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SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF EMAS SE

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$81,45
au 01 nov. 2024
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,28 (+0,34%)
au 01 nov. 2024
Actifs gérés
$908,35 M
au 01 nov. 2024
Total des Frais sur Encours
0,55%
au 30 sept. 2024
Morningstar Medalist rating
au 30 sept. 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions d'Asie.

Description de l'indice

L'indice MSCI EM Asia Index est un indice pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et il est conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs d'approximativement 9 pays émergents d'Asie.

Information sur le fonds au 02 nov. 2024

ISIN IE00B466KX20
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYAE
Date de lancement 13 mai 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 02 nov. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2011 SPYA B67PZ71 SPYA GY EMAE.DE
London Stock Exchange GBP 26 juil. 2011 EMAS B6WFJF2 EMAS LN EASI.L
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 EMAD B466KX2 EMAD LN EASD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 EMAS B6TDMC7 EMAS SE SSGEMAS.S
Borsa Italiana EUR 31 janv. 2012 EMAE B56WMM0 EMAE IM EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 EMADN BJCW921 EMADN MM EMADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 oct. 2024

Average Market Cap (Mio) $147 805,23 M
Nombre de Lignes 846
Average Price/Book 1,84
Ratio Cours/Bénéfice EF1 13,89

Caractéristiques de l'indice au 31 oct. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,07%

Cours du fonds au 01 nov. 2024

Prix à l'achat €74,32
Prix à la vente €74,57
Prix de clôture €74,40
Fourchette Achat/Vente €0,25
Plus haut €74,65
Plus bas €74,08
Plus haut historique 1 an glissant €79,07
Plus bas historique 1 an glissant €59,00

Valeur liquidative du fonds au 01 nov. 2024

NAV USD (Official NAV) $81,45
NAV CHF CHF 70,90
NAV EUR €75,08
NAV GBP £62,86
NAV MXN MXN $1 631,55
Actifs gérés $908,35 M
Parts Emises 11 152 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 13 mai 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001
  • Date de début de la performance: 16 mai 2011

au 30 sept. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 30 sept. 2024 7,93% 9,23% 20,78% 28,92% 0,20% 6,69% 5,15% 4,04%
Ecart 30 sept. 2024 -0,08% -0,24% -0,77% -0,79% -0,57% -0,52% -0,49% -0,57%
Fonds Brut 30 sept. 2024 7,98% 9,38% 21,28% 29,63% 0,76% 7,28% 5,73% 4,64%
Ecart 30 sept. 2024 -0,03% -0,09% -0,27% -0,08% -0,02% 0,06% 0,09% 0,02%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
30 sept. 2024 8,01% 9,47% 21,55% 29,71% 0,77% 7,21% 5,64% 4,61%

au 30 sept. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 30 sept. 2024 7,93% 9,23% 20,78% 28,92% 0,61% 38,25% 65,25% 69,87%
Ecart 30 sept. 2024 -0,08% -0,24% -0,77% -0,79% -1,72% -3,43% -7,88% -12,97%
Fonds Brut 30 sept. 2024 7,98% 9,38% 21,28% 29,63% 2,29% 42,10% 74,57% 83,42%
Ecart 30 sept. 2024 -0,03% -0,09% -0,27% -0,08% -0,05% 0,42% 1,44% 0,58%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
30 sept. 2024 8,01% 9,47% 21,55% 29,71% 2,33% 41,68% 73,13% 82,84%

au 30 sept. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 20,78% 7,43% -21,57% -5,54% 28,04% 18,25% -15,75% 42,28% 5,96% -10,37% 4,19%
Ecart -0,77% -0,34% -0,46% -0,45% -0,34% -0,99% -0,30% -0,55% -0,18% -0,58% -0,71%
Fonds Brut 21,28% 8,02% -21,14% -5,02% 28,74% 18,90% -15,29% 43,07% 6,54% -9,88% 4,84%
Ecart -0,27% 0,25% -0,03% 0,07% 0,37% -0,34% 0,17% 0,23% 0,40% -0,09% -0,06%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
21,55% 7,76% -21,11% -5,08% 28,38% 19,24% -15,45% 42,83% 6,14% -9,79% 4,89%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2024

Volatilité 19,38%
Tracking error 0,35%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 oct. 2024

Nom du titres Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 12,40%
Tencent Holdings Ltd. 5,34%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,22%
Alibaba Group Holding Limited 2,89%
Meituan Class B 1,82%
HDFC Bank Limited 1,38%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A 1,32%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 1,28%
ICICI Bank Limited 1,24%
China Construction Bank Corporation Class H 1,17%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 oct. 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 29,27%
Sociétes financières 18,62%
Biens de consommation cycliques 15,37%
Services de Communication 9,71%
Industrie 6,86%
Matériaux 4,55%
Biens de consommation non-cycliques 4,24%
Santé 3,95%
Energie 3,02%
Services aux collectivités 2,39%
Immobilier 1,26%
Unassigned 0,78%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d’indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu’utiliser les données d’indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d’indice sont fournies «en l’état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de violation, l’originalité, l’actualité ou toute autre caractéristique des données d’indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d’indice lui sont fournies en sa qualité d’investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d’information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d’indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d’opérations boursières ou autres en lieu et place d’un abonnement auxdites données d’indice auprès de Morningstar.