SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS SE

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$47,22

per 20 Dez 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

$0,00 (+0,00%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

$98,83 M

per 20 Dez 2024

TER

0,30%

per 30 Nov 2024

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Basiskonsumgütersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Index-Beschreibung

Der MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index misst die Wertentwicklung globaler Aktien, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Basiskonsumgütersektor zuzurechnen sind (also Unternehmen aus dem Bereich der Versorgung mit grundlegenden Gütern und entsprechender Dienstleistungen, die häufig weniger konjunktursensibel sind).

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BYTRR756
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INWCOSE
Auflagedatum	29 Apr 2016
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus	DD+1
TER	0,30%
Benchmark	MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär)	EUR	03 Mai 2016	WCOS	BYZJ076	WCOS NA	WCOS.AS
London Stock Exchange	USD	04 Mai 2016	WCOS	BYYW0Z4	WCOS LN	WCOS.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 Mai 2016	WCOS	BYZJ0K9	WCOS SE	WCOS.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$186 213,92 M
Anzahl der Vermögenswerte	105
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	4,10
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	19,74

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,59%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€45,10
Briefkurs	€45,66
Schlusskurs	€45,56
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,56
Tageshoch	€45,59
Tagestief	€45,28
52 Wochen Hoch	€46,74
52 Wochen Tief	€39,53

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$47,22
NAV EUR	€45,41
Verwaltetes Vermögen	$98,83 M
Ausgabeanteile	2 092 897

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 29 Apr 2016
Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
Wertentwicklungsbeginn: 28 Feb 2009

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	2,44%	-1,31%	10,46%	13,46%	4,80%	5,73%	5,83%	10,06%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,02%	0,02%	-0,02%	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	2,46%	-1,24%	10,77%	13,80%	5,11%	6,05%	6,16%	10,43%
Differenz	30 Nov 2024	0,02%	0,07%	0,32%	0,38%	0,33%	0,34%	0,31%	0,23%
Index MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.	30 Nov 2024	2,44%	-1,31%	10,45%	13,42%	4,78%	5,71%	5,85%	10,20%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	2,44%	-1,31%	10,46%	13,46%	15,11%	32,17%	76,25%	352,92%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,06%	0,15%	-0,34%	-8,86%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	2,46%	-1,24%	10,77%	13,80%	16,14%	34,16%	81,84%	377,37%
Differenz	30 Nov 2024	0,02%	0,07%	0,32%	0,38%	1,09%	2,14%	5,24%	15,59%
Index MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.	30 Nov 2024	2,44%	-1,31%	10,45%	13,42%	15,05%	32,02%	76,60%	361,77%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	10,46%	2,34%	-6,11%	13,00%	7,87%	22,86%	-10,09%	17,14%	1,56%	6,03%	6,90%
Differenz	0,02%	0,03%	0,02%	-0,06%	0,09%	0,06%	0,01%	0,11%	-0,07%	-0,32%	-0,41%
Fonds vor Kosten (brutto)	10,77%	2,65%	-5,83%	13,34%	8,20%	23,23%	-9,82%	17,49%	1,90%	6,44%	7,30%
Differenz	0,32%	0,34%	0,30%	0,28%	0,41%	0,43%	0,28%	0,46%	0,26%	0,08%	-0,01%
Index MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.	10,45%	2,31%	-6,13%	13,06%	7,78%	22,80%	-10,10%	17,04%	1,63%	6,35%	7,31%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	13,24%
Tracking Error	0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Costco Wholesale Corporation	9,93%
Walmart Inc.	9,56%
Procter & Gamble Company	9,27%
Coca-Cola Company	6,00%
Nestle S.A.	5,08%
PepsiCo Inc.	4,93%
Philip Morris International Inc.	4,53%
Unilever PLC	3,33%
Altria Group Inc.	2,15%
L'Oreal S.A.	1,98%

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Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	30,57%
Getränke	19,56%
Nahrungsmittel	16,50%
Haushaltsartikel	15,20%
Tabak	9,70%
Körperpflegeprodukte	8,46%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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