SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) GLAD SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$30,16

au 20 déc. 2024

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,06 (+0,19%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés USD

$3 768,93 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,10%

au 30 nov. 2024

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des marchés mondiaux de la dette à taux fixe de qualité investment grade (haute qualité).

Description de l'indice

L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) représente une estimation assez proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture devises de son indice de référence, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond, en USD. L'indice est 100% hedgé en USD par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé d'emprunts d'Etat, d'obligations d'entités publiques et d'obligations d'entreprises, ainsi que de titres adossés à des actifs, à des crédits hypothécaires et à des crédits hypothécaires commerciaux provenant d'émetteurs des marchés développés et émergents.

Information sur le fonds au 22 déc. 2024

ISIN	IE00BKC94M46
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFV
Date de lancement	09 oct. 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,10%
Indice	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	MXN, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 22 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	USD	10 oct. 2019	SPFV	BKF2SX9	SPFV GY	SPFV.DE
London Stock Exchange	USD	11 oct. 2019	GLAD	BKC94M4	GLAD LN	GLAD.L
SIX Swiss Exchange	USD	09 déc. 2019	GLAD	BKF2SY0	GLAD SE	GLAD.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	26 févr. 2024	GLADN	BS9GBZ6	GLADN MM	GLADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 19 déc. 2024

Rendement Actuel	2,94%
Convexité Effective	0,78%
Duration effective	6,51
Nombre de Lignes	10 501
Taux de Rendement	3,68%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	8,33
Prix Moyen	$94,48

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	$30,15
Prix à la vente	$30,27
Prix de clôture	$30,21
Fourchette Achat/Vente	$0,12
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	$30,65
Plus bas historique 1 an glissant	$28,69

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV)	$30,16
NAV MXN	MXN $606,41
Actifs par catégorie d'actions	$245,38 M
Parts Emises	8 134 852
Actifs gérés USD	$3 768,93 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 09 oct. 2019
Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1990

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 09 oct. 2019
Fonds Net	30 nov. 2024	1,15%	0,90%	3,90%	7,24%	-0,70%	0,36%	-	0,26%
Ecart	30 nov. 2024	-0,04%	-0,07%	-0,30%	-0,29%	-0,27%	-0,23%	-	-0,22%
Fonds Brut	30 nov. 2024	1,15%	0,93%	3,99%	7,34%	-0,60%	0,46%	-	0,36%
Ecart	30 nov. 2024	-0,03%	-0,05%	-0,20%	-0,18%	-0,17%	-0,13%	-	-0,12%
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	30 nov. 2024	1,19%	0,98%	4,20%	7,53%	-0,43%	0,59%	2,14%	0,48%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 09 oct. 2019
Fonds Net	30 nov. 2024	1,15%	0,90%	3,90%	7,24%	-2,08%	1,82%	-	1,32%
Ecart	30 nov. 2024	-0,04%	-0,07%	-0,30%	-0,29%	-0,80%	-1,16%	-	-1,17%
Fonds Brut	30 nov. 2024	1,15%	0,93%	3,99%	7,34%	-1,79%	2,33%	-	1,85%
Ecart	30 nov. 2024	-0,03%	-0,05%	-0,20%	-0,18%	-0,50%	-0,65%	-	-0,65%
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	30 nov. 2024	1,19%	0,98%	4,20%	7,53%	-1,29%	2,98%	23,59%	2,49%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	3,90%	6,93%	-11,48%	-1,51%	5,29%	-0,64%	-	-	-	-	-
Ecart	-0,30%	-0,22%	-0,26%	-0,12%	-0,29%	0,03%	-	-	-	-	-
Fonds Brut	3,99%	7,04%	-11,39%	-1,41%	5,40%	-0,62%	-	-	-	-	-
Ecart	-0,20%	-0,11%	-0,17%	-0,02%	-0,18%	0,06%	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	4,20%	7,15%	-11,22%	-1,39%	5,58%	-0,68%	1,76%	3,04%	3,95%	1,02%	7,59%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	5,93%
Tracking error	0,17%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 déc. 2024

Nom du titres	Poids
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026	0,69%
TREASURY BILL 0 01/23/2025	0,57%
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030	0,27%
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026	0,27%
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026	0,21%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034	0,21%
US TREASURY N/B 4.375 07/31/2026	0,20%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	0,20%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,20%
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026	0,19%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 déc. 2024

Secteur	Poids
Dette Souveraine	55,07%
Titre adossé à des créances hypothécaires	11,54%
CORPORATE - INDUSTRIAL	9,36%
CORPORATE - FINANCE	7,03%
Agence	6,23%
NON CORPORATES	5,67%
CORPORATE - UTILITY	1,64%
CMBS	0,64%
Monétaire	0,50%
Titre adossé à des actifs	0,04%
Autres	2,29%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 19 déc. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	1,39%
1 - 2 Ans	13,33%
2 - 3 Ans	10,54%
3 - 5 Ans	18,52%
5 - 7 Ans	13,56%
7 - 10 Ans	20,99%
10 - 15 Ans	5,47%
15 - 20 Ans	5,85%
20 - 30 Ans	8,93%
> 30 Ans	1,42%

Répartition par notation

Répartition par notation au 19 déc. 2024

Notation	Poids
AAA	12,13%
AA1	31,59%
AA2	2,08%
AA3	9,05%
A1	21,85%
A2	3,14%
A3	6,17%
BAA1	3,83%
BAA2	7,45%
BAA3	2,69%
BA1	0,01%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

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