SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) TIPS SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$28,30

au 20 déc. 2024

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,05 (+0,19%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés

$313,58 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,17%

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’État américaines indexées sur l’inflation (également désignées Bons du Trésor protégés contre l’inflation, ou «TIPS»).

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations du Trésor américain indexées sur l’inflation. Les titres doivent être notés «investment grade» comme le stipule la méthodologie de l’Indice. Le capital et les intérêts de toutes les obligations sous-jacentes doivent être indexés sur l’inflation et libellés en dollar américain. Sont exclus les obligations du Trésor américain nominales, les obligations à taux flottant et les Treasury STRIPS.

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN	IE00BZ0G8977
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBYE
Date de lancement	02 déc. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,17%
Indice	Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	03 déc. 2015	SYBY	BZ0G897	SYBY GY	SYBY.DE
London Stock Exchange	GBP	04 déc. 2015	UTIP	BYQ5GV9	UTIP LN	UTIP.L
London Stock Exchange	USD	04 déc. 2015	TIPS	BYQ5GS6	TIPS LN	SPTIPS.L
Borsa Italiana	EUR	23 févr. 2016	TIPS	BYVB5R1	TIPS IM	BRTIPS.MI
SIX Swiss Exchange	USD	25 août 2016	TIPS	BD577S3	TIPS SE	ISTIPS.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Rendement Actuel	1,14%
Convexité Effective	0,89%
Nombre de Lignes	52
Taux de Rendement	4,55%
Rendement réel jusqu'à l'échéance	2,12%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	7,37
Prix Moyen	$92,90

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€27,21
Prix à la vente	€27,25
Prix de clôture	€27,23
Fourchette Achat/Vente	€0,04
Plus haut	€27,28
Plus bas	€27,05
Plus haut historique 1 an glissant	€27,54
Plus bas historique 1 an glissant	€25,85

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV)	$28,30
NAV EUR	€27,22
NAV GBP	£22,57
Actifs gérés	$313,58 M
Parts Emises	11 078 800

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 20 déc. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,09%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 02 déc. 2015
Date de lancement de l’indice: 30 sept. 1997

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 02 déc. 2015
Fonds Net	30 nov. 2024	0,47%	0,13%	3,32%	6,15%	-2,12%	2,02%	-	2,57%
Ecart	30 nov. 2024	-0,03%	-0,03%	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-	-0,17%
Fonds Brut	30 nov. 2024	0,48%	0,17%	3,48%	6,33%	-1,96%	2,19%	-	2,75%
Ecart	30 nov. 2024	-0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	-	0,00%
Indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	30 nov. 2024	0,49%	0,15%	3,46%	6,30%	-1,97%	2,18%	2,28%	2,74%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 02 déc. 2015
Fonds Net	30 nov. 2024	0,47%	0,13%	3,32%	6,15%	-6,24%	10,51%	-	25,65%
Ecart	30 nov. 2024	-0,03%	-0,03%	-0,14%	-0,15%	-0,43%	-0,86%	-	-1,90%
Fonds Brut	30 nov. 2024	0,48%	0,17%	3,48%	6,33%	-5,76%	11,45%	-	27,59%
Ecart	30 nov. 2024	-0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,05%	0,08%	-	0,04%
Indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	30 nov. 2024	0,49%	0,15%	3,46%	6,30%	-5,81%	11,37%	25,33%	27,55%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	3,32%	3,69%	-12,70%	5,76%	11,39%	8,51%	-1,63%	3,14%	4,65%	-1,00%	-
Ecart	-0,14%	-0,15%	-0,10%	-0,24%	-0,16%	-0,24%	-0,16%	-0,16%	-0,20%	-0,01%	-
Fonds Brut	3,48%	3,87%	-12,56%	5,94%	11,58%	8,70%	-1,47%	3,32%	4,82%	-0,99%	-
Ecart	0,02%	0,03%	0,05%	-0,06%	0,03%	-0,06%	0,01%	0,02%	-0,02%	0,00%	-
Indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	3,46%	3,84%	-12,60%	6,00%	11,54%	8,75%	-1,48%	3,30%	4,85%	-0,99%	4,43%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond .

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	7,29%
Tracking error	0,14%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres	Poids
TSY INFL IX N/B 1.75 01/15/2034	3,42%
TSY INFL IX N/B 0.375 01/15/2027	3,32%
TSY INFL IX N/B 1.875 07/15/2034	3,18%
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026	3,14%
TSY INFL IX N/B 1.125 01/15/2033	3,12%
TSY INFL IX N/B 2.125 04/15/2029	3,10%
TSY INFL IX N/B 2.375 10/15/2028	3,04%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2032	2,98%
TSY INFL IX N/B 0.125 10/15/2026	2,97%
TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/2027	2,94%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur	Poids
Dette Souveraine	99,92%
Monétaire	0,08%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 déc. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	0,08%
1 - 2 Ans	13,33%
2 - 3 Ans	12,68%
3 - 5 Ans	27,12%
5 - 7 Ans	10,82%
7 - 10 Ans	18,55%
15 - 20 Ans	7,55%
20 - 30 Ans	9,86%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 déc. 2024

Notation	Poids
AAA	0,08%
AA1	99,92%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond .

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