SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

Information importante relative aux risques

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$59,98

au 20 déc. 2024

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,88 (+1,48%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés

$137,95 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,20%

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions américaines en surpondérant les actions sous-valorisées.

Description de l'indice

L'indice mesure la performance des actions présentant une exposition value relativement supérieure au sein de l'indice MSCI USA, tout en cherchant à éviter les sociétés de mauvaise qualité qui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentaux comme la rentabilité des fonds propres, le ratio d'endettement et le taux de variation des résultats.

Information sur le fonds au 22 déc. 2024

ISIN	IE00BSPLC520
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRUE
Date de lancement	18 févr. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,20%
Indice	MSCI USA Value Exposure Select Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 22 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	19 févr. 2015	ZPRU	BSPLCB8	ZPRU GY	ZPRU.DE
London Stock Exchange	GBP	20 févr. 2015	UVAL	BVFNSJ5	UVAL LN	UVAL.L
London Stock Exchange	USD	20 févr. 2015	USVL	BSPLC52	USVL LN	USVL.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 août 2015	UVAL	BWK1V03	UVAL SE	UVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 19 déc. 2024

Average Market Cap (Mio)	$87 487,84 M
Nombre de Lignes	124
Average Price/Book	1,62
Ratio Cours/Bénéfice EF1	11,32

Caractéristiques de l'indice au 19 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,61%

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€57,59
Prix à la vente	€57,80
Prix de clôture	€57,70
Fourchette Achat/Vente	€0,21
Plus haut	€57,70
Plus bas	€56,38
Plus haut historique 1 an glissant	€62,71
Plus bas historique 1 an glissant	€50,95

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV)	$59,98
NAV CHF	CHF 53,65
NAV EUR	€57,68
NAV GBP	£47,83
Actifs gérés	$137,95 M
Parts Emises	2 300 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
Date de lancement de l’indice: 11 déc. 2014

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 18 févr. 2015
Fonds Net	30 nov. 2024	5,00%	4,33%	13,55%	22,50%	6,21%	8,63%	-	8,20%
Ecart	30 nov. 2024	0,02%	0,04%	0,19%	0,18%	0,20%	0,21%	-	0,15%
Fonds Brut	30 nov. 2024	5,02%	4,38%	13,76%	22,75%	6,42%	8,85%	-	8,44%
Ecart	30 nov. 2024	0,03%	0,09%	0,40%	0,42%	0,42%	0,43%	-	0,40%
Indice MSCI USA Value Exposure Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.	30 nov. 2024	4,98%	4,29%	13,36%	22,32%	6,01%	8,42%	-	8,04%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 18 févr. 2015
Fonds Net	30 nov. 2024	5,00%	4,33%	13,55%	22,50%	19,81%	51,30%	-	116,11%
Ecart	30 nov. 2024	0,02%	0,04%	0,19%	0,18%	0,69%	1,49%	-	2,96%
Fonds Brut	30 nov. 2024	5,02%	4,38%	13,76%	22,75%	20,53%	52,83%	-	120,91%
Ecart	30 nov. 2024	0,03%	0,09%	0,40%	0,42%	1,41%	3,02%	-	7,77%
Indice MSCI USA Value Exposure Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.	30 nov. 2024	4,98%	4,29%	13,36%	22,32%	19,13%	49,81%	-	113,15%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	13,55%	14,97%	-14,71%	28,96%	2,32%	27,18%	-11,85%	18,40%	16,00%	-4,48%	-
Ecart	0,19%	0,22%	0,19%	0,13%	0,31%	0,12%	0,12%	0,03%	0,02%	0,11%	-
Fonds Brut	13,76%	15,20%	-14,54%	29,22%	2,53%	27,50%	-11,63%	18,69%	16,29%	-4,27%	-
Ecart	0,40%	0,45%	0,36%	0,39%	0,52%	0,43%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%	-
Indice MSCI USA Value Exposure Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.	13,36%	14,75%	-14,90%	28,83%	2,01%	27,06%	-11,98%	18,37%	15,98%	-4,58%	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

The SPDR^® MSCI USA Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	18,67%
Tracking error	0,06%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 déc. 2024

Nom du titres	Poids
Cisco Systems Inc.	5,33%
QUALCOMM Incorporated	4,74%
AT&T Inc.	3,67%
Applied Materials Inc.	3,66%
General Motors Company	3,42%
Verizon Communications Inc.	3,40%
Intel Corporation	3,19%
Pfizer Inc.	3,08%
Bank of America Corp	2,67%
Citigroup Inc.	2,25%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 déc. 2024

Secteur	Poids
Technologies de l'info	31,86%
Sociétes financières	13,94%
Santé	10,43%
Biens de consommation cycliques	10,38%
Services de Communication	9,50%
Industrie	8,90%
Biens de consommation non-cycliques	5,62%
Energie	2,78%
Services aux collectivités	2,33%
Immobilier	2,25%
Matériaux	2,02%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

The SPDR^® MSCI USA Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

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