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SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc) JNKA FP

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV
€9,98
per 20 Dez 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
€0,00 (-0,03%)
per 20 Dez 2024
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€571,57 M
per 20 Dez 2024
TER
0,40%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit hoher Verzinsung (High Yield).

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index umfasst festverzinsliche endfällige, vom Emittent oder Inhaber kündbare vorrangige Anleihen von öffentlichen Emittenten in den Eurobond-Märkten und den inländischen Märkten der Indexteilnehmer. Die Fälligkeit muss zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 15 Jahren liegen; von fest in variabel verzinslich wandelbare Wertpapiere sind nicht enthalten. Nennwert und Kupons müssen auf EUR lauten, und der ausstehende Nennbetrag muss mindestens €250 Millionen betragen.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN IE0002OP0LA0
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INJNKA
Auflagedatum 16 Dez 2024
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,40%
Benchmark Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 17 Dez 2024 JNKA BT6PN46 JNKA FP JNKA.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Dez 2024

Laufende Rendite 4,80%
Effektive Konvexität -0,22%
Effektive Duration 2,45
Anzahl der Vermögenswerte 462
Rückzahlungsrendite 5,46%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,68
Durchschnittlicher Preis €98,29

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs €9,98
Briefkurs €10,01
Schlusskurs €9,99
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €10,01
52 Wochen Tief €9,98

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV €9,98
Volumen Anteilsklasse €51,63 M
Ausgabeanteile 5 172 790
Volumen aller Anteilsklassen EUR €571,57 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Dez 2024

Wertpapiername Gewichtung
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 0,96%
ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 0,59%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026 0,53%
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 0,52%
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028 0,52%
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 0,51%
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 0,50%
ROSSINI SARL 6.75 12/31/2029 0,47%
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027 0,47%
RENAULT SA 2.375 05/25/2026 0,47%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Dez 2024

Sektor Gewichtung
Industrien 91,88%
Finanzsektor 4,36%
Versorger 2,79%
Cash 0,97%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 19 Dez 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 1,08%
1 - 2 Jahre 18,31%
2 - 3 Jahre 13,01%
3 - 5 Jahre 47,59%
5 - 7 Jahre 17,61%
7 - 10 Jahre 2,40%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 19 Dez 2024

Qualität Gewichtung
AAA 0,97%
BA1 24,97%
BA2 19,64%
BA3 14,67%
B1 10,00%
B2 15,41%
B3 7,74%
CAA1 3,75%
CAA2 2,49%
CAA3 0,37%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.