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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

        Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

        Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV
        €8,78
        au 22 nov. 2024
        Devise de la Part
        EUR
        Variation Quotidienne de la VL
        +€0,07 (+0,79%)
        au 22 nov. 2024
        Actifs gérés USD
        $4 025,54 M
        au 22 nov. 2024
        Total des Frais sur Encours
        0,40%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.

        Description de l'indice

        L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice de référence, l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. L'indice est couvert à 100% contre le risque de change sur l'euro tous les mois grâce à la vente de contrats à terme de gré à gré assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois. L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comporte un mécanisme qui empêche toute couverture excessive du risque de change auquel est exposé l'indice de référence, au-delà de 105%, et toute couverture insuffisante du risque de change, inférieure à 95%. Dans le cas où l'un de ces deux seuils serait franchi, cela déclenche un ajustement intra mensuel qui permet de restaurer le ratio de couverture à 100% à la clôture du jour ouvré suivant.

        Information sur le fonds au 24 nov. 2024

        ISIN IE00B979GK47
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPPD
        Date de lancement 14 juin 2019
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
        Couverture de change Mensuelle
        Devise de la Part EUR
        Traitement des revenus Distribution
        Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
        Cycle de trading JN
        Total des Frais sur Encours 0,40%
        Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction EUR
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Trust Company
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Méthode de Réplication Réplication
        Fréquence de Distribution Trimestrielle
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK Oui
        Prêt de titres Oui

        Cotation et Ticker au 24 nov. 2024

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 juin 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
        Borsa Italiana EUR 20 avr. 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        au (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 21 nov. 2024

        Average Market Cap (Mio) $85 623,64 M
        Nombre de Lignes 133
        Average Price/Book 3,10
        Ratio Cours/Bénéfice EF1 19,66

        Cours du fonds au 22 nov. 2024

        Prix à l'achat €8,77
        Prix à la vente €8,77
        Prix de clôture €8,77
        Fourchette Achat/Vente €0,00
        Plus haut €8,78
        Plus bas €8,70
        Plus haut historique 1 an glissant €8,90
        Plus bas historique 1 an glissant €7,44

        Valeur liquidative du fonds au 22 nov. 2024

        NAV €8,78
        Actifs par catégorie d'actions €70,22 M
        Parts Emises 7 996 721
        Actifs gérés USD $4 025,54 M
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

        Rendements au 22 nov. 2024

        Rendement des distributions

        Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

                 		1,92%

        Performance du fonds

        • Date de création du Fonds: 14 juin 2019
        • Date de lancement de l’indice: 27 mars 2019

        au 31 oct. 2024

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        14 juin 2019
        Fonds Net 31 oct. 2024 -3,03% 2,27% 10,38% 23,35% 3,23% 5,84% - 6,11%
        Ecart 31 oct. 2024 -0,01% 0,01% 0,06% 0,07% -0,02% 0,25% - 0,23%
        Fonds Brut 31 oct. 2024 -3,00% 2,37% 10,75% 23,84% 3,65% 6,27% - 6,53%
        Ecart 31 oct. 2024 0,02% 0,11% 0,43% 0,56% 0,39% 0,68% - 0,66%
        Indice
        S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
        		31 oct. 2024 -3,02% 2,26% 10,32% 23,28% 3,25% 5,59% - 5,88%

        au 31 oct. 2024

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        14 juin 2019
        Fonds Net 31 oct. 2024 -3,03% 2,27% 10,38% 23,35% 10,02% 32,85% - 37,61%
        Ecart 31 oct. 2024 -0,01% 0,01% 0,06% 0,07% -0,07% 1,59% - 1,63%
        Fonds Brut 31 oct. 2024 -3,00% 2,37% 10,75% 23,84% 11,34% 35,53% - 40,58%
        Ecart 31 oct. 2024 0,02% 0,11% 0,43% 0,56% 1,26% 4,27% - 4,60%
        Indice
        S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
        		31 oct. 2024 -3,02% 2,26% 10,32% 23,28% 10,08% 31,26% - 35,98%

        au 31 oct. 2024

        2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
        Fonds Net 10,38% -0,99% -4,11% 23,39% -0,63% 7,10% - - - - -
        Ecart 0,06% 0,04% -0,14% -0,04% 1,25% 0,01% - - - - -
        Fonds Brut 10,75% -0,60% -3,72% 23,88% -0,23% 7,31% - - - - -
        Ecart 0,43% 0,44% 0,24% 0,45% 1,65% 0,22% - - - - -
        Indice
        S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
        		10,32% -1,03% -3,97% 23,43% -1,88% 7,09% - - - - -

        Performance brute et nette de toutes commissions.

        La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

        Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

        Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2024

        Volatilité 15,94%
        Tracking error 0,14%

        Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 21 nov. 2024

        Nom du titres Poids
        Chevron Corporation 2,35%
        Realty Income Corporation 2,23%
        Kenvue Inc. 1,83%
        Xcel Energy Inc. 1,81%
        Edison International 1,80%
        WEC Energy Group Inc 1,75%
        Kimberly-Clark Corporation 1,69%
        Exxon Mobil Corporation 1,63%
        Archer-Daniels-Midland Company 1,52%
        International Business Machines Corporation 1,52%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 21 nov. 2024

        Secteur Poids
        Industrie 19,17%
        Biens de consommation non-cycliques 18,00%
        Services aux collectivités 16,65%
        Sociétes financières 11,09%
        Matériaux 8,38%
        Santé 7,29%
        Technologies de l'info 5,99%
        Biens de consommation cycliques 5,18%
        Immobilier 4,27%
        Energie 3,97%

        Répartition géographique

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         

        LES ETF SPDR SSGA PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

         

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, toutes les informations proviennent de SSGA et ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Le présent contenu est publié par State Street Global Advisors Europe Limited, société réglementée par la Banque Centrale d’Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande à l’adresse suivante : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Numéro d’enregistrement 49934. Tél : +353 (0)1 776 3000. Fax : +353 (0)1 776 3300.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Les Sociétés ont fait l’objet d’une notification à la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg afin de commercialiser leurs actions à la vente publique au Luxembourg et les Sociétés sont déclarées en qualité d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

         

        SPDR ETF est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque Centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, copiée ou transmise et aucun contenu dudit document divulgué à des tiers sans le consentement écrit exprès de SSGA.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

         

        Date d’expiration : 31/01/2025

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tous droits réservés.