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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern.
ISIN | IE00B469F816 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYME |
Auflagedatum | 13 Mai 2011 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,18% |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 18 Mai 2011 | SPYM | B43F742 | SPYM GY | EMRG.DE |
London Stock Exchange | USD | 26 Jul 2011 | EMRD | B469F81 | EMRD LN | EMRD.L |
Euronext Paris | EUR | 14 Sep 2011 | EMRG | B6R3Q72 | EMRG FP | EMRG.PA |
Borsa Italiana | EUR | 12 Apr 2012 | EMRG | B3V7WC6 | EMRG IM | EMRG.MI |
SIX Swiss Exchange | USD | 05 Sep 2023 | EMRD | BR1XYX7 | EMRD SE | EMRD.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $122 236,58 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 1 242 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,82 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 13,10 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
2,52% |
Geldkurs | €61,17 |
Briefkurs | €61,26 |
Schlusskurs | €61,22 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,10 |
Tageshoch | €61,27 |
Tagestief | €61,01 |
52 Wochen Hoch | €64,28 |
52 Wochen Tief | €50,51 |
NAV USD (Official NAV) | $66,08 |
NAV CHF | CHF 57,52 |
NAV EUR | €60,91 |
NAV GBP | £50,99 |
Verwaltetes Vermögen | $688,86 M |
Ausgabeanteile | 10 425 000 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Sep 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 16 Mai 2011 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Sep 2024 | 6,65% | 8,73% | 16,76% | 25,97% | 0,25% | 5,60% | 3,78% | 2,42% |
Differenz | 30 Sep 2024 | -0,03% | 0,00% | -0,10% | -0,08% | -0,15% | -0,15% | -0,24% | -0,31% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Sep 2024 | 6,67% | 8,78% | 16,92% | 26,20% | 0,53% | 5,95% | 4,17% | 2,88% |
Differenz | 30 Sep 2024 | -0,01% | 0,05% | 0,06% | 0,15% | 0,12% | 0,21% | 0,15% | 0,15% |
Index
MSCI Emerging Markets Index
|
30 Sep 2024 | 6,68% | 8,72% | 16,86% | 26,05% | 0,40% | 5,75% | 4,02% | 2,73% |
per 30 Sep 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 16 Mai 2011 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Sep 2024 | 6,65% | 8,73% | 16,76% | 25,97% | 0,75% | 31,34% | 44,97% | 37,70% |
Differenz | 30 Sep 2024 | -0,03% | 0,00% | -0,10% | -0,08% | -0,46% | -0,91% | -3,40% | -5,65% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Sep 2024 | 6,67% | 8,78% | 16,92% | 26,20% | 1,59% | 33,54% | 50,51% | 46,13% |
Differenz | 30 Sep 2024 | -0,01% | 0,05% | 0,06% | 0,15% | 0,37% | 1,29% | 2,15% | 2,78% |
Index
MSCI Emerging Markets Index
|
30 Sep 2024 | 6,68% | 8,72% | 16,86% | 26,05% | 1,21% | 32,25% | 48,37% | 43,35% |
per 30 Sep 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 16,76% | 9,80% | -20,39% | -2,50% | 18,00% | 17,92% | -14,74% | 36,69% | 11,61% | -15,72% | -2,79% |
Differenz | -0,10% | -0,03% | -0,29% | 0,04% | -0,30% | -0,50% | -0,17% | -0,60% | 0,42% | -0,80% | -0,60% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 16,92% | 9,99% | -20,06% | -2,09% | 18,50% | 18,41% | -14,38% | 37,26% | 12,08% | -15,37% | -2,22% |
Differenz | 0,06% | 0,17% | 0,03% | 0,45% | 0,20% | -0,01% | 0,19% | -0,02% | 0,89% | -0,45% | -0,03% |
Index
MSCI Emerging Markets Index
|
16,86% | 9,83% | -20,09% | -2,54% | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% | -14,92% | -2,19% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 17,31% |
Tracking Error | 0,54% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,99% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,31% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,60% |
Alibaba Group Holding Limited | 2,34% |
Meituan Class B | 1,49% |
HDFC Bank Limited | 1,07% |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,05% |
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 1,05% |
ICICI Bank Limited | 1,02% |
SK hynix Inc. | 0,95% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
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