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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).
Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Global Aggregate Bond Index, gegen den EUR ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den EUR wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.
ISIN | IE000AQ7A2X6 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPFF |
Auflagedatum | 09 Jan 2023 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,10% |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged) |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primär) | EUR | 10 Jan 2023 | SPFF | BP830K5 | SPFF GY | SPFFG.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 2,80% |
Effektive Konvexität | 0,78% |
Effektive Duration | 6,62 |
Anzahl der Vermögenswerte | 10 287 |
Rückzahlungsrendite | 3,37% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 8,41 |
Durchschnittlicher Preis | $95,98 |
Geldkurs | €31,80 |
Briefkurs | €31,84 |
Schlusskurs | €31,82 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,04 |
Tageshoch | €31,85 |
Tagestief | €31,78 |
52 Wochen Hoch | €31,85 |
52 Wochen Tief | €28,90 |
NAV | €31,79 |
Volumen Anteilsklasse | €39,25 M |
Ausgabeanteile | 1 234 749 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $3 818,25 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 31 Jul 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 09 Jan 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Jul 2024 | 1,72% | 3,24% | 0,92% | 3,95% | - | - | - | 2,60% |
Differenz | 31 Jul 2024 | -0,05% | -0,07% | -0,20% | -0,33% | - | - | - | -0,16% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Jul 2024 | 1,73% | 3,26% | 0,98% | 4,05% | - | - | - | 2,70% |
Differenz | 31 Jul 2024 | -0,05% | -0,04% | -0,14% | -0,23% | - | - | - | -0,05% |
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
|
31 Jul 2024 | 1,77% | 3,30% | 1,12% | 4,28% | -3,27% | -1,28% | 0,45% | 2,75% |
per 31 Jul 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 09 Jan 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Jul 2024 | 1,72% | 3,24% | 0,92% | 3,95% | - | - | - | 4,08% |
Differenz | 31 Jul 2024 | -0,05% | -0,07% | -0,20% | -0,33% | - | - | - | -0,25% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Jul 2024 | 1,73% | 3,26% | 0,98% | 4,05% | - | - | - | 4,24% |
Differenz | 31 Jul 2024 | -0,05% | -0,04% | -0,14% | -0,23% | - | - | - | -0,08% |
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
|
31 Jul 2024 | 1,77% | 3,30% | 1,12% | 4,28% | -9,50% | -6,26% | 4,61% | 4,32% |
per 31 Jul 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 0,92% | 3,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,20% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 0,98% | 3,23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,14% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
|
1,12% | 3,16% | -13,27% | -2,23% | 4,24% | 5,10% | -1,04% | 1,06% | 2,44% | 0,68% | 7,57% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 | 0,68% |
TREASURY BILL 0 09/17/2024 | 0,47% |
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030 | 0,28% |
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026 | 0,27% |
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2034 | 0,22% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 | 0,21% |
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026 | 0,21% |
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0,20% |
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0,19% |
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026 | 0,19% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg/ Barclays-Indizes liegen bei Bloomberg oder den Lizenzgebern von Bloomberg, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit State Street verbunden, und keiner von ihnen genehmigt, bewirbt, prüft oder empfiehlt den SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen bezüglich des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), und keiner von ihnen haftet in irgendeiner Weise gegenüber State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder die Richtigkeit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) oder der darin enthaltenen Daten.
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