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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien.
Der STOXX® Europe 600 SRI Index bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index nach Anwendung einer Reihe von Emissionsintensitäts-, Compliance-, Beteiligungs- und ESG-Performance-Screens ab. Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Emissionsintensität zu den höchsten 10 % rangieren, kommen nicht in die Auswahl. Unternehmen werden aufgrund ihrer Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten ausgeschlossen. Die verbleibenden Wertpapiere werden in absteigender Reihenfolge ihrer ESG-Werte innerhalb jeder 11 ICB-Branchengruppen geordnet. Der STOXX® Europe 600 SRI Index wählt die bestplatzierten Wertpapiere in jeder der ICB-Branchen aus, bis die Anzahl der ausgewählten Wertpapiere ein Drittel der Anzahl der Wertpapiere im zugrunde liegenden Index erreicht.
ISIN | IE00BK5H8015 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDX |
Auflagedatum | 30 Sep 2019 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,12% |
Benchmark | STOXX Europe 600 SRI Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 01 Okt 2019 | ZPDX | BK9HD91 | ZPDX GY | ZPDX.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 02 Okt 2019 | 600X | BK5H801 | 600X NA | 600X.AS |
Borsa Italiana | EUR | 02 Okt 2019 | 600X | BK9HDB3 | 600X IM | 600X.MI |
SIX Swiss Exchange | EUR | 25 Nov 2019 | 600X | BK9HDC4 | 600X SE | 600X.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €102 303,90 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 200 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,57 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 16,04 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
3,14% |
Geldkurs | €30,32 |
Briefkurs | €30,36 |
Schlusskurs | €30,34 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,04 |
Tageshoch | €30,59 |
Tagestief | €30,02 |
52 Wochen Hoch | €32,24 |
52 Wochen Tief | €27,26 |
NAV | €30,25 |
Volumen Anteilsklasse | €305,48 M |
Ausgabeanteile | 10 100 000 |
Volumen aller Anteilsklassen EUR | €305,48 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Sep 2019 |
|
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 0,55% | -3,76% | 11,51% | 15,94% | 7,34% | 8,13% | - | 8,65% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,04% | 0,04% | 0,31% | 0,31% | 0,20% | 0,18% | - | 0,17% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 0,56% | -3,73% | 11,64% | 16,08% | 7,47% | 8,26% | - | 8,78% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,05% | 0,07% | 0,43% | 0,45% | 0,33% | 0,31% | - | 0,30% |
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
|
30 Nov 2024 | 0,52% | -3,80% | 11,20% | 15,63% | 7,14% | 7,96% | - | 8,48% |
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Sep 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 0,55% | -3,76% | 11,51% | 15,94% | 23,68% | 47,87% | - | 53,57% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,04% | 0,04% | 0,31% | 0,31% | 0,69% | 1,20% | - | 1,25% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 0,56% | -3,73% | 11,64% | 16,08% | 24,12% | 48,76% | - | 54,52% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,05% | 0,07% | 0,43% | 0,45% | 1,13% | 2,08% | - | 2,21% |
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
|
30 Nov 2024 | 0,52% | -3,80% | 11,20% | 15,63% | 22,99% | 46,67% | - | 52,31% |
per 30 Nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 11,51% | 19,16% | -11,69% | 25,75% | -1,93% | 6,11% | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,31% | 0,25% | 0,12% | 0,32% | -0,07% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 11,64% | 19,30% | -11,58% | 25,90% | -1,81% | 6,15% | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,43% | 0,40% | 0,22% | 0,47% | 0,05% | 0,04% | - | - | - | - | - |
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
|
11,20% | 18,90% | -11,81% | 25,43% | -1,86% | 6,11% | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 1 Dezember 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den STOXX Europe 600 ESG-X Index nach.
Standardabweichung | 13,31% |
Tracking Error | 0,18% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
ASML Holding NV | 5,29% |
Novo Nordisk A/S Class B | 4,89% |
SAP SE | 4,67% |
Nestle S.A. | 4,02% |
AstraZeneca PLC | 3,70% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 3,61% |
Novartis AG | 3,57% |
Unilever PLC | 2,68% |
Schneider Electric SE | 2,67% |
Allianz SE | 2,23% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Vor dem 1 Dezember 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den STOXX Europe 600 ESG-X Index nach.
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