Mit Wirkung zum 31. Januar 2025 hat sich der Name des Fonds geändert. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Mitteilung an die Aktionäre vom 17. Januar 2025.

SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) IMID SE

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente
NAV USD (Official NAV)
$235,57
per 01 Apr 2025
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$1,41 (+0,60%)
per 01 Apr 2025
Volumen aller Anteilsklassen USD
$2 765,41 M
per 01 Apr 2025
TER
0,17%
per 28 Feb 2025
Morningstar Medalist rating
per 28 Feb 2025

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der MSCI ACWI IMI Index ist ein auf den Streubesitz basierender marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern und Schwellenländern weltweit messen soll. Darin vertreten sind ca. 9000 Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps und er setzt sich aus etwa 45 Länderindizes zusammen.

Fondsinformationen per 02 Apr 2025

ISIN IE00B3YLTY66
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

 		INSPYIE
Auflagedatum 13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Apr 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2011 SPYI B42W5R3 SPYI GY IMIE.DE
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 IMID B3YLTY6 IMID LN AIMI.L
Euronext Paris EUR 14 Sep 2011 IMIE B6R4XC9 IMIE FP IMIE.PA
Borsa Italiana EUR 31 Jan 2012 IMIE B6RV0T6 IMIE IM IMIE.MI
SIX Swiss Exchange USD 05 Sep 2023 IMID B76JXN3 IMID SE AIMI.S

INAV

per 02 Apr 2025 18:10:49 CEST (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
INSPYIEEUR€217,38
INSPYIUSD$236,15

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 01 Apr 2025

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $490 932,53 M
Anzahl der Vermögenswerte 3 706
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,74
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,25

Indexmerkmale per 01 Apr 2025

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

 		1,94%

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2025

Geldkurs €218,00
Briefkurs €218,10
Schlusskurs €218,05
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch €218,50
Tagestief €215,60
52 Wochen Hoch €240,75
52 Wochen Tief €192,90

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2025

NAV USD (Official NAV) $235,57
NAV EUR €217,91
Volumen Anteilsklasse $2 737,04 M
Ausgabeanteile 11 618 629
Volumen aller Anteilsklassen USD $2 765,41 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
  • Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 28 Feb 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2025 -0,72% -0,22% 2,49% 13,96% 8,59% 12,36% 8,83% 8,92%
Differenz 28 Feb 2025 0,16% 0,17% 0,12% -0,13% 0,14% -0,03% -0,01% 0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2025 -0,71% -0,18% 2,52% 14,15% 8,87% 12,71% 9,21% 9,37%
Differenz 28 Feb 2025 0,17% 0,21% 0,15% 0,06% 0,42% 0,32% 0,38% 0,60%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
28 Feb 2025 -0,88% -0,39% 2,37% 14,09% 8,45% 12,38% 8,84% 8,77%

per 28 Feb 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2025 -0,72% -0,22% 2,49% 13,96% 28,07% 79,04% 133,03% 225,08%
Differenz 28 Feb 2025 0,16% 0,17% 0,12% -0,13% 0,50% -0,23% -0,18% 6,43%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2025 -0,71% -0,18% 2,52% 14,15% 29,04% 81,85% 141,46% 243,70%
Differenz 28 Feb 2025 0,17% 0,21% 0,15% 0,06% 1,48% 2,58% 8,25% 25,05%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
28 Feb 2025 -0,88% -0,39% 2,37% 14,09% 27,57% 79,27% 133,21% 218,65%

per 28 Feb 2025

2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds nach Kosten (netto) 2,49% 16,13% 21,10% -17,52% 18,25% 15,35% 25,94% -10,31% 23,23% 9,44% -1,58%
Differenz 0,12% -0,24% -0,48% 0,88% 0,03% -0,90% -0,41% -0,23% -0,72% 1,09% 0,61%
Fonds vor Kosten (brutto) 2,52% 16,32% 21,37% -17,19% 18,72% 15,81% 26,44% -9,95% 23,72% 9,88% -1,19%
Differenz 0,15% -0,05% -0,21% 1,21% 0,50% -0,44% 0,09% 0,13% -0,23% 1,52% 1,00%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
2,37% 16,37% 21,58% -18,40% 18,22% 16,25% 26,35% -10,08% 23,95% 8,36% -2,19%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 31. Januar 2025 hieß der Fonds SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Acc).

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2025

Standardabweichung 15,91%
Tracking Error 0,52%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Apr 2025

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 3,90%
NVIDIA Corporation 3,16%
Microsoft Corporation 3,10%
Amazon.com Inc. 2,08%
Meta Platforms Inc Class A 1,51%
Alphabet Inc. Class A 1,10%
Alphabet Inc. Class C 0,91%
Tesla Inc. 0,89%
Broadcom Inc. 0,89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,86%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Apr 2025

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 22,15%
Finanzen 17,73%
Industrieunternehmen 11,60%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,84%
Gesundheitswesen 10,05%
Kommunikationsdienste 7,64%
Basiskonsumgüter 6,15%
Energie 4,25%
Material 4,19%
Immobilien 2,71%
Versorgungsunternehmen 2,64%
Nicht zugeordnet 0,05%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des Fonds per 01 Apr 2025
USA
63,00%
 
Japan
5,56%
 
Großbritannien
3,66%
 
China
3,01%
 
Kanada
2,75%
 
Frankreich
2,52%
 
Schweiz
2,13%
 
Indien
2,11%
 
Deutschland
2,06%
 
Taiwan
1,85%
 
Australien
1,75%
 
Südkorea
0,98%
 
Niederlande
0,94%
 
Schweden
0,87%
 
Italien
0,72%
 
Spanien
0,66%
 
Dänemark
0,63%
 
Hong Kong
0,54%
 
Brasilien
0,54%
 
Singapur
0,53%
 
Saudi-Arabien
0,41%
 
Südafrika
0,30%
 
Belgien
0,30%
 
Finnland
0,23%
 
Mexiko
0,21%
 
Norwegen
0,21%
 
Israel
0,20%
 
VAE
0,18%
 
Thailand
0,16%
 
Malysia
0,14%
 
Neuseeland
0,12%
 
Kuwait
0,11%
 
Indonesien
0,09%
 
Qatar
0,08%
 
Portugal
0,08%
 
Polen
0,07%
 
Tschechische Republik
0,06%
 
Türkei
0,06%
 
Österreich
0,05%
 
Griechenland
0,04%
 
Philippinen
0,02%
 
Chile
0,02%
 
Ungarn
0,02%
 
Kolumbien
0,02%
 
Irland
0,01%
 
Peru
0,01%
 

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 31. Januar 2025 hieß der Fonds SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Acc).

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