L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.
L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice de référence, l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. L'indice est couvert à 100% contre le risque de change sur l'euro tous les mois grâce à la vente de contrats à terme de gré à gré assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois. L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comporte un mécanisme qui empêche toute couverture excessive du risque de change auquel est exposé l'indice de référence, au-delà de 105%, et toute couverture insuffisante du risque de change, inférieure à 95%. Dans le cas où l'un de ces deux seuils serait franchi, cela déclenche un ajustement intra mensuel qui permet de restaurer le ratio de couverture à 100% à la clôture du jour ouvré suivant.
ISIN | IE00B979GK47 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPD |
Date de lancement | 14 juin 2019 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Couverture de change | Mensuelle |
Devise de la Part | EUR |
Traitement des revenus | Distribution |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,40% |
Indice | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | Trimestrielle |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 17 juin 2019 | SPPD | B979GX7 | SPPD GY | SPPD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 20 avr. 2020 | USDE | BLDRDV6 | USDE IM | USDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $87 717,04 M |
Nombre de Lignes | 133 |
Average Price/Book | 3,15 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 19,55 |
Prix à l'achat | €8,60 |
Prix à la vente | €8,61 |
Prix de clôture | €8,60 |
Fourchette Achat/Vente | €0,00 |
Plus haut | €8,63 |
Plus bas | €8,60 |
Plus haut historique 1 an glissant | €8,63 |
Plus bas historique 1 an glissant | €6,96 |
NAV | €8,67 |
Actifs par catégorie d'actions | €81,17 M |
Parts Emises | 9 361 084 |
Actifs gérés USD | $3 774,24 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Rendement des distributions
Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL. |
1,98% |
au 31 juil. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 14 juin 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 31 juil. 2024 | 5,85% | 6,05% | 7,94% | 6,25% | 2,66% | 5,85% | - | 5,96% |
Ecart | 31 juil. 2024 | -0,04% | 0,02% | 0,05% | 0,11% | -0,02% | 0,26% | - | 0,24% |
Fonds Brut | 31 juil. 2024 | 5,88% | 6,15% | 8,19% | 6,67% | 3,07% | 6,27% | - | 6,38% |
Ecart | 31 juil. 2024 | -0,01% | 0,12% | 0,31% | 0,54% | 0,39% | 0,68% | - | 0,66% |
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
31 juil. 2024 | 5,89% | 6,03% | 7,88% | 6,13% | 2,68% | 5,58% | - | 5,71% |
au 31 juil. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 14 juin 2019 |
|
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Fonds Net | 31 juil. 2024 | 5,85% | 6,05% | 7,94% | 6,25% | 8,20% | 32,87% | - | 34,56% |
Ecart | 31 juil. 2024 | -0,04% | 0,02% | 0,05% | 0,11% | -0,06% | 1,63% | - | 1,58% |
Fonds Brut | 31 juil. 2024 | 5,88% | 6,15% | 8,19% | 6,67% | 9,51% | 35,54% | - | 37,32% |
Ecart | 31 juil. 2024 | -0,01% | 0,12% | 0,31% | 0,54% | 1,25% | 4,31% | - | 4,34% |
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
31 juil. 2024 | 5,89% | 6,03% | 7,88% | 6,13% | 8,26% | 31,24% | - | 32,98% |
au 31 juil. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 7,94% | -0,99% | -4,11% | 23,39% | -0,63% | 7,10% | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,05% | 0,04% | -0,14% | -0,04% | 1,25% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Fonds Brut | 8,19% | -0,60% | -3,72% | 23,88% | -0,23% | 7,31% | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,31% | 0,44% | 0,24% | 0,45% | 1,65% | 0,22% | - | - | - | - | - |
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
7,88% | -1,03% | -3,97% | 23,43% | -1,88% | 7,09% | - | - | - | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Volatilité | 16,25% |
Tracking error | 0,14% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Realty Income Corporation | 2,79% |
Kenvue Inc. | 2,29% |
Xcel Energy Inc. | 1,85% |
International Business Machines Corporation | 1,82% |
Edison International | 1,80% |
AbbVie Inc. | 1,74% |
Chevron Corporation | 1,73% |
Medtronic Plc | 1,71% |
Consolidated Edison Inc. | 1,70% |
Southern Company | 1,68% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.