SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) GLAD SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$30,04

per 21 Nov 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,00 (+0,02%)

per 21 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$3 631,85 M

per 21 Nov 2024

TER

0,10%

per 31 Okt 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Global Aggregate Bond Index, gegen den US-Dollar ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den US-Dollar wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.

Fondsinformationen per 22 Nov 2024

ISIN	IE00BKC94M46
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFV
Auflagedatum	09 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,10%
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	USD	10 Okt 2019	SPFV	BKF2SX9	SPFV GY	SPFV.DE
London Stock Exchange	USD	11 Okt 2019	GLAD	BKC94M4	GLAD LN	GLAD.L
SIX Swiss Exchange	USD	09 Dez 2019	GLAD	BKF2SY0	GLAD SE	GLAD.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	26 Feb 2024	GLADN	BS9GBZ6	GLADN MM	GLADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Laufende Rendite	2,91%
Effektive Konvexität	0,78%
Effektive Duration	6,51
Anzahl der Vermögenswerte	10 321
Rückzahlungsrendite	3,68%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	8,32
Durchschnittlicher Preis	$94,24

Marktpreis des Fonds per 21 Nov 2024

Geldkurs	$30,05
Briefkurs	$30,10
Schlusskurs	$30,08
Ankauf-/ Verkaufsspread	$0,05
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	$30,65
52 Wochen Tief	$28,07

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$30,04
NAV MXN	MXN $611,57
Volumen Anteilsklasse	$219,06 M
Ausgabeanteile	7 291 227
Volumen aller Anteilsklassen USD	$3 631,85 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 09 Okt 2019
Index-Auflagedatum: 31 Jan 1990

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 09 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,38%	0,86%	2,72%	9,77%	-0,84%	0,10%	-	0,03%
Differenz	31 Okt 2024	-0,03%	-0,03%	-0,25%	-0,15%	-0,25%	-0,22%	-	-0,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,37%	0,88%	2,81%	9,88%	-0,74%	0,20%	-	0,13%
Differenz	31 Okt 2024	-0,02%	0,00%	-0,17%	-0,04%	-0,15%	-0,12%	-	-0,12%
Index Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	31 Okt 2024	-1,35%	0,88%	2,97%	9,92%	-0,59%	0,33%	2,11%	0,25%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 09 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,38%	0,86%	2,72%	9,77%	-2,50%	0,52%	-	0,18%
Differenz	31 Okt 2024	-0,03%	-0,03%	-0,25%	-0,15%	-0,75%	-1,13%	-	-1,11%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,37%	0,88%	2,81%	9,88%	-2,21%	1,03%	-	0,68%
Differenz	31 Okt 2024	-0,02%	0,00%	-0,17%	-0,04%	-0,46%	-0,63%	-	-0,60%
Index Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	31 Okt 2024	-1,35%	0,88%	2,97%	9,92%	-1,75%	1,65%	23,28%	1,29%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	2,72%	6,93%	-11,48%	-1,51%	5,29%	-0,64%	-	-	-	-	-
Differenz	-0,25%	-0,22%	-0,26%	-0,12%	-0,29%	0,03%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	2,81%	7,04%	-11,39%	-1,41%	5,40%	-0,62%	-	-	-	-	-
Differenz	-0,17%	-0,11%	-0,17%	-0,02%	-0,18%	0,06%	-	-	-	-	-
Index Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	2,97%	7,15%	-11,22%	-1,39%	5,58%	-0,68%	1,76%	3,04%	3,95%	1,02%	7,59%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged) nach.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	5,91%
Tracking Error	0,17%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026	0,70%
TREASURY BILL 0 11/26/2024	0,39%
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030	0,28%
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026	0,28%
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026	0,22%
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2034	0,21%
US TREASURY N/B 4.375 07/31/2026	0,21%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	0,20%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,20%
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026	0,19%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	54,82%
Mortgage Backed Securities	11,57%
Industrien	9,48%
Finanzsektor	7,05%
Agent	6,11%
Non Corporates	5,72%
Versorger	1,66%
CMBS	0,64%
Cash	0,62%
Asset Backed Securities	0,04%
Andere	2,30%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 21 Nov 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,34%
1 - 2 Jahre	13,42%
2 - 3 Jahre	10,56%
3 - 5 Jahre	18,63%
5 - 7 Jahre	13,65%
7 - 10 Jahre	20,87%
10 - 15 Jahre	5,44%
15 - 20 Jahre	5,70%
20 - 30 Jahre	8,95%
> 30 Jahre	1,44%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 21 Nov 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	12,37%
AA1	31,29%
AA2	2,15%
AA3	9,17%
A1	21,65%
A2	3,16%
A3	6,25%
BAA1	3,85%
BAA2	7,47%
BAA3	2,65%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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