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SPDR® S&P® U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLP SE

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können. 

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$41,40
per 20 Dez 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,04 (+0,09%)
per 20 Dez 2024
Verwaltetes Vermögen
$211,12 M
per 20 Dez 2024
TER
0,15%
per 30 Nov 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Basiskonsumgüter.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Basiskonsumgütersektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN IE00BWBXM385
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDSE
Auflagedatum 07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2015 ZPDS BWD1N60 ZPDS GY ZPDS.DE
London Stock Exchange USD 09 Jul 2015 SXLP BWBXM38 SXLP LN SXLP.L
SIX Swiss Exchange USD 29 Okt 2015 SXLP BZ56LW6 SXLP SE SXLP.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 SXLP BYVB5G0 SXLP IM SXLP.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 Aug 2018 SXLP BDTYR46 SXLP NA SXLP.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SXLPN BFYWP56 SXLPN MM SXLPN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $227 693,00 M
Anzahl der Vermögenswerte 38
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 5,15
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 21,50

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,35%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs €39,92
Briefkurs €39,94
Schlusskurs €39,93
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €39,94
Tagestief €39,60
52 Wochen Hoch €41,02
52 Wochen Tief €32,26

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV) $41,40
NAV EUR €39,81
NAV MXN MXN $832,22
Verwaltetes Vermögen $211,12 M
Ausgabeanteile 5 100 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 30 Nov 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2024 4,84% 2,42% 18,74% 21,82% 8,55% 8,69% - 8,26%
Differenz 30 Nov 2024 0,01% 0,07% 0,25% 0,23% 0,27% 0,27% - 0,29%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2024 4,85% 2,46% 18,91% 22,00% 8,71% 8,85% - 8,42%
Differenz 30 Nov 2024 0,03% 0,11% 0,42% 0,41% 0,43% 0,44% - 0,45%
Index
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

30 Nov 2024 4,83% 2,35% 18,49% 21,59% 8,28% 8,41% - 7,96%

per 30 Nov 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2024 4,84% 2,42% 18,74% 21,82% 27,90% 51,70% - 110,80%
Differenz 30 Nov 2024 0,01% 0,07% 0,25% 0,23% 0,96% 1,91% - 5,28%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2024 4,85% 2,46% 18,91% 22,00% 28,48% 52,84% - 113,80%
Differenz 30 Nov 2024 0,03% 0,11% 0,42% 0,41% 1,53% 3,05% - 8,27%
Index
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

30 Nov 2024 4,83% 2,35% 18,49% 21,59% 26,94% 49,79% - 105,53%

per 30 Nov 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 18,74% -1,33% -1,20% 16,66% 9,68% 26,96% -8,44% 12,47% 4,61% 4,08% -
Differenz 0,25% 0,26% 0,26% 0,26% 0,29% 0,34% 0,36% 0,28% 0,29% 0,12% -
Fonds vor Kosten (brutto) 18,91% -1,19% -1,05% 16,83% 9,84% 27,15% -8,31% 12,64% 4,77% 4,15% -
Differenz 0,42% 0,41% 0,41% 0,44% 0,46% 0,53% 0,49% 0,45% 0,44% 0,20% -
Index
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

18,49% -1,59% -1,46% 16,40% 9,39% 26,62% -8,80% 12,19% 4,32% 3,96% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung 13,90%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername Gewichtung
Costco Wholesale Corporation 15,15%
Walmart Inc. 14,35%
Procter & Gamble Company 14,18%
Coca-Cola Company 4,62%
Philip Morris International Inc. 4,53%
PepsiCo Inc. 4,51%
Altria Group Inc. 4,18%
Mondelez International Inc. Class A 3,64%
Colgate-Palmolive Company 3,45%
Target Corporation 2,78%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor Gewichtung
Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 37,65%
Haushaltsartikel 21,76%
Getränke 14,90%
Nahrungsmittel 14,26%
Tabak 8,71%
Körperpflegeprodukte 2,71%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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