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L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites entreprises américaines.
Le Russell 2000 Index est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant comprenant environ 2000 titres et fournissant aux investisseurs un indice de référence pour les entreprises américaines de moindre taille. L'Indice couvre approximativement 8 % de l’ensemble du marché actions américain.
ISIN | IE00BJ38QD84 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRRE |
Date de lancement | 30 juin 2014 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,30% |
Indice | Russell 2000® Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Optimisé |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 01 juil. 2014 | ZPRR | BJ38QG1 | ZPRR GY | ZPRR.DE |
London Stock Exchange | GBP | 02 juil. 2014 | R2SC | BKRVH59 | R2SC LN | R2SC.L |
London Stock Exchange | USD | 02 juil. 2014 | R2US | BJ38QD8 | R2US LN | R2US.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 07 juil. 2014 | R2US | BN56KD6 | R2US SE | R2US.S |
Euronext Paris | EUR | 08 déc. 2014 | R2US | BSTLBM8 | R2US FP | R2US.PA |
Borsa Italiana | EUR | 10 déc. 2014 | R2US | BRJ9D41 | R2US IM | R2US.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 févr. 2019 | R2USN | BJCWGL9 | R2USN MM | R2USN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $2 945,11 M |
Nombre de Lignes | 1 802 |
Average Price/Book | 1,87 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 15,55 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
1,33% |
Prix à l'achat | €54,05 |
Prix à la vente | €54,10 |
Prix de clôture | €54,08 |
Fourchette Achat/Vente | €0,05 |
Plus haut | €54,62 |
Plus bas | €53,62 |
Plus haut historique 1 an glissant | €60,54 |
Plus bas historique 1 an glissant | €43,86 |
NAV USD (Official NAV) | $60,35 |
NAV CHF | CHF 51,20 |
NAV EUR | €54,81 |
NAV GBP | £46,37 |
NAV MXN | MXN $1 203,21 |
Actifs gérés | $3 083,76 M |
Parts Emises | 51 100 000 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 31 août 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 30 juin 2014 |
|
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Fonds Net | 31 août 2024 | -1,55% | 7,35% | 10,14% | 17,91% | 0,15% | 9,23% | 7,72% | 7,37% |
Ecart | 31 août 2024 | -0,02% | -0,05% | 0,02% | -0,07% | -0,04% | -0,02% | 0,11% | 0,16% |
Fonds Brut | 31 août 2024 | -1,52% | 7,43% | 10,36% | 18,26% | 0,45% | 9,56% | 8,04% | 7,69% |
Ecart | 31 août 2024 | 0,01% | 0,03% | 0,24% | 0,28% | 0,26% | 0,30% | 0,44% | 0,48% |
Indice
Russell 2000® Index
|
31 août 2024 | -1,53% | 7,40% | 10,12% | 17,98% | 0,19% | 9,26% | 7,61% | 7,21% |
au 31 août 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 30 juin 2014 |
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Fonds Net | 31 août 2024 | -1,55% | 7,35% | 10,14% | 17,91% | 0,45% | 55,55% | 110,38% | 106,07% |
Ecart | 31 août 2024 | -0,02% | -0,05% | 0,02% | -0,07% | -0,13% | -0,17% | 2,21% | 3,11% |
Fonds Brut | 31 août 2024 | -1,52% | 7,43% | 10,36% | 18,26% | 1,36% | 57,89% | 116,78% | 112,44% |
Ecart | 31 août 2024 | 0,01% | 0,03% | 0,24% | 0,28% | 0,78% | 2,18% | 8,60% | 9,48% |
Indice
Russell 2000® Index
|
31 août 2024 | -1,53% | 7,40% | 10,12% | 17,98% | 0,58% | 55,72% | 108,18% | 102,96% |
au 31 août 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 10,14% | 16,27% | -20,78% | 14,70% | 19,36% | 24,98% | -11,34% | 13,98% | 20,97% | -3,79% | 0,95% |
Ecart | 0,02% | -0,14% | -0,02% | 0,20% | -0,14% | -0,02% | 0,01% | -0,23% | 0,19% | 1,00% | 0,59% |
Fonds Brut | 10,36% | 16,62% | -20,55% | 15,04% | 19,72% | 25,35% | -11,08% | 14,32% | 21,33% | -3,50% | 1,10% |
Ecart | 0,24% | 0,21% | 0,22% | 0,55% | 0,22% | 0,36% | 0,28% | 0,12% | 0,56% | 1,29% | 0,74% |
Indice
Russell 2000® Index
|
10,12% | 16,41% | -20,76% | 14,49% | 19,50% | 25,00% | -11,35% | 14,21% | 20,78% | -4,79% | 0,36% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Volatilité | 22,28% |
Tracking error | 0,12% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Vaxcyte Inc. | 0,54% |
FTAI Aviation Ltd. | 0,46% |
Insmed Incorporated | 0,45% |
Sprouts Farmers Market Inc. | 0,40% |
Ensign Group Inc. | 0,33% |
Fabrinet | 0,31% |
Applied Industrial Technologies Inc. | 0,31% |
Fluor Corporation | 0,30% |
Mueller Industries Inc. | 0,30% |
Halozyme Therapeutics Inc. | 0,30% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Le ou les produits ne sont ni financés, approuvés, vendus ou promus par Frank Russell Company (« Russell »). Russell ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des Produits ou à quelque représentant du public que ce soit, l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans le ou les Produits en particulier ou la capacité de l’indice Russell 2000 Index à répliquer la performance globale du marché boursier ou d’un segment y afférent. La publication de l’indice Russell 2000 Index par Russell ne saurait suggérer ou impliquer une quelconque opinion de Russell quant à la pertinence de l’investissement sur tout ou partie des titres sur lesquels l’indice Russell 2000 Index est basé. La seule relation existante entre Russell et State Street Corporation se limite à la concession sous licence de certaines marques de commerce et dénominations commerciales de Russell et ou de l’indice Russell 2000 Index qui est déterminé, composé et calculé par Russel sans considération de State Street Corporation ou du ou des Produits. Russell ne saurait être tenue responsable de, ni avoir contrôlé le ou les Produits ou toutes autres documentations ou publications y afférentes et Russell ne saurait en faire valoir ou en garantir, de manière expresse ou implicite, l’exactitude ou l’exhaustivité ou autre. Russell se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier, amender, liquider ou de changer de quelque autre manière l’indice Russell 2000 Index. Russell ne saurait être liée par quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à l’administration, la commercialisation ou la négociation du ou des Produits.RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR L’EXACTITUDE ET/OU L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INDICE RUSSELL 2000 OU DES DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT, ET RUSSEL NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE D’AUCUNE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION Y AFFÉRENTE. RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES RÉSULTATS OBTENUS PAR STATE STREET CORPORATION, PAR LES INVESTISSEURS, PAR LES PROPRIÉTAIRES DU OU DES PRODUITS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, QUANT A L’UTILISATION DE L’INDICE RUSSELL 2000 I OU DES DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT . RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPLICITE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE POTENTIEL COMMERCIAL OU D’EFFICACITÉ À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L’INDICE RUSSELL 2000 OU AUX DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT. SANS LIMITATION DE CE QUI PRÉCÈDE, RUSSELL NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES), QUAND BIEN MÊME IL AURAIT EU CONNAISSANCE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.
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