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Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe Utilities mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche dem Sektor des öffentlichen Versorgungswesens zugehörigen europäischen Aktien.
Der MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Unternehmen im MSCI Europe Index, die gemäß Global Industry Classification Standard unter die Kategorie "Versorgungsbetriebe" fallen, messen soll.
ISIN | IE00BKWQ0P07 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSTU |
Auflagedatum | 05 Dez 2014 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,18% |
Benchmark | MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, MXN |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Euronext Paris (Primär) | EUR | 08 Dez 2014 | STU | BM67K08 | STU FP | STU.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 Dez 2014 | STUX | BM67K20 | STUX SE | STUX.S |
Deutsche Börse | EUR | 09 Dez 2014 | SPYU | BKX40P3 | SPYU GY | SPYU.DE |
London Stock Exchange | EUR | 09 Dez 2014 | UTIL | BSBNC96 | UTIL LN | UTIL.L |
Borsa Italiana | EUR | 10 Dez 2014 | STUX | BM67K19 | STUX IM | STUX.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 Feb 2019 | UTILN | BJCWB58 | UTILN MM | UTILN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €40 264,19 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 23 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,69 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 12,13 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
5,00% |
Geldkurs | €159,50 |
Briefkurs | €188,88 |
Schlusskurs | €167,82 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €29,38 |
Tageshoch | €169,80 |
Tagestief | €168,00 |
52 Wochen Hoch | €183,30 |
52 Wochen Tief | €149,60 |
NAV EUR (Official NAV) | €167,93 |
NAV CHF | CHF 157,18 |
NAV MXN | MXN $3 661,45 |
Verwaltetes Vermögen | €129,30 M |
Ausgabeanteile | 770 000 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Sep 2001 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -4,45% | 1,30% | 4,47% | 14,68% | 4,72% | 6,67% | 6,22% | 5,88% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,02% | -0,03% | 0,45% | 0,39% | 0,47% | 0,34% | 0,25% | 0,03% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -4,44% | 1,35% | 4,63% | 14,89% | 4,91% | 6,91% | 6,50% | 6,26% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,04% | 0,02% | 0,61% | 0,60% | 0,66% | 0,57% | 0,52% | 0,41% |
Index
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Utilities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Utilities Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider. |
31 Okt 2024 | -4,47% | 1,33% | 4,02% | 14,29% | 4,24% | 6,33% | 5,98% | 5,85% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Sep 2001 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -4,45% | 1,30% | 4,47% | 14,68% | 14,84% | 38,15% | 82,92% | 274,21% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,02% | -0,03% | 0,45% | 0,39% | 1,55% | 2,19% | 4,20% | 2,78% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -4,44% | 1,35% | 4,63% | 14,89% | 15,46% | 39,66% | 87,71% | 306,47% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,04% | 0,02% | 0,61% | 0,60% | 2,17% | 3,70% | 8,99% | 35,05% |
Index
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Utilities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Utilities Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider. |
31 Okt 2024 | -4,47% | 1,33% | 4,02% | 14,29% | 13,28% | 35,96% | 78,72% | 271,43% |
per 31 Okt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 4,47% | 13,90% | -7,64% | 8,59% | 11,75% | 29,96% | 3,04% | 8,67% | -5,10% | 0,37% | 18,55% |
Differenz | 0,45% | 0,44% | 0,50% | 0,20% | 0,02% | 0,13% | 0,10% | 0,16% | 0,18% | 0,25% | -0,02% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 4,63% | 14,11% | -7,48% | 8,83% | 12,08% | 30,35% | 3,35% | 9,00% | -4,81% | 0,68% | 18,91% |
Differenz | 0,61% | 0,64% | 0,67% | 0,45% | 0,35% | 0,52% | 0,41% | 0,49% | 0,47% | 0,55% | 0,33% |
Index
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Utilities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Utilities Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider. |
4,02% | 13,47% | -8,14% | 8,39% | 11,73% | 29,83% | 2,93% | 8,51% | -5,28% | 0,12% | 18,57% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Utilities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Utilities Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.
Standardabweichung | 15,24% |
Tracking Error | 0,24% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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Iberdrola SA | 19,80% |
National Grid plc | 13,96% |
Enel SpA | 13,33% |
ENGIE SA. | 6,80% |
E.ON SE | 6,56% |
SSE plc | 5,55% |
Veolia Environnement SA | 4,83% |
RWE AG | 4,72% |
Terna S.p.A. | 2,65% |
EDP-Energias de Portugal SA | 2,60% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Utilities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Utilities Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.
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