SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF UVAL SE

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$63,93

per 21 Nov 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,78 (+1,23%)

per 21 Nov 2024

Verwaltetes Vermögen

$140,64 M

per 21 Nov 2024

TER

0,20%

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Performance der Aktien mit relativ höherer Value Exposure innerhalb des MSCI USA Index und ist zugleich bemüht, Unternehmen von schlechter Qualität, gemessen an ihren fundamentalen Bilanzierungsdaten, darunter die Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsgrad und Ertragsschwankungen, zu meiden.

Fondsinformationen per 22 Nov 2024

ISIN	IE00BSPLC520
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRUE
Auflagedatum	18 Feb 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,20%
Benchmark	MSCI USA Value Exposure Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Feb 2015	ZPRU	BSPLCB8	ZPRU GY	ZPRU.DE
London Stock Exchange	GBP	20 Feb 2015	UVAL	BVFNSJ5	UVAL LN	UVAL.L
London Stock Exchange	USD	20 Feb 2015	USVL	BSPLC52	USVL LN	USVL.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 Aug 2015	UVAL	BWK1V03	UVAL SE	UVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$94 386,09 M
Anzahl der Vermögenswerte	125
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,77
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	12,33

Indexmerkmale per 21 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,77%

Marktpreis des Fonds per 21 Nov 2024

Geldkurs	€60,97
Briefkurs	€61,20
Schlusskurs	€61,09
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,23
Tageshoch	€61,09
Tagestief	€59,98
52 Wochen Hoch	€61,09
52 Wochen Tief	€47,52

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$63,93
NAV CHF	CHF 56,57
NAV EUR	€60,82
NAV GBP	£50,66
Verwaltetes Vermögen	$140,64 M
Ausgabeanteile	2 200 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
Index-Auflagedatum: 11 Dez 2014

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,98%	-1,00%	8,14%	26,63%	4,24%	8,40%	-	7,72%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,04%	0,16%	0,19%	0,20%	0,22%	-	0,15%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,96%	-0,95%	8,32%	26,88%	4,45%	8,62%	-	7,97%
Differenz	31 Okt 2024	0,04%	0,09%	0,34%	0,45%	0,41%	0,44%	-	0,39%
Index MSCI USA Value Exposure Select Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.	31 Okt 2024	-2,00%	-1,04%	7,98%	26,44%	4,04%	8,18%	-	7,57%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,98%	-1,00%	8,14%	26,63%	13,28%	49,69%	-	105,81%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,04%	0,16%	0,19%	0,67%	1,49%	-	2,79%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,96%	-0,95%	8,32%	26,88%	13,96%	51,22%	-	110,36%
Differenz	31 Okt 2024	0,04%	0,09%	0,34%	0,45%	1,35%	3,01%	-	7,33%
Index MSCI USA Value Exposure Select Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.	31 Okt 2024	-2,00%	-1,04%	7,98%	26,44%	12,61%	48,21%	-	103,03%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	8,14%	14,97%	-14,71%	28,96%	2,32%	27,18%	-11,85%	18,40%	16,00%	-4,48%	-
Differenz	0,16%	0,22%	0,19%	0,13%	0,31%	0,12%	0,12%	0,03%	0,02%	0,11%	-
Fonds vor Kosten (brutto)	8,32%	15,20%	-14,54%	29,22%	2,53%	27,50%	-11,63%	18,69%	16,29%	-4,27%	-
Differenz	0,34%	0,45%	0,36%	0,39%	0,52%	0,43%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%	-
Index MSCI USA Value Exposure Select Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.	7,98%	14,75%	-14,90%	28,83%	2,01%	27,06%	-11,98%	18,37%	15,98%	-4,58%	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

The SPDR^® MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	18,51%
Tracking Error	0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Cisco Systems Inc.	5,88%
AT&T Inc.	4,24%
Verizon Communications Inc.	3,76%
QUALCOMM Incorporated	3,71%
General Motors Company	3,45%
Pfizer Inc.	3,20%
Applied Materials Inc.	3,18%
Bank of America Corp	2,68%
Intel Corporation	2,63%
Wells Fargo & Company	2,41%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	27,92%
Finanzen	14,57%
Gesundheitswesen	11,03%
Kommunikationsdienste	10,46%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,40%
Industrieunternehmen	9,85%
Basiskonsumgüter	4,81%
Energie	3,52%
Versorgungsunternehmen	2,70%
Immobilien	2,45%
Material	2,29%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

The SPDR^® MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

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