SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ELOW SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€46,76

per 28 Jun 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,26 (-0,55%)

per 28 Jun 2024

Verwaltetes Vermögen

€20,57 M

per 28 Jun 2024

TER

0,30%

per 31 Mai 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus der Eurozone, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.

Index-Beschreibung

Der EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index beinhaltet die Unternehmen des Mutterindex, des EURO STOXX Index, mit der niedrigsten Volatilität. Der EURO STOXX Index ist ein breiter Referenzindex, der repräsentativ ist für Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus zwölf Ländern der Eurozone: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.

Fondsinformationen per 29 Jun 2024

ISIN	IE00BFTWP510
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRLE
Auflagedatum	24 Mär 2014
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD+1
TER	0,30%
Benchmark	EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Ja
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 29 Jun 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	25 Mär 2014	ZPRL	BGLCD07	ZPRL GY	ZPRL.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Mär 2014	ELOW	BGQV6T9	ELOW SE	ELOW.S
Euronext Paris	EUR	08 Dez 2014	ELOW	BSTLBN9	ELOW FP	ELOW.PA
Borsa Italiana	EUR	10 Dez 2014	ELOW	BRJ9D30	ELOW IM	ELOW.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 27 Jun 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€25 567,99 M
Anzahl der Vermögenswerte	101
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,58
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	11,97

Indexmerkmale per 27 Jun 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,08%

Marktpreis des Fonds per 28 Jun 2024

Geldkurs	€46,67
Briefkurs	€46,84
Schlusskurs	€46,76
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,17
Tageshoch	€47,16
Tagestief	€46,62
52 Wochen Hoch	€49,15
52 Wochen Tief	€40,74

Nettoinventarwert des Fonds per 28 Jun 2024

NAV EUR (Official NAV)	€46,76
NAV CHF	CHF 45,03
NAV GBP	£39,64
Verwaltetes Vermögen	€20,57 M
Ausgabeanteile	440 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 24 Mär 2014
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Mai 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 24 Mär 2014
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mai 2024	3,35%	6,30%	7,67%	12,14%	4,39%	4,73%	6,14%	6,82%
Differenz	31 Mai 2024	0,23%	0,22%	0,20%	0,12%	0,27%	0,25%	0,22%	0,24%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mai 2024	3,37%	6,38%	7,80%	12,48%	4,70%	5,05%	6,46%	7,14%
Differenz	31 Mai 2024	0,26%	0,30%	0,33%	0,45%	0,59%	0,57%	0,54%	0,56%
Index EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index	31 Mai 2024	3,11%	6,08%	7,47%	12,02%	4,11%	4,48%	5,92%	6,57%

per 31 Mai 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 24 Mär 2014
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mai 2024	3,35%	6,30%	7,67%	12,14%	13,75%	26,02%	81,55%	95,75%
Differenz	31 Mai 2024	0,23%	0,22%	0,20%	0,12%	0,89%	1,51%	3,81%	4,50%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mai 2024	3,37%	6,38%	7,80%	12,48%	14,78%	27,92%	87,08%	101,82%
Differenz	31 Mai 2024	0,26%	0,30%	0,33%	0,45%	1,92%	3,41%	9,33%	10,56%
Index EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index	31 Mai 2024	3,11%	6,08%	7,47%	12,02%	12,85%	24,51%	77,75%	91,26%

per 31 Mai 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	7,67%	12,55%	-14,68%	17,92%	-5,35%	20,51%	-7,58%	15,44%	1,51%	17,10%	11,00%
Differenz	0,20%	0,19%	0,35%	0,18%	0,19%	0,50%	0,29%	0,11%	0,09%	0,11%	0,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	7,80%	12,88%	-14,42%	18,27%	-5,07%	20,87%	-7,30%	15,78%	1,82%	17,46%	11,25%
Differenz	0,33%	0,53%	0,61%	0,53%	0,48%	0,86%	0,56%	0,45%	0,40%	0,46%	0,48%
Index EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index	7,47%	12,36%	-15,03%	17,74%	-5,54%	20,01%	-7,86%	15,33%	1,42%	17,00%	10,77%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2024

Standardabweichung	12,51%
Tracking Error	0,30%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 27 Jun 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Royal KPN NV	1,78%
Danone SA	1,35%
Groupe Bruxelles Lambert SA	1,33%
Orange SA	1,32%
Assicurazioni Generali S.p.A.	1,30%
Deutsche Boerse AG	1,24%
VINCI SA	1,21%
EXOR N.V.	1,21%
Beiersdorf AG	1,20%
Allianz SE	1,19%

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Sektorengewichtung des Fonds

ICB Branchenzuordnung per 27 Jun 2024

Sektor	Gewichtung
Finanzen	22,57%
Industrieunternehmen	19,54%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,80%
Versorgungsunternehmen	11,01%
Basiskonsumgüter	10,27%
Telekommunikationsdienste	8,21%
Energie	4,92%
Rohstoffe	4,55%
Gesundheitswesen	2,84%
Technologie	2,57%
Immobilien	1,72%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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