SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF (Dist) WDSD GY

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds. 

La valeur des actions peut fluctuer et peut diminuer considérablement en fonction des activités de chaque société et des conditions générales économiques et du marché.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Composition Documents du fonds
NAV USD (Official NAV)
$8,84
au 07 avr. 2025
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,25 (-2,70%)
au 07 avr. 2025
Actifs gérés USD
$1 056,55 M
au 07 avr. 2025
Total des Frais sur Encours
0,45%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites capitalisations des marchés développés dans le monde entier.

Description de l'indice

L'indice du MSCI World Small Cap capte petite représentation de cap dans 23 marchés développés. Avec plus de 4000 constituants, l'indice couvre environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque pays.

Information sur le fonds au 07 avr. 2025

ISIN IE000SU1VJ03
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

 		INWDSDE
Date de lancement 24 mars 2025
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice MSCI World Small Cap Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited
Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA -
Eligible ISA -
Eligible SIPP -
Statut de Reporting UK -
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 07 avr. 2025

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 25 mars 2025 WDSD BQ95X97 WDSD GY WDSD.DE
London Stock Exchange USD 26 mars 2025 WSCD BTRV484 WSCD LN WSCD.L

INAV

au 07 avr. 2025 18:10:41 CEST (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
INWDSDUSD$8,77
INWDSDEEUR€8,04

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 04 avr. 2025

Average Market Cap (Mio) $4 022,19 M
Nombre de Lignes 3 523
Average Price/Book 1,49
Ratio Cours/Bénéfice EF1 12,98

Caractéristiques de l'indice au 04 avr. 2025

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

 		2,18%

Cours du fonds au 07 avr. 2025

Prix à l'achat €8,02
Prix à la vente €8,08
Prix de clôture €8,05
Fourchette Achat/Vente €0,07
Plus haut €8,05
Plus bas €8,02
Plus haut historique 1 an glissant €9,49
Plus bas historique 1 an glissant €8,02

Valeur liquidative du fonds au 07 avr. 2025

NAV USD (Official NAV) $8,84
NAV EUR €8,10
Actifs par catégorie d'actions $3,71 M
Parts Emises 420 000
Actifs gérés USD $1 056,55 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 04 avr. 2025

Nom du titres Poids
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0,23%
Casey's General Stores Inc. 0,22%
Sprouts Farmers Market Inc. 0,21%
Tapestry Inc. 0,21%
Guidewire Software Inc. 0,20%
US Foods Holding Corp. 0,19%
Unum Group 0,18%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,18%
Insmed Incorporated 0,17%
Pinnacle West Capital Corp 0,17%
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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 04 avr. 2025

Secteur Poids
Industrie 20,03%
Sociétes financières 15,97%
Biens de consommation cycliques 12,82%
Technologies de l'info 9,87%
Santé 9,22%
Immobilier 8,64%
Matériaux 7,59%
Biens de consommation non-cycliques 5,08%
Energie 4,17%
Services de Communication 3,55%
Services aux collectivités 3,04%
Unassigned 0,02%

Répartition géographique

Poids par pays au 04 avr. 2025
Etats-Unis
59,42%
 
Japon
13,69%
 
Royaume-Uni
4,97%
 
Canada
3,70%
 
Australie
3,62%
 
Suède
2,05%
 
Suisse
1,63%
 
Allemagne
1,52%
 
France
1,25%
 
Italie
1,17%
 
Israël
1,14%
 
Singapour
0,84%
 
Norvège
0,75%
 
Espagne
0,68%
 
Danemark
0,67%
 
Hong Kong
0,62%
 
Belgique
0,60%
 
Pays-Bas
0,51%
 
Finlande
0,39%
 
Autriche
0,38%
 
Nouvelle Zélande
0,18%
 
Portugal
0,12%
 
Irlande
0,08%
 

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.