Ab dem 1. November 2023 wurde die TER des Fonds auf 0.03% reduziert. . Bitte lesen Sie sich die Aktionärsmitteilung vom 23. Oktober 2023 durch.

SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) SPPY GY

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$42,43

per 06 Nov 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$1,10 (+2,67%)

per 06 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$4 280,76 M

per 06 Nov 2024

TER

0,03%

per 30 Sep 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

Index-Beschreibung

Der S&P 500 ESG Leaders Index ist ein Best-in-Class Index, der die Performance von Wertpapieren aus dem S&P 500-Indexuniversum mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen messen soll, wobei kontroverse Geschäftsaktivitäten mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen ausgeschlossen werden.

Fondsinformationen per 07 Nov 2024

ISIN	IE00BH4GPZ28
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPYE
Auflagedatum	02 Dez 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,03%
Benchmark	S&P 500 ESG Leaders Index
Mindestinvestment	1
Handelswährung	EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	03 Dez 2019	SPPY	BKRSQ86	SPPY GY	SPPY.DE
Borsa Italiana	EUR	04 Dez 2019	500X	BKRSQB9	500X IM	500X.MI
Euronext Amsterdam	EUR	04 Dez 2019	500X	BKRSQ75	500X NA	500X.AS
SIX Swiss Exchange	USD	06 Feb 2020	500X	BH4GPZ2	500X SE	500X.S
London Stock Exchange	GBP	08 Jan 2024	SPPY	BS39WN6	SPPY LN	SPPY.L
London Stock Exchange	USD	08 Jan 2024	500X	BS39WP8	500X LN	500X.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 06 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$1 158 179,50 M
Anzahl der Vermögenswerte	208
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	5,29
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	24,14

Indexmerkmale per 06 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,36%

Marktpreis des Fonds per 06 Nov 2024

Geldkurs	€39,39
Briefkurs	€39,45
Schlusskurs	€39,39
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,06
Tageshoch	€39,71
Tagestief	€39,26
52 Wochen Hoch	€39,71
52 Wochen Tief	€28,76

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$42,43
NAV EUR	€39,51
Volumen Anteilsklasse	$4 280,76 M
Ausgabeanteile	100 900 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$4 280,76 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2019
Index-Auflagedatum: 31 Okt 2019

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 02 Dez 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,07%	2,88%	21,06%	37,95%	10,18%	-	-	15,81%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,04%	0,16%	0,22%	0,17%	-	-	0,15%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,06%	2,89%	21,09%	37,99%	10,27%	-	-	15,91%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,05%	0,19%	0,26%	0,25%	-	-	0,25%
Index S&P 500 ESG Leaders Index	31 Okt 2024	-1,08%	2,84%	20,90%	37,74%	10,01%	15,97%	-	15,65%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 02 Dez 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,07%	2,88%	21,06%	37,95%	33,77%	-	-	105,70%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,04%	0,16%	0,22%	0,61%	-	-	1,34%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,06%	2,89%	21,09%	37,99%	34,07%	-	-	106,57%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,05%	0,19%	0,26%	0,92%	-	-	2,21%
Index S&P 500 ESG Leaders Index	31 Okt 2024	-1,08%	2,84%	20,90%	37,74%	33,16%	109,87%	-	104,36%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	21,06%	30,52%	-18,49%	28,58%	19,41%	4,02%	-	-	-	-	-
Differenz	0,16%	0,16%	0,15%	0,13%	0,12%	0,01%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	21,09%	30,63%	-18,41%	28,71%	19,53%	4,03%	-	-	-	-	-
Differenz	0,19%	0,27%	0,23%	0,26%	0,24%	0,02%	-	-	-	-	-
Index S&P 500 ESG Leaders Index	20,90%	30,36%	-18,64%	28,45%	19,29%	4,02%	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 12. Mai 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt und bildete den S&P 500 ESG Exclusions II Index nach.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	17,50%
Tracking Error	0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
NVIDIA Corporation	11,22%
Apple Inc.	9,29%
Microsoft Corporation	8,69%
Tesla Inc.	3,52%
Alphabet Inc. Class A	2,67%
Alphabet Inc. Class C	2,21%
UnitedHealth Group Incorporated	2,00%
Visa Inc. Class A	1,95%
Exxon Mobil Corporation	1,92%
Mastercard Incorporated Class A	1,67%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	36,65%
Finanzen	12,64%
Gesundheitswesen	10,12%
Nicht-Basiskonsumgüter	9,83%
Industrieunternehmen	8,11%
Kommunikationsdienste	7,80%
Basiskonsumgüter	6,19%
Energie	3,80%
Immobilien	2,41%
Material	2,03%
Versorgungsunternehmen	0,43%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 12. Mai 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt und bildete den S&P 500 ESG Exclusions II Index nach.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.