30 nov. 2024 | 0,57% | -0,36% | 4,62% | 7,04% | 14,85% | 37,04% | 77,79% | 273,56% |
au 30 nov. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 5,07% | 13,90% | -7,64% | 8,59% | 11,75% | 29,96% | 3,04% | 8,67% | -5,10% | 0,37% | 18,55% |
Ecart | 0,45% | 0,44% | 0,50% | 0,20% | 0,02% | 0,13% | 0,10% | 0,16% | 0,18% | 0,25% | -0,02% |
Fonds Brut | 5,24% | 14,11% | -7,48% | 8,83% | 12,08% | 30,35% | 3,35% | 9,00% | -4,81% | 0,68% | 18,91% |
Ecart | 0,62% | 0,64% | 0,67% | 0,45% | 0,35% | 0,52% | 0,41% | 0,49% | 0,47% | 0,55% | 0,33% |
Indice
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
4,62% | 13,47% | -8,14% | 8,39% | 11,73% | 29,83% | 2,93% | 8,51% | -5,28% | 0,12% | 18,57% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.
Volatilité | 15,23% |
Tracking error | 0,25% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Iberdrola SA | 20,01% |
Enel SpA | 14,04% |
National Grid plc | 13,65% |
ENGIE S.A. | 6,91% |
E.ON SE | 6,33% |
SSE plc | 5,42% |
Veolia Environnement SA | 4,78% |
RWE AG | 4,52% |
Terna S.p.A. | 2,72% |
EDP-Energias de Portugal SA | 2,47% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.