SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€51,84

per 01 Nov 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

€0,00 (-0,01%)

per 01 Nov 2024

Verwaltetes Vermögen

€583,29 M

per 01 Nov 2024

TER

0,40%

per 30 Sep 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit hoher Verzinsung (High Yield).

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index umfasst festverzinsliche endfällige, vom Emittent oder Inhaber kündbare vorrangige Anleihen von öffentlichen Emittenten in den Eurobond-Märkten und den inländischen Märkten der Indexteilnehmer. Die Fälligkeit muss zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 15 Jahren liegen; von fest in variabel verzinslich wandelbare Wertpapiere sind nicht enthalten. Nennwert und Kupons müssen auf EUR lauten, und der ausstehende Nennbetrag muss mindestens 250 Millionen betragen.

Fondsinformationen per 02 Nov 2024

ISIN	IE00B6YX5M31
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBJ
Auflagedatum	03 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,40%
Benchmark	Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	06 Feb 2012	SYBJ	B6YX620	SYBJ GY	SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	08 Feb 2012	JNKE	B4ZZHJ5	JNKE SE	JNKE.S
Borsa Italiana	EUR	08 Feb 2012	JNKE	B68CLT5	JNKE IM	JNKE.MI
London Stock Exchange	EUR	08 Feb 2012	JNKE	B6YX5M3	JNKE LN	JNKE.L
Euronext Paris	EUR	08 Dez 2014	JNKE	BSTL7D1	JNKE FP	JNKE.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Okt 2024

Laufende Rendite	4,80%
Effektive Konvexität	-0,17%
Effektive Duration	2,59
Anzahl der Vermögenswerte	465
Rückzahlungsrendite	5,65%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3,73
Durchschnittlicher Preis	€98,05

Marktpreis des Fonds per 01 Nov 2024

Geldkurs	€51,89
Briefkurs	€52,00
Schlusskurs	€51,94
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,11
Tageshoch	€52,03
Tagestief	€51,90
52 Wochen Hoch	€52,93
52 Wochen Tief	€49,90

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Nov 2024

NAV EUR (Official NAV)	€51,84
NAV CHF	CHF 48,95
Verwaltetes Vermögen	€583,29 M
Ausgabeanteile	11 252 165

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 01 Nov 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,95%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 03 Feb 2012
Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Sep 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Sep 2024	0,65%	2,88%	4,66%	10,35%	1,28%	2,06%	2,80%	4,37%
Differenz	30 Sep 2024	-0,01%	0,00%	-0,09%	-0,21%	-0,51%	-0,43%	-0,45%	-0,42%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Sep 2024	0,68%	2,98%	4,97%	10,79%	1,69%	2,47%	3,22%	4,80%
Differenz	30 Sep 2024	0,03%	0,11%	0,23%	0,24%	-0,11%	-0,02%	-0,04%	0,01%
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	30 Sep 2024	0,66%	2,88%	4,75%	10,55%	1,80%	2,49%	3,25%	4,79%

per 30 Sep 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Sep 2024	0,65%	2,88%	4,66%	10,35%	3,90%	10,73%	31,87%	71,83%
Differenz	30 Sep 2024	-0,01%	0,00%	-0,09%	-0,21%	-1,59%	-2,34%	-5,84%	-8,87%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Sep 2024	0,68%	2,98%	4,97%	10,79%	5,15%	12,96%	37,24%	80,97%
Differenz	30 Sep 2024	0,03%	0,11%	0,23%	0,24%	-0,34%	-0,11%	-0,47%	0,27%
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	30 Sep 2024	0,66%	2,88%	4,75%	10,55%	5,49%	13,07%	37,72%	80,70%

per 30 Sep 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	4,66%	11,83%	-11,09%	2,91%	1,66%	10,10%	-4,24%	5,01%	9,20%	-0,62%	5,47%
Differenz	-0,09%	-0,42%	-0,87%	-0,42%	-0,19%	-0,62%	-0,34%	-0,55%	-0,58%	-0,33%	0,11%
Fonds vor Kosten (brutto)	4,97%	12,27%	-10,73%	3,33%	2,07%	10,54%	-3,85%	5,43%	9,64%	-0,22%	5,93%
Differenz	0,23%	0,03%	-0,52%	-0,01%	0,22%	-0,18%	0,04%	-0,13%	-0,14%	0,07%	0,57%
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	4,75%	12,24%	-10,21%	3,33%	1,85%	10,72%	-3,89%	5,55%	9,78%	-0,29%	5,37%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2024

Standardabweichung	7,37%
Tracking Error	0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Okt 2024

Wertpapiername	Gewichtung
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027	0,94%
ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029	0,55%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026	0,52%
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028	0,51%
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028	0,50%
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029	0,49%
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027	0,48%
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375 07/15/2027	0,47%
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028	0,46%
RENAULT SA 2.375 05/25/2026	0,46%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Okt 2024

Sektor	Gewichtung
Industrien	92,62%
Finanzsektor	4,63%
Versorger	2,33%
Cash	0,42%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Okt 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,42%
1 - 2 Jahre	18,81%
2 - 3 Jahre	14,00%
3 - 5 Jahre	46,64%
5 - 7 Jahre	17,55%
7 - 10 Jahre	2,58%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Okt 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,42%
BA1	26,12%
BA2	18,83%
BA3	14,34%
B1	10,04%
B2	15,49%
B3	8,09%
CAA1	5,02%
CAA2	1,35%
CAA3	0,30%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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