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SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SEUC SE

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)
€30,26
per 20 Dez 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,01 (+0,02%)
per 20 Dez 2024
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€895,63 M
per 20 Dez 2024
TER
0,20%
per 30 Nov 2024
Morningstar Medalist rating
per 31 Okt 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Nur Anleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren werden aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen bleiben bis zur Fälligkeit im Index. Die Index-Zusammensetzung wird monatlich einem Rebalancing unterzogen.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN IE00BC7GZW19
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBD
Auflagedatum 27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Aug 2013 SYBD BCW3JB4 SYBD GY SYBD.DE
London Stock Exchange EUR 02 Sep 2013 SEUC BC7GZW1 SEUC LN SEUC.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SEUC BGQV257 SEUC IM SEUC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SEUC BGQV268 SEUC SE SEUC.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 SEUC BSTL7F3 SEUC FP SEUC.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Laufende Rendite 1,89%
Effektive Konvexität 0,02%
Effektive Duration 1,42
Anzahl der Vermögenswerte 1 508
Rückzahlungsrendite 2,94%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,48
Durchschnittlicher Preis €97,12

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs €30,27
Briefkurs €30,29
Schlusskurs €30,26
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €30,29
Tagestief €30,22
52 Wochen Hoch €30,32
52 Wochen Tief €29,43

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV EUR (Official NAV) €30,26
NAV CHF CHF 28,15
Volumen Anteilsklasse €880,98 M
Ausgabeanteile 29 114 439
Volumen aller Anteilsklassen EUR €895,63 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,59%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 30 Nov 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2024 0,58% 1,43% 4,20% 5,20% 1,52% 0,92% 0,60% 0,72%
Differenz 30 Nov 2024 -0,01% -0,03% -0,14% -0,18% -0,24% -0,26% -0,28% -0,28%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2024 0,59% 1,48% 4,39% 5,41% 1,72% 1,12% 0,80% 0,92%
Differenz 30 Nov 2024 0,01% 0,02% 0,05% 0,03% -0,04% -0,06% -0,08% -0,08%
Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
30 Nov 2024 0,59% 1,46% 4,34% 5,38% 1,76% 1,18% 0,88% 1,00%

per 30 Nov 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2024 0,58% 1,43% 4,20% 5,20% 4,64% 4,67% 6,18% 8,42%
Differenz 30 Nov 2024 -0,01% -0,03% -0,14% -0,18% -0,74% -1,35% -2,95% -3,46%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2024 0,59% 1,48% 4,39% 5,41% 5,26% 5,72% 8,32% 10,88%
Differenz 30 Nov 2024 0,01% 0,02% 0,05% 0,03% -0,11% -0,30% -0,81% -1,00%
Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
30 Nov 2024 0,59% 1,46% 4,34% 5,38% 5,38% 6,02% 9,13% 11,88%

per 30 Nov 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 4,20% 4,38% -3,80% -0,27% 0,26% 0,70% -0,48% 0,05% 0,86% 0,27% 1,62%
Differenz -0,14% -0,28% -0,26% -0,23% -0,35% -0,31% -0,27% -0,34% -0,29% -0,28% -0,26%
Fonds vor Kosten (brutto) 4,39% 4,59% -3,60% -0,07% 0,46% 0,90% -0,28% 0,25% 1,06% 0,47% 1,82%
Differenz 0,05% -0,07% -0,07% -0,04% -0,15% -0,11% -0,07% -0,14% -0,09% -0,08% -0,05%
Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
4,34% 4,66% -3,53% -0,03% 0,62% 1,00% -0,21% 0,38% 1,16% 0,55% 1,88%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung 1,98%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername Gewichtung
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 0,24%
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 0,22%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 0,22%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 0,22%
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 0,21%
BANCO SANTANDER SA 3.25 04/04/2026 0,19%
DEUTSCHE BANK AG 4 06/24/2032 0,19%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 0,19%
TOTALENERGIES SE 3.369 10/29/2049 0,19%
MORGAN STANLEY 1.875 04/27/2027 0,19%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 48,31%
Industrien 43,53%
Versorger 6,52%
Cash 1,64%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Dez 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 29,70%
1 - 2 Jahre 37,42%
2 - 3 Jahre 32,87%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Dez 2024

Qualität Gewichtung
AAA 1,77%
AA1 0,34%
AA2 1,23%
AA3 5,33%
A1 12,47%
A2 9,59%
A3 20,55%
BAA1 19,26%
BAA2 16,65%
BAA3 12,80%
BA1 0,02%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index.

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