SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS NA
Objectif du fonds
L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de sociétés du secteur des biens de consommation de base sur les marchés développés internationaux. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du MSCI World Consumer Staples Index (l’«Indice») le plus fidèlement possible.
Description de l'indice
Le MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index mesure la performance des actions mondiales classifiées comme relevant du secteur des biens de consommation de base (sociétés qui offrent des produits et services de première nécessité et qui sont souvent moins sensibles aux cycles économiques) selon la norme de classification industrielle GICS (Global Industry Classification Standard).
Information sur le fonds au 12 janv. 2025
ISIN | IE00BYTRR756 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWCOSE |
Date de lancement | 29 avr. 2016 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,30% |
Indice | MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Cotation et Ticker au 12 janv. 2025
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primaire) | EUR | 03 mai 2016 | WCOS | BYZJ076 | WCOS NA | WCOS.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mai 2016 | WCOS | BYYW0Z4 | WCOS LN | WCOS.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mai 2016 | WCOS | BYZJ0K9 | WCOS SE | WCOS.S |
INAV
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|---|---|
INWCOSE | EUR | €44,63 |
INWCOS | USD | $45,72 |
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Caractéristiques du fonds au 09 janv. 2025
Average Market Cap (Mio) | $182 212,08 M |
Nombre de Lignes | 105 |
Average Price/Book | 4,04 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 19,46 |
Caractéristiques de l'indice au 09 janv. 2025
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
2,70% |
Cours du fonds au 10 janv. 2025
Prix à l'achat | €44,10 |
Prix à la vente | €45,35 |
Prix de clôture | €44,68 |
Fourchette Achat/Vente | €1,25 |
Plus haut | €45,16 |
Plus bas | €44,68 |
Plus haut historique 1 an glissant | €46,74 |
Plus bas historique 1 an glissant | €40,05 |
Valeur liquidative du fonds au 10 janv. 2025
NAV USD (Official NAV) | $45,70 |
NAV EUR | €44,59 |
Actifs gérés | $95,64 M |
Parts Emises | 2 092 897 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Performance du fonds
- Date de création du Fonds: 29 avr. 2016
- Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
- Date de début de la performance: 28 févr. 2009
au 31 déc. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 28 févr. 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 31 déc. 2024 | -4,34% | -6,50% | 5,67% | 5,67% | 0,51% | 4,36% | 5,60% | 9,70% |
Ecart | 31 déc. 2024 | 0,00% | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | -0,01% | -0,13% |
Fonds Brut | 31 déc. 2024 | -4,32% | -6,43% | 5,99% | 5,99% | 0,81% | 4,67% | 5,93% | 10,07% |
Ecart | 31 déc. 2024 | 0,02% | 0,06% | 0,33% | 0,33% | 0,32% | 0,33% | 0,32% | 0,23% |
Indice
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Consumer Staples Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Consumer Staples Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
31 déc. 2024 | -4,34% | -6,50% | 5,65% | 5,65% | 0,49% | 4,34% | 5,61% | 9,83% |
au 31 déc. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 28 févr. 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 31 déc. 2024 | -4,34% | -6,50% | 5,67% | 5,67% | 1,54% | 23,77% | 72,47% | 333,26% |
Ecart | 31 déc. 2024 | 0,00% | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,07% | 0,12% | -0,22% | -8,47% |
Fonds Brut | 31 déc. 2024 | -4,32% | -6,43% | 5,99% | 5,99% | 2,45% | 25,64% | 77,92% | 356,77% |
Ecart | 31 déc. 2024 | 0,02% | 0,06% | 0,33% | 0,33% | 0,98% | 1,99% | 5,23% | 15,03% |
Indice
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Consumer Staples Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Consumer Staples Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
31 déc. 2024 | -4,34% | -6,50% | 5,65% | 5,65% | 1,47% | 23,65% | 72,69% | 341,74% |
au 31 déc. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 5,67% | 2,34% | -6,11% | 13,00% | 7,87% | 22,86% | -10,09% | 17,14% | 1,56% | 6,03% | 6,90% |
Ecart | 0,02% | 0,03% | 0,02% | -0,06% | 0,09% | 0,06% | 0,01% | 0,11% | -0,07% | -0,32% | -0,41% |
Fonds Brut | 5,99% | 2,65% | -5,83% | 13,34% | 8,20% | 23,23% | -9,82% | 17,49% | 1,90% | 6,44% | 7,30% |
Ecart | 0,33% | 0,34% | 0,30% | 0,28% | 0,41% | 0,43% | 0,28% | 0,46% | 0,26% | 0,08% | -0,01% |
Indice
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Consumer Staples Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Consumer Staples Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui. |
5,65% | 2,31% | -6,13% | 13,06% | 7,78% | 22,80% | -10,10% | 17,04% | 1,63% | 6,35% | 7,31% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Consumer Staples Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Consumer Staples Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.
Ecart de suivi et tracking error au 31 déc. 2024
Volatilité | 12,66% |
Tracking error | 0,05% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Positions principales
Positions principales du fonds au 09 janv. 2025
Nom du titres | Poids |
---|---|
Costco Wholesale Corporation | 9,84% |
Walmart Inc. | 9,72% |
Procter & Gamble Company | 9,11% |
Coca-Cola Company | 6,06% |
Nestle S.A. | 5,18% |
PepsiCo Inc. | 4,82% |
Philip Morris International Inc. | 4,53% |
Unilever PLC | 3,35% |
Altria Group Inc. | 2,10% |
L'Oreal S.A. | 1,97% |
Documents du fonds
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI World Consumer Staples Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI World Consumer Staples Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.
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