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L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions d'Asie.
L'indice MSCI EM Asia Index est un indice pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et il est conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs d'approximativement 9 pays émergents d'Asie.
ISIN | IE00B466KX20 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYAE |
Date de lancement | 13 mai 2011 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,55% |
Indice | MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 18 mai 2011 | SPYA | B67PZ71 | SPYA GY | EMAE.DE |
London Stock Exchange | GBP | 26 juil. 2011 | EMAS | B6WFJF2 | EMAS LN | EASI.L |
London Stock Exchange | USD | 26 juil. 2011 | EMAD | B466KX2 | EMAD LN | EASD.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 janv. 2012 | EMAS | B6TDMC7 | EMAS SE | SSGEMAS.S |
Borsa Italiana | EUR | 31 janv. 2012 | EMAE | B56WMM0 | EMAE IM | EMAE.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 févr. 2019 | EMADN | BJCW921 | EMADN MM | EMADN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $147 805,23 M |
Nombre de Lignes | 846 |
Average Price/Book | 1,84 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 13,89 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
2,07% |
Prix à l'achat | €74,32 |
Prix à la vente | €74,57 |
Prix de clôture | €74,40 |
Fourchette Achat/Vente | €0,25 |
Plus haut | €74,65 |
Plus bas | €74,08 |
Plus haut historique 1 an glissant | €79,07 |
Plus bas historique 1 an glissant | €59,00 |
NAV USD (Official NAV) | $81,45 |
NAV CHF | CHF 70,90 |
NAV EUR | €75,08 |
NAV GBP | £62,86 |
NAV MXN | MXN $1 631,55 |
Actifs gérés | $908,35 M |
Parts Emises | 11 152 000 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 30 sept. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 16 mai 2011 |
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Fonds Net | 30 sept. 2024 | 7,93% | 9,23% | 20,78% | 28,92% | 0,20% | 6,69% | 5,15% | 4,04% |
Ecart | 30 sept. 2024 | -0,08% | -0,24% | -0,77% | -0,79% | -0,57% | -0,52% | -0,49% | -0,57% |
Fonds Brut | 30 sept. 2024 | 7,98% | 9,38% | 21,28% | 29,63% | 0,76% | 7,28% | 5,73% | 4,64% |
Ecart | 30 sept. 2024 | -0,03% | -0,09% | -0,27% | -0,08% | -0,02% | 0,06% | 0,09% | 0,02% |
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
|
30 sept. 2024 | 8,01% | 9,47% | 21,55% | 29,71% | 0,77% | 7,21% | 5,64% | 4,61% |
au 30 sept. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 16 mai 2011 |
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Fonds Net | 30 sept. 2024 | 7,93% | 9,23% | 20,78% | 28,92% | 0,61% | 38,25% | 65,25% | 69,87% |
Ecart | 30 sept. 2024 | -0,08% | -0,24% | -0,77% | -0,79% | -1,72% | -3,43% | -7,88% | -12,97% |
Fonds Brut | 30 sept. 2024 | 7,98% | 9,38% | 21,28% | 29,63% | 2,29% | 42,10% | 74,57% | 83,42% |
Ecart | 30 sept. 2024 | -0,03% | -0,09% | -0,27% | -0,08% | -0,05% | 0,42% | 1,44% | 0,58% |
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
|
30 sept. 2024 | 8,01% | 9,47% | 21,55% | 29,71% | 2,33% | 41,68% | 73,13% | 82,84% |
au 30 sept. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 20,78% | 7,43% | -21,57% | -5,54% | 28,04% | 18,25% | -15,75% | 42,28% | 5,96% | -10,37% | 4,19% |
Ecart | -0,77% | -0,34% | -0,46% | -0,45% | -0,34% | -0,99% | -0,30% | -0,55% | -0,18% | -0,58% | -0,71% |
Fonds Brut | 21,28% | 8,02% | -21,14% | -5,02% | 28,74% | 18,90% | -15,29% | 43,07% | 6,54% | -9,88% | 4,84% |
Ecart | -0,27% | 0,25% | -0,03% | 0,07% | 0,37% | -0,34% | 0,17% | 0,23% | 0,40% | -0,09% | -0,06% |
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
|
21,55% | 7,76% | -21,11% | -5,08% | 28,38% | 19,24% | -15,45% | 42,83% | 6,14% | -9,79% | 4,89% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Volatilité | 19,38% |
Tracking error | 0,35% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 12,40% |
Tencent Holdings Ltd. | 5,34% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,22% |
Alibaba Group Holding Limited | 2,89% |
Meituan Class B | 1,82% |
HDFC Bank Limited | 1,38% |
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 1,32% |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,28% |
ICICI Bank Limited | 1,24% |
China Construction Bank Corporation Class H | 1,17% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.
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