SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) SPY1 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$78,25

au 20 déc. 2024

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,80 (+1,03%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés

$118,94 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,35%

au 30 nov. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de titres de participation émis par des grandes capitalisations américaines qui, historiquement, se caractérisent par une faible volatilité.

Description de l'indice

Le S&P 500 Low Volatility Index est conçu pour mesurer la performance des 100 actions les moins volatiles du S&P 500 Index. L'Indice utilise un programme de sélection et de pondération basé sur la volatilité. La volatilité est mesurée par l'écart-type des rendements quotidiens d'un titre au cours des 252 jours de négociation précédents.

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN	IE00B802KR88
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY1E
Date de lancement	03 oct. 2012
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,35%
Indice	S&P 500 Low Volatility Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	04 oct. 2012	SPY1	B4X4WM2	SPY1 GY	SPY1.DE
London Stock Exchange	GBP	05 oct. 2012	USLV	B842YH2	USLV LN	USLV.L
London Stock Exchange	USD	05 oct. 2012	LOWV	B802KR8	LOWV LN	LOWV.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 janv. 2013	LOWV	B8J50C3	LOWV SE	LOWV.S
Borsa Italiana	EUR	02 mai 2013	LOWV	B959DJ4	LOWV IM	LOWV.MI
Euronext Paris	EUR	01 avr. 2019	LOWV	BHZS3F3	LOWV FP	LOWV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Average Market Cap (Mio)	$97 357,25 M
Nombre de Lignes	100
Average Price/Book	3,22
Ratio Cours/Bénéfice EF1	20,82

Caractéristiques de l'indice au 20 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,13%

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€75,05
Prix à la vente	€75,39
Prix de clôture	€75,22
Fourchette Achat/Vente	€0,34
Plus haut	€75,22
Plus bas	€74,30
Plus haut historique 1 an glissant	€79,36
Plus bas historique 1 an glissant	€61,37

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV)	$78,25
NAV CHF	CHF 70,00
NAV EUR	€75,25
NAV GBP	£62,40
Actifs gérés	$118,94 M
Parts Emises	1 520 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 03 oct. 2012
Date de lancement de l’indice: 03 oct. 2012

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 03 oct. 2012
Fonds Net	30 nov. 2024	5,47%	5,54%	21,18%	23,94%	7,95%	7,21%	8,95%	10,22%
Ecart	30 nov. 2024	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,01%	-0,02%	-0,01%
Fonds Brut	30 nov. 2024	5,50%	5,64%	21,57%	24,37%	8,32%	7,58%	9,33%	10,60%
Ecart	30 nov. 2024	0,03%	0,08%	0,39%	0,44%	0,41%	0,39%	0,37%	0,38%
Indice S&P 500 Low Volatility Index	30 nov. 2024	5,47%	5,55%	21,17%	23,93%	7,91%	7,20%	8,96%	10,23%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 03 oct. 2012
Fonds Net	30 nov. 2024	5,47%	5,54%	21,18%	23,94%	25,79%	41,65%	135,62%	226,37%
Ecart	30 nov. 2024	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,12%	0,09%	-0,33%	-0,33%
Fonds Brut	30 nov. 2024	5,50%	5,64%	21,57%	24,37%	27,11%	44,15%	144,00%	240,53%
Ecart	30 nov. 2024	0,03%	0,08%	0,39%	0,44%	1,44%	2,58%	8,05%	13,83%
Indice S&P 500 Low Volatility Index	30 nov. 2024	5,47%	5,55%	21,17%	23,93%	25,67%	41,56%	135,95%	226,71%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	21,18%	0,05%	-5,31%	23,57%	-1,80%	27,18%	-0,52%	16,58%	9,57%	3,49%	16,49%
Ecart	0,00%	0,11%	0,01%	-0,05%	-0,02%	-0,08%	-0,06%	-0,01%	0,02%	-0,08%	-0,05%
Fonds Brut	21,57%	0,40%	-4,97%	24,01%	-1,45%	27,63%	-0,18%	16,99%	9,96%	3,85%	16,90%
Ecart	0,39%	0,46%	0,34%	0,38%	0,33%	0,36%	0,29%	0,39%	0,40%	0,29%	0,35%
Indice S&P 500 Low Volatility Index	21,17%	-0,06%	-5,32%	23,63%	-1,78%	27,27%	-0,46%	16,60%	9,55%	3,56%	16,55%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	13,62%
Tracking error	0,05%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres	Poids
Coca-Cola Company	1,44%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,31%
Procter & Gamble Company	1,25%
Colgate-Palmolive Company	1,24%
Republic Services Inc.	1,24%
Atmos Energy Corporation	1,20%
Mastercard Incorporated Class A	1,18%
Loews Corporation	1,18%
Visa Inc. Class A	1,15%
Marsh & McLennan Companies Inc.	1,15%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur	Poids
Sociétes financières	18,83%
Services aux collectivités	18,09%
Industrie	16,34%
Biens de consommation non-cycliques	14,77%
Santé	6,86%
Matériaux	5,54%
Immobilier	5,45%
Biens de consommation cycliques	5,13%
Energie	3,78%
Technologies de l'info	3,12%
Services de Communication	2,10%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d’indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu’utiliser les données d’indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d’indice sont fournies «en l’état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de violation, l’originalité, l’actualité ou toute autre caractéristique des données d’indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d’indice lui sont fournies en sa qualité d’investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d’information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d’indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d’opérations boursières ou autres en lieu et place d’un abonnement auxdites données d’indice auprès de Morningstar.