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Ab dem 5. November 2023 wurde die TER des Fonds auf 0.05% reduziert. Bitte lesen Sie sich die Aktionärsmitteilung vom 23. Oktober 2023 durch.

SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPE GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€14,09
per 04 Nov 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,04 (-0,27%)
per 04 Nov 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$18 468,57 M
per 04 Nov 2024
TER
0,05%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes nachzubilden.

Index-Beschreibung

Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P 500 in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100% in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105% nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95%. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100% zu bringen.

Fondsinformationen per 04 Nov 2024

ISIN IE00BYYW2V44
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPE
Auflagedatum 31 Okt 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus DD
TER 0,05%
Benchmark S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Nov 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Nov 2018 SPPE BYYW2V4 SPPE GY SPPE.DE
Borsa Italiana EUR 02 Nov 2018 SPXE BFNC5W4 SPXE IM SPXE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 16 Jan 2019 SPXE BFNDQ79 SPXE SE SPXE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 01 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $923 828,57 M
Anzahl der Vermögenswerte 503
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,74
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 23,44

Marktpreis des Fonds per 04 Nov 2024

Geldkurs €14,11
Briefkurs €14,12
Schlusskurs €14,11
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €14,17
Tagestief €14,10
52 Wochen Hoch €14,52
52 Wochen Tief €10,79

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Nov 2024

NAV €14,09
Volumen Anteilsklasse €597,58 M
Ausgabeanteile 42 415 760
Volumen aller Anteilsklassen USD $18 468,57 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 31 Okt 2018
  • Index-Auflagedatum: 30 Jul 2018

per 30 Sep 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
31 Okt 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2024 1,96% 5,26% 20,28% 33,39% 8,79% 13,13% - 12,52%
Differenz 30 Sep 2024 0,01% 0,06% 0,22% 0,23% 0,17% 0,34% - 0,31%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2024 1,96% 5,27% 20,32% 33,47% 8,89% 13,26% - 12,65%
Differenz 30 Sep 2024 0,01% 0,08% 0,26% 0,30% 0,28% 0,46% - 0,44%
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
30 Sep 2024 1,95% 5,19% 20,06% 33,17% 8,62% 12,80% - 12,21%

per 30 Sep 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
31 Okt 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2024 1,96% 5,26% 20,28% 33,39% 28,75% 85,39% - 100,98%
Differenz 30 Sep 2024 0,01% 0,06% 0,22% 0,23% 0,61% 2,74% - 3,29%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2024 1,96% 5,27% 20,32% 33,47% 29,13% 86,39% - 102,28%
Differenz 30 Sep 2024 0,01% 0,08% 0,26% 0,30% 0,99% 3,74% - 4,59%
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
30 Sep 2024 1,95% 5,19% 20,06% 33,17% 28,15% 82,65% - 97,70%

per 30 Sep 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 20,28% 22,39% -20,91% 27,13% 15,82% 27,13% -7,78% - - - -
Differenz 0,22% 0,11% 0,14% 0,17% 1,01% 0,26% -0,01% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 20,32% 22,52% -20,82% 27,28% 15,96% 27,28% -7,76% - - - -
Differenz 0,26% 0,24% 0,23% 0,32% 1,15% 0,41% 0,01% - - - -
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
20,06% 22,28% -21,05% 26,97% 14,81% 26,87% -7,77% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2024

Standardabweichung 17,39%
Tracking Error 0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Nov 2024

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 7,00%
NVIDIA Corporation 6,88%
Microsoft Corporation 6,30%
Amazon.com Inc. 3,82%
Meta Platforms Inc Class A 2,56%
Alphabet Inc. Class A 2,07%
Alphabet Inc. Class C 1,71%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,71%
Broadcom Inc. 1,62%
Tesla Inc. 1,43%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Nov 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 31,75%
Finanzen 13,34%
Gesundheitswesen 11,18%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,23%
Kommunikationsdienste 9,06%
Industrieunternehmen 8,51%
Basiskonsumgüter 5,74%
Energie 3,33%
Versorgungsunternehmen 2,46%
Immobilien 2,25%
Material 2,16%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.