SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF STUX SE

Information importante relative aux risques

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV EUR (Official NAV)

€172,99

au 22 nov. 2024

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€3,13 (+1,85%)

au 22 nov. 2024

Actifs gérés

€126,28 M

au 22 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,18%

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif de gestion de ce tracker est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Utilities dividendes nets réinvestis quelle que soit son évolution. Cet indice est représentatif de l'ensemble des actions européennes appartenant principalement au secteur des services aux collectivités.

Description de l'indice

L'indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs de valeurs du secteur des services aux collectivités entrant dans la composition de l'indice MSCI Europe.

Information sur le fonds au 22 nov. 2024

ISIN	IE00BKWQ0P07
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSTU
Date de lancement	05 déc. 2014
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,18%
Indice	MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, MXN
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 22 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Euronext Paris (Primaire)	EUR	08 déc. 2014	STU	BM67K08	STU FP	STU.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 déc. 2014	STUX	BM67K20	STUX SE	STUX.S
Deutsche Börse	EUR	09 déc. 2014	SPYU	BKX40P3	SPYU GY	SPYU.DE
London Stock Exchange	EUR	09 déc. 2014	UTIL	BSBNC96	UTIL LN	UTIL.L
Borsa Italiana	EUR	10 déc. 2014	STUX	BM67K19	STUX IM	STUX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 févr. 2019	UTILN	BJCWB58	UTILN MM	UTILN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 21 nov. 2024

Average Market Cap (Mio)	€39 498,63 M
Nombre de Lignes	23
Average Price/Book	1,66
Ratio Cours/Bénéfice EF1	12,01

Caractéristiques de l'indice au 21 nov. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,00%

Cours du fonds au 22 nov. 2024

Prix à l'achat	€159,50
Prix à la vente	€188,88
Prix de clôture	€173,06
Fourchette Achat/Vente	€29,38
Plus haut	€173,06
Plus bas	€170,32
Plus haut historique 1 an glissant	€183,30
Plus bas historique 1 an glissant	€149,60

Valeur liquidative du fonds au 22 nov. 2024

NAV EUR (Official NAV)	€172,99
NAV CHF	CHF 160,95
NAV MXN	MXN $3 694,83
Actifs gérés	€126,28 M
Parts Emises	730 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
Date de début de la performance: 30 sept. 2001

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 sept. 2001
Fonds Net	31 oct. 2024	-4,45%	1,30%	4,47%	14,68%	4,72%	6,67%	6,22%	5,88%
Ecart	31 oct. 2024	0,02%	-0,03%	0,45%	0,39%	0,47%	0,34%	0,25%	0,03%
Fonds Brut	31 oct. 2024	-4,44%	1,35%	4,63%	14,89%	4,91%	6,91%	6,50%	6,26%
Ecart	31 oct. 2024	0,04%	0,02%	0,61%	0,60%	0,66%	0,57%	0,52%	0,41%
Indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	31 oct. 2024	-4,47%	1,33%	4,02%	14,29%	4,24%	6,33%	5,98%	5,85%

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 sept. 2001
Fonds Net	31 oct. 2024	-4,45%	1,30%	4,47%	14,68%	14,84%	38,15%	82,92%	274,21%
Ecart	31 oct. 2024	0,02%	-0,03%	0,45%	0,39%	1,55%	2,19%	4,20%	2,78%
Fonds Brut	31 oct. 2024	-4,44%	1,35%	4,63%	14,89%	15,46%	39,66%	87,71%	306,47%
Ecart	31 oct. 2024	0,04%	0,02%	0,61%	0,60%	2,17%	3,70%	8,99%	35,05%
Indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	31 oct. 2024	-4,47%	1,33%	4,02%	14,29%	13,28%	35,96%	78,72%	271,43%

au 31 oct. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	4,47%	13,90%	-7,64%	8,59%	11,75%	29,96%	3,04%	8,67%	-5,10%	0,37%	18,55%
Ecart	0,45%	0,44%	0,50%	0,20%	0,02%	0,13%	0,10%	0,16%	0,18%	0,25%	-0,02%
Fonds Brut	4,63%	14,11%	-7,48%	8,83%	12,08%	30,35%	3,35%	9,00%	-4,81%	0,68%	18,91%
Ecart	0,61%	0,64%	0,67%	0,45%	0,35%	0,52%	0,41%	0,49%	0,47%	0,55%	0,33%
Indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	4,02%	13,47%	-8,14%	8,39%	11,73%	29,83%	2,93%	8,51%	-5,28%	0,12%	18,57%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Utilities Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Utilities Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2024

Volatilité	15,24%
Tracking error	0,24%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 nov. 2024

Nom du titres	Poids
Iberdrola SA	19,92%
National Grid plc	13,63%
Enel SpA	13,10%
ENGIE SA.	6,91%
E.ON SE	6,38%
SSE plc	5,49%
RWE AG	4,76%
Veolia Environnement SA	4,71%
Terna S.p.A.	2,67%
EDP-Energias de Portugal SA	2,65%

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Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 21 nov. 2024

Secteur	Poids
Électricité	52,02%
Compagnies d'intérêt public aux activités diversifiées	33,53%
Producteurs indépendants d'énergie et d’électricité renouvelable	7,94%
Compagnies des eaux	4,39%
Gaz	2,12%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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