Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.
Der "MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index" stellt eine möglichst genaue Einschätzung der Wertentwicklung dar, die bei Absicherung der Währungsrisiken seines Mutterindex, des MSCI ACWI Index, gegenüber dem Euro (die „Basiswährung“ des abgesicherten Index) erreicht werden kann. Das Engagement des Index in Anlagewerten aus Industrieländern wird zu 100% gegenüber dem Euro abgesichert, indem jeder Devisenterminkontrakt zum einmonatigen Terminkurs verkauft wird. Der Mutterindex besteht aus Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 23 Märkten der Industrieländer und rund 26 Märkten der Schwellenländer.
ISIN | IE00BF1B7389 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPP1 |
Auflagedatum | 30 Sep 2019 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,17% |
Benchmark | MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Optimiert |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 01 Okt 2019 | SPP1 | BF1B738 | SPP1 GY | SPP1.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 Okt 2019 | EACW | BF2WTW3 | EACW IM | EACW.MI |
SIX Swiss Exchange | EUR | 23 Okt 2019 | EACW | BF1C3B1 | EACW SE | EACW.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $599 062,52 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 2 314 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 3,05 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 19,15 |
Geldkurs | €19,88 |
Briefkurs | €19,89 |
Schlusskurs | €19,88 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,01 |
Tageshoch | €19,99 |
Tagestief | €19,88 |
52 Wochen Hoch | €20,42 |
52 Wochen Tief | €15,75 |
NAV | €19,87 |
Volumen Anteilsklasse | €322,05 M |
Ausgabeanteile | 16 205 710 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $3 925,90 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Sep 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Sep 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Sep 2024 | 1,89% | 4,34% | 17,52% | 27,78% | 7,36% | 10,75% | - | 10,75% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,04% | -0,01% | -0,12% | -0,12% | -0,03% | -0,06% | - | -0,06% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Sep 2024 | 1,91% | 4,41% | 17,86% | 28,30% | 7,83% | 11,24% | - | 11,24% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,05% | 0,06% | 0,22% | 0,40% | 0,44% | 0,43% | - | 0,43% |
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
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30 Sep 2024 | 1,86% | 4,34% | 17,64% | 27,90% | 7,39% | 10,81% | - | 10,81% |
per 30 Sep 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Sep 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Sep 2024 | 1,89% | 4,34% | 17,52% | 27,78% | 23,75% | 66,65% | - | 66,65% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,04% | -0,01% | -0,12% | -0,12% | -0,10% | -0,46% | - | -0,46% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Sep 2024 | 1,91% | 4,41% | 17,86% | 28,30% | 25,37% | 70,35% | - | 70,35% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,05% | 0,06% | 0,22% | 0,40% | 1,52% | 3,25% | - | 3,25% |
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
|
30 Sep 2024 | 1,86% | 4,34% | 17,64% | 27,90% | 23,85% | 67,11% | - | 67,11% |
per 30 Sep 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 17,52% | 19,04% | -17,40% | 20,91% | 11,41% | 7,06% | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,12% | -0,23% | 0,10% | 0,04% | -0,09% | -0,06% | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 17,86% | 19,58% | -17,03% | 21,45% | 11,91% | 7,18% | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,22% | 0,30% | 0,47% | 0,59% | 0,42% | 0,06% | - | - | - | - | - |
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
|
17,64% | 19,27% | -17,50% | 20,87% | 11,50% | 7,12% | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 14,57% |
Tracking Error | 0,17% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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NVIDIA Corporation | 4,36% |
Apple Inc. | 4,23% |
Microsoft Corporation | 3,74% |
Amazon.com Inc. | 2,38% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,61% |
Alphabet Inc. Class A | 1,28% |
Alphabet Inc. Class C | 1,15% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1,02% |
Broadcom Inc. | 0,96% |
Tesla Inc. | 0,91% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.