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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.
Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.
ISIN | IE00BNH72088 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRCE |
Auflagedatum | 14 Okt 2014 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,50% |
Benchmark | Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | Halbjährliche |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 15 Okt 2014 | ZPRC | BRB2VR7 | ZPRC GY | ZPRC.DE |
London Stock Exchange | USD | 16 Okt 2014 | GCVB | BNH7208 | GCVB LN | GCVB.L |
Borsa Italiana | EUR | 23 Apr 2015 | CONV | BWDPL02 | CONV IM | CONV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 20 Aug 2015 | GCVB | BWK1TV0 | GCVB SE | GCVB.S |
London Stock Exchange | GBP | 24 Mai 2018 | GLCB | BDFD220 | GLCB LN | GLCB L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 1,14% |
Anzahl der Vermögenswerte | 346 |
Rückzahlungsrendite | -5,48% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 2,74 |
Durchschnittlicher Preis | $114,87 |
Geldkurs | €47,42 |
Briefkurs | €47,64 |
Schlusskurs | €47,53 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,23 |
Tageshoch | €47,68 |
Tagestief | €47,28 |
52 Wochen Hoch | €47,68 |
52 Wochen Tief | €39,50 |
NAV USD (Official NAV) | $49,31 |
NAV CHF | CHF 44,07 |
NAV EUR | €47,37 |
NAV GBP | £39,37 |
Volumen Anteilsklasse | $780,25 M |
Ausgabeanteile | 15 823 684 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $1 527,72 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
0,48% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Okt 2014 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -0,79% | 3,98% | 7,36% | 17,83% | -2,56% | 6,32% | 4,91% | 5,35% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,05% | -0,37% | -0,52% | -0,62% | -0,50% | -0,31% | -0,35% | -0,35% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -0,74% | 4,11% | 7,81% | 18,42% | -2,07% | 6,86% | 5,43% | 5,88% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,00% | -0,24% | -0,08% | -0,03% | -0,01% | 0,22% | 0,18% | 0,18% |
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
31 Okt 2024 | -0,74% | 4,36% | 7,88% | 18,45% | -2,06% | 6,64% | 5,25% | 5,70% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Okt 2014 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -0,79% | 3,98% | 7,36% | 17,83% | -7,48% | 35,90% | 61,44% | 68,87% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,05% | -0,37% | -0,52% | -0,62% | -1,42% | -2,01% | -5,42% | -5,69% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -0,74% | 4,11% | 7,81% | 18,42% | -6,09% | 39,33% | 69,69% | 77,55% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,00% | -0,24% | -0,08% | -0,03% | -0,03% | 1,42% | 2,83% | 2,99% |
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
31 Okt 2024 | -0,74% | 4,36% | 7,88% | 18,45% | -6,06% | 37,91% | 66,86% | 74,56% |
per 31 Okt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 7,36% | 12,79% | -19,53% | -3,14% | 37,50% | 13,52% | -5,02% | 12,06% | 4,14% | 0,48% | 2,92% |
Differenz | -0,52% | -0,46% | -0,44% | -0,31% | 0,42% | -0,17% | -0,39% | -0,56% | -0,50% | -0,19% | -0,15% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 7,81% | 13,36% | -19,13% | -2,66% | 38,19% | 14,09% | -4,54% | 12,62% | 4,66% | 0,99% | 3,03% |
Differenz | -0,08% | 0,11% | -0,04% | 0,18% | 1,11% | 0,39% | 0,09% | 0,00% | 0,03% | 0,31% | -0,04% |
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
7,88% | 13,25% | -19,09% | -2,84% | 37,08% | 13,69% | -4,63% | 12,62% | 4,63% | 0,68% | 3,06% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
Standardabweichung | 10,80% |
Tracking Error | 0,23% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,25% |
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,68% |
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | 1,41% |
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 1,09% |
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 | 0,96% |
JD.COM INC 0.25 06/01/2029 | 0,89% |
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 | 0,88% |
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 | 0,83% |
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 | 0,82% |
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/2025 | 0,81% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
DER SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.
REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
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