Das Ziel des Fonds ist es die Wertentwicklung des chinesischen Staatsanleihen Marktes zu verfolgen.
Der Bloomberg China Treasury 100BN Index bildet die Wertentwicklung der auf chinesische Yuan (CNY) notierten Staatsanleihen ab, die auf dem chinesischen Interbankenmarkt gehandelt werden.
ISIN | IE00B6YX5J02 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPP8E |
Auflagedatum | 10 Nov 2021 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,19% |
Benchmark | Bloomberg China Treasury 100BN Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 11 Nov 2021 | SPP8 | B6YX5Z6 | SPP8 GY | SPP8.DE |
Borsa Italiana | EUR | 15 Nov 2021 | CHNT | BNK8TC9 | CHNT IM | CHNT.MI |
London Stock Exchange | GBP | 15 Nov 2021 | CHGT | BNK8TB8 | CHGT LN | CHGT.L |
London Stock Exchange | USD | 15 Nov 2021 | CHNT | B6YX5J0 | CHNT LN | CHNT.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 17 Nov 2021 | CHNT | BNK8TF2 | CHNT SE | CHNT.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 2,48% |
Effektive Konvexität | 0,97% |
Effektive Duration | 6,34 |
Anzahl der Vermögenswerte | 63 |
Rückzahlungsrendite | 2,23% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 8,22 |
Durchschnittlicher Preis | $99,21 |
Geldkurs | €27,54 |
Briefkurs | €27,95 |
Schlusskurs | €27,74 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,42 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | €27,81 |
52 Wochen Tief | €25,35 |
NAV USD (Official NAV) | $29,72 |
NAV EUR | €27,72 |
NAV GBP | £23,43 |
Volumen Anteilsklasse | $1,64 M |
Ausgabeanteile | 55 322 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $1,64 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
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Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
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Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays China Treasury 100BN Index.