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L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement et à taux fixe libellées en euros.
Le Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index inclut des titres de dette senior « bullet » à taux fixe à option de vente et de rachat publiquement émises sur les marchés des « eurobonds » et des pays faisant partie de l'indice. L'échéance doit être comprise entre un et jusqu'à (mais non inclus) 15 ans, et les titres à taux fixe à variable ne seront pas inclus. Le principal et les coupons doivent être libellés en euro et représenter un montant nominal courant minimum de 250 millions d'euros.
ISIN | IE0002OP0LA0 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INJNKA |
Date de lancement | 16 déc. 2024 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | EUR |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,40% |
Indice | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | - |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Euronext Paris (Primaire) | EUR | 17 déc. 2024 | JNKA | BT6PN46 | JNKA FP | JNKA.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 4,80% |
Convexité Effective | -0,22% |
Duration effective | 2,45 |
Nombre de Lignes | 462 |
Taux de Rendement | 5,46% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 3,68 |
Prix Moyen | €98,29 |
Prix à l'achat | €9,98 |
Prix à la vente | €10,01 |
Prix de clôture | €9,99 |
Fourchette Achat/Vente | €0,03 |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Plus haut historique 1 an glissant | €10,01 |
Plus bas historique 1 an glissant | €9,98 |
NAV | €9,98 |
Actifs par catégorie d'actions | €51,63 M |
Parts Emises | 5 172 790 |
Actifs gérés EUR | €571,57 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Nom du titres | Poids |
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LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 | 0,96% |
ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 | 0,59% |
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026 | 0,53% |
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 | 0,52% |
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028 | 0,52% |
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 | 0,51% |
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 | 0,50% |
ROSSINI SARL 6.75 12/31/2029 | 0,47% |
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027 | 0,47% |
RENAULT SA 2.375 05/25/2026 | 0,47% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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