De doelstelling van het fonds is het rendement van bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen, uitgegeven door ondernemingen binnen het VK.
De S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 40 Britse bedrijven met het hoogste dividendrendement die zijn opgenomen in de S&P Europe Broad Market Index (BMI), zoals vastgesteld overeenkomstig de indexmethodologie, die gedurende minstens 7 achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met stijgend of stabiel dividend hebben gevoerd.
ISIN | IE00B6S2Z822 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYGE |
Aanvangsdatum | 28 feb 2012 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | GBP |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,30% |
Benchmark | S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 29 feb 2012 | SPYG | B7L0SK3 | SPYG GY | SPYG.DE |
London Stock Exchange | GBP | 01 mrt 2012 | UKDV | B6S2Z82 | UKDV LN | UKDV.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 jan 2013 | UKDV | B8K15F8 | UKDV SE | UKDV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | £19 953,71 M |
Aantal posities | 36 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,95 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 12,89 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
3,97% |
Biedprijs | €12,09 |
Laatprijs | €12,20 |
Slotkoers | €12,15 |
Bied-laatspread | €0,11 |
Hoogste dagkoers | €12,27 |
Laagste dagkoers | €12,15 |
Hoogste punt in 52 weken | €12,48 |
Laagste punt in 52 weken | €10,11 |
NAV GBP (Official NAV) | £10,29 |
NAV CHF | CHF 11,69 |
NAV EUR | €12,14 |
Vermogen onder beheer | £102,94 M |
Aandelen in uitgifte | 10 000 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
3,57% |
per 31 mei 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 28 feb 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mei 2024 | 4,43% | 7,38% | 5,34% | 10,35% | 2,98% | 3,46% | 1,79% | 4,39% |
Verschil | 31 mei 2024 | -0,12% | -0,16% | -0,22% | -0,59% | -0,53% | -0,52% | -0,50% | -0,50% |
Fonds, bruto | 31 mei 2024 | 4,46% | 7,46% | 5,47% | 10,68% | 3,29% | 3,77% | 2,10% | 4,71% |
Verschil | 31 mei 2024 | -0,09% | -0,08% | -0,09% | -0,26% | -0,22% | -0,21% | -0,19% | -0,19% |
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
|
31 mei 2024 | 4,55% | 7,54% | 5,56% | 10,94% | 3,51% | 3,99% | 2,29% | 4,89% |
per 31 mei 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 28 feb 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mei 2024 | 4,43% | 7,38% | 5,34% | 10,35% | 9,21% | 18,57% | 19,41% | 69,34% |
Verschil | 31 mei 2024 | -0,12% | -0,16% | -0,22% | -0,59% | -1,70% | -3,02% | -5,96% | -10,27% |
Fonds, bruto | 31 mei 2024 | 4,46% | 7,46% | 5,47% | 10,68% | 10,19% | 20,36% | 23,04% | 75,67% |
Verschil | 31 mei 2024 | -0,09% | -0,08% | -0,09% | -0,26% | -0,71% | -1,23% | -2,32% | -3,94% |
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
|
31 mei 2024 | 4,55% | 7,54% | 5,56% | 10,94% | 10,91% | 21,59% | 25,37% | 79,61% |
per 31 mei 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 5,34% | 6,21% | -8,46% | 14,28% | -16,67% | 31,63% | -15,07% | 3,40% | 8,28% | 2,15% | -2,12% |
Verschil | -0,22% | -0,55% | -0,43% | -0,55% | -0,32% | -0,85% | -0,44% | -0,49% | -0,51% | -0,53% | -0,35% |
Fonds, bruto | 5,47% | 6,53% | -8,18% | 14,62% | -16,42% | 32,02% | -14,82% | 3,71% | 8,61% | 2,45% | -1,83% |
Verschil | -0,09% | -0,23% | -0,15% | -0,21% | -0,07% | -0,45% | -0,18% | -0,19% | -0,18% | -0,22% | -0,06% |
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
|
5,56% | 6,76% | -8,03% | 14,83% | -16,35% | 32,48% | -14,64% | 3,89% | 8,79% | 2,68% | -1,77% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 13,18% |
Tracking-error | 0,21% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
IG Group Holdings plc | 5,13% |
Legal & General Group Plc | 5,05% |
NatWest Group Plc | 4,93% |
National Grid plc | 4,89% |
Schroders PLC | 4,85% |
Taylor Wimpey plc | 4,76% |
LondonMetric Property Plc | 4,45% |
Games Workshop Group PLC | 4,31% |
Drax Group plc | 4,09% |
Reckitt Benckiser Group plc | 3,81% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.