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SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) GLDV SE

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$32,64
per 20 Dez 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,26 (+0,80%)
per 20 Dez 2024
Verwaltetes Vermögen
$1 235,58 M
per 20 Dez 2024
TER
0,45%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.

Index-Beschreibung

Der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die seit mindestens zehn aufeinander folgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN IE00B9CQXS71
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Auflagedatum 14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 16 Mai 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 Mai 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 Mai 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $21 416,36 M
Anzahl der Vermögenswerte 97
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,41
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,21

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,02%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs €31,39
Briefkurs €31,54
Schlusskurs €31,54
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,15
Tageshoch €31,54
Tagestief €31,00
52 Wochen Hoch €33,44
52 Wochen Tief €27,43

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV) $32,64
NAV CHF CHF 29,20
NAV EUR €31,39
NAV GBP £26,03
Verwaltetes Vermögen $1 235,58 M
Ausgabeanteile 37 850 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,88%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
  • Index-Auflagedatum: 01 Apr 2009

per 30 Nov 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2024 2,56% 2,70% 14,83% 22,82% 6,53% 4,51% 4,64% 5,28%
Differenz 30 Nov 2024 0,03% 0,03% 0,09% 0,08% -0,01% 0,02% -0,04% -0,06%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2024 2,60% 2,82% 15,31% 23,37% 7,01% 4,98% 5,11% 5,75%
Differenz 30 Nov 2024 0,06% 0,14% 0,57% 0,64% 0,47% 0,49% 0,44% 0,41%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.

30 Nov 2024 2,54% 2,67% 14,74% 22,74% 6,54% 4,49% 4,68% 5,34%

per 30 Nov 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2024 2,56% 2,70% 14,83% 22,82% 20,91% 24,72% 57,44% 81,10%
Differenz 30 Nov 2024 0,03% 0,03% 0,09% 0,08% -0,04% 0,13% -0,53% -1,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2024 2,60% 2,82% 15,31% 23,37% 22,55% 27,55% 64,67% 90,73%
Differenz 30 Nov 2024 0,06% 0,14% 0,57% 0,64% 1,60% 2,96% 6,69% 8,41%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.

30 Nov 2024 2,54% 2,67% 14,74% 22,74% 20,95% 24,59% 57,98% 82,32%

per 30 Nov 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 14,83% 6,93% -6,97% 15,32% -9,17% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26%
Differenz 0,09% 0,03% -0,12% -0,09% 0,20% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29%
Fonds vor Kosten (brutto) 15,31% 7,41% -6,55% 15,83% -8,76% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73%
Differenz 0,57% 0,51% 0,30% 0,42% 0,61% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.

14,74% 6,90% -6,85% 15,41% -9,38% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung 15,36%
Tracking Error 0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername Gewichtung
Highwoods Properties Inc. 3,24%
Solvay SA 2,60%
ONEOK Inc. 2,58%
LTC Properties Inc. 2,56%
KT & G Corporation 2,55%
Verizon Communications Inc. 2,34%
Vanguard International Semiconductor Corp 2,32%
Getty Realty Corp. 2,20%
LG Uplus Corp 2,02%
BXP Inc 1,97%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor Gewichtung
Finanzen 26,50%
Versorgungsunternehmen 25,92%
Immobilien 11,59%
Kommunikationsdienste 8,37%
Material 5,65%
Energie 5,28%
Industrieunternehmen 4,73%
Basiskonsumgüter 3,99%
Gesundheitswesen 3,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,52%
Informationstechnologie 2,32%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.