SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

Information importante relative aux risques

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$32,64

au 20 déc. 2024

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,26 (+0,80%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés

$1 235,58 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,45%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions à haut dividende du monde entier.

Description de l'indice

L’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income a pour objectif de mesurer la performance des entreprises à hauts dividendes, comprises l’indice S&P Global BMI, ayant maintenu un dividende stable ou croissant sur les 10 dernières années au minimum , et qui enregistrent simultanément un rendement des capitaux propres et des flux de trésorerie liés à l'exploitation positifs.

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN	IE00B9CQXS71
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRGE
Date de lancement	14 mai 2013
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,45%
Indice	S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	Trimestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	16 mai 2013	ZPRG	B9CGM02	ZPRG GY	ZPRG.DE
London Stock Exchange	GBP	17 mai 2013	GBDV	B9L5KD9	GBDV LN	GBDV.L
London Stock Exchange	USD	17 mai 2013	GLDV	B9CQXS7	GLDV LN	GLDV.L
Borsa Italiana	EUR	27 janv. 2014	GLDV	BGQV291	GLDV IM	GLDV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 janv. 2014	GLDV	BGQV2B3	GLDV SE	GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Average Market Cap (Mio)	$21 416,36 M
Nombre de Lignes	97
Average Price/Book	1,41
Ratio Cours/Bénéfice EF1	13,21

Caractéristiques de l'indice au 20 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,02%

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€31,39
Prix à la vente	€31,54
Prix de clôture	€31,54
Fourchette Achat/Vente	€0,15
Plus haut	€31,54
Plus bas	€31,00
Plus haut historique 1 an glissant	€33,44
Plus bas historique 1 an glissant	€27,43

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV)	$32,64
NAV CHF	CHF 29,20
NAV EUR	€31,39
NAV GBP	£26,03
Actifs gérés	$1 235,58 M
Parts Emises	37 850 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 20 déc. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,88%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 14 mai 2013
Date de lancement de l’indice: 01 avr. 2009

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 mai 2013
Fonds Net	30 nov. 2024	2,56%	2,70%	14,83%	22,82%	6,53%	4,51%	4,64%	5,28%
Ecart	30 nov. 2024	0,03%	0,03%	0,09%	0,08%	-0,01%	0,02%	-0,04%	-0,06%
Fonds Brut	30 nov. 2024	2,60%	2,82%	15,31%	23,37%	7,01%	4,98%	5,11%	5,75%
Ecart	30 nov. 2024	0,06%	0,14%	0,57%	0,64%	0,47%	0,49%	0,44%	0,41%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	30 nov. 2024	2,54%	2,67%	14,74%	22,74%	6,54%	4,49%	4,68%	5,34%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 mai 2013
Fonds Net	30 nov. 2024	2,56%	2,70%	14,83%	22,82%	20,91%	24,72%	57,44%	81,10%
Ecart	30 nov. 2024	0,03%	0,03%	0,09%	0,08%	-0,04%	0,13%	-0,53%	-1,22%
Fonds Brut	30 nov. 2024	2,60%	2,82%	15,31%	23,37%	22,55%	27,55%	64,67%	90,73%
Ecart	30 nov. 2024	0,06%	0,14%	0,57%	0,64%	1,60%	2,96%	6,69%	8,41%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	30 nov. 2024	2,54%	2,67%	14,74%	22,74%	20,95%	24,59%	57,98%	82,32%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	14,83%	6,93%	-6,97%	15,32%	-9,17%	20,22%	-9,31%	18,73%	13,07%	-8,31%	4,26%
Ecart	0,09%	0,03%	-0,12%	-0,09%	0,20%	0,01%	-0,10%	-0,13%	-0,14%	-0,05%	-0,29%
Fonds Brut	15,31%	7,41%	-6,55%	15,83%	-8,76%	20,77%	-8,90%	19,27%	13,57%	-7,90%	4,73%
Ecart	0,57%	0,51%	0,30%	0,42%	0,61%	0,55%	0,31%	0,41%	0,37%	0,36%	0,18%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	14,74%	6,90%	-6,85%	15,41%	-9,38%	20,21%	-9,21%	18,86%	13,21%	-8,26%	4,55%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	15,36%
Tracking error	0,14%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres	Poids
Highwoods Properties Inc.	3,24%
Solvay SA	2,60%
ONEOK Inc.	2,58%
LTC Properties Inc.	2,56%
KT & G Corporation	2,55%
Verizon Communications Inc.	2,34%
Vanguard International Semiconductor Corp	2,32%
Getty Realty Corp.	2,20%
LG Uplus Corp	2,02%
BXP Inc	1,97%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur	Poids
Sociétes financières	26,50%
Services aux collectivités	25,92%
Immobilier	11,59%
Services de Communication	8,37%
Matériaux	5,65%
Energie	5,28%
Industrie	4,73%
Biens de consommation non-cycliques	3,99%
Santé	3,14%
Biens de consommation cycliques	2,52%
Technologies de l'info	2,32%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.