SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SUSCx I2

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$49,98

per 20 dec 2024

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,02 (+0,04%)

per 20 dec 2024

Vermogen onder beheer

$160,67 M

per 20 dec 2024

TER

0,12%

per 30 nov 2024

Morningstar Medalist rating

per 31 okt 2024

Snelle links

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, vastrentende, in Amerikaanse dollar luidende bedrijfsobligaties te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index bevat in US dollar luidende vastrentende investment grade obligaties van uitsluitend industriële, nuts- en financiële emittenten. Alleen obligaties met een looptijd van minder dan drie jaar zijn opgenomen, en alle obligaties in de index worden behouden tot aan hun vervaldatum.

Fondsinformatie per 22 dec 2024

ISIN	IE00BC7GZX26
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBFE
Aanvangsdatum	27 aug 2013
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	USD
Behandeling van inkomsten	Distributie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,12%
Benchmark	Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 22 dec 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	28 aug 2013	SYBF	BCW3JG9	SYBF GY	SYBF.DE
London Stock Exchange	GBP	02 sep 2013	SUSD	BCW3JF8	SUSD LN	SUSD.L
London Stock Exchange	USD	02 sep 2013	SUSC	BC7GZX2	SUSC LN	SUSC.L
Borsa Italiana	EUR	27 jan 2014	SUSC	BGQV3C1	SUSC IM	SUSC.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 jan 2014	SUSC	BGQV3D2	SUSC SE	SUSC.S
CBOE NL Equities - Regulated Market	USD	06 sep 2022	SUSCx	BMTN8P4	SUSCx I2	SUSCx.DXE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 19 dec 2024

Huidig rendement	3,60%
Effectieve convexiteit	0,02%
Effectieve duur	1,37
Aantal posities	1 140
Rendement tot einde looptijd	4,89%
Gemiddelde maturiteit in jaren	1,47
Gemiddelde koers	$97,86

Marktprijs van het fonds per 20 dec 2024

Biedprijs	€47,92
Laatprijs	€48,02
Slotkoers	€47,97
Bied-laatspread	€0,09
Hoogste dagkoers	€48,30
Laagste dagkoers	€47,97
Hoogste punt in 52 weken	€48,30
Laagste punt in 52 weken	€44,15

NAV van het fonds per 20 dec 2024

NAV USD (Official NAV)	$49,98
NAV CHF	CHF 44,71
NAV EUR	€48,06
NAV GBP	£39,85
Vermogen onder beheer	$160,67 M
Aandelen in uitgifte	3 214 805

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 20 dec 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,28%

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 27 aug 2013
Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2013

per 30 nov 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 27 aug 2013
Fonds, netto	30 nov 2024	0,44%	1,01%	5,06%	6,21%	2,71%	2,26%	2,07%	1,98%
Verschil	30 nov 2024	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,06%	-0,08%	-0,17%	-0,19%
Fonds, bruto	30 nov 2024	0,45%	1,04%	5,17%	6,33%	2,83%	2,40%	2,25%	2,16%
Verschil	30 nov 2024	0,00%	0,01%	0,11%	0,10%	0,06%	0,06%	0,00%	-0,02%
Index Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index	30 nov 2024	0,45%	1,03%	5,07%	6,24%	2,77%	2,35%	2,24%	2,17%

per 30 nov 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 27 aug 2013
Fonds, netto	30 nov 2024	0,44%	1,01%	5,06%	6,21%	8,35%	11,85%	22,79%	24,71%
Verschil	30 nov 2024	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,19%	-0,45%	-2,04%	-2,66%
Fonds, bruto	30 nov 2024	0,45%	1,04%	5,17%	6,33%	8,74%	12,61%	24,87%	27,15%
Verschil	30 nov 2024	0,00%	0,01%	0,11%	0,10%	0,20%	0,32%	0,04%	-0,23%
Index Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index	30 nov 2024	0,45%	1,03%	5,07%	6,24%	8,54%	12,29%	24,83%	27,37%

per 30 nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	5,06%	5,44%	-2,21%	-0,11%	3,05%	4,51%	1,58%	1,49%	1,78%	0,63%	0,66%
Verschil	-0,01%	-0,03%	-0,13%	-0,10%	-0,13%	-0,14%	-0,18%	-0,27%	-0,41%	-0,28%	-0,35%
Fonds, bruto	5,17%	5,57%	-2,09%	0,01%	3,25%	4,72%	1,78%	1,70%	1,99%	0,83%	0,86%
Verschil	0,11%	0,10%	-0,02%	0,02%	0,07%	0,07%	0,02%	-0,06%	-0,21%	-0,08%	-0,15%
Index Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index	5,07%	5,47%	-2,07%	-0,01%	3,18%	4,65%	1,76%	1,76%	2,19%	0,91%	1,01%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 30 nov 2024

Standaarddeviatie	2,06%
Tracking-error	0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 19 dec 2024

Naam van effect	Weging
BOEING CO/THE 2.196 02/04/2026	0,40%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.948 10/21/2027	0,34%
BARCLAYS PLC 4.375 01/12/2026	0,33%
BANK OF AMERICA CORP 1.734 07/22/2027	0,33%
T-MOBILE USA INC 3.75 04/15/2027	0,31%
ABBVIE INC 2.95 11/21/2026	0,30%
BOEING CO/THE 6259 05/01/2027	0,29%
MORGAN STANLEY 1.593 05/04/2027	0,29%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45 05/08/2025	0,28%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.542 09/10/2027	0,27%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 19 dec 2024

Sector	Weging
Bedrijven - Industrieel	47,23%
Bedrijven - Financieel	47,13%
Bedrijven - Nutsbedrijven	5,20%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,44%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 19 dec 2024

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	31,37%
1 - 2 jaar	35,88%
2 - 3 jaar	32,63%
3 - 5 jaar	0,12%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 19 dec 2024

Kwaliteit	Weging
AAA	1,33%
AA1	1,20%
AA2	1,06%
AA3	7,12%
A1	16,85%
A2	14,09%
A3	17,15%
BAA1	13,83%
BAA2	17,14%
BAA3	10,12%
BA1	0,10%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg^® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.