SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW GY

Information importante relative aux risques

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV EUR (Official NAV)

€48,91

au 20 déc. 2024

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,14 (-0,28%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés

€22,01 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,20%

au 30 nov. 2024

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions européennes en surpondérant les actions sous-valorisées.

Description de l'indice

L'indice mesure la performance des actions présentant uneexposition value relativement supérieure au sein de l'indice MSCIEurope, tout en cherchant à éviter les sociétés de mauvaise qualitéqui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentauxcomme la rentabilité des fonds propres, le ratio d'endettement et letaux de variation des résultats

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN	IE00BSPLC306
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRWE
Date de lancement	18 févr. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,20%
Indice	MSCI Europe Value Exposure Select Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	19 févr. 2015	ZPRW	BSPLC74	ZPRW GY	ZPRW.DE
London Stock Exchange	GBP	20 févr. 2015	EVAL	BSPLC30	EVAL LN	EVAL.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 août 2015	EVAL	BWK1TZ4	EVAL SE	EVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Average Market Cap (Mio)	€47 190,75 M
Nombre de Lignes	126
Average Price/Book	0,94
Ratio Cours/Bénéfice EF1	8,19

Caractéristiques de l'indice au 20 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,17%

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€48,75
Prix à la vente	€49,00
Prix de clôture	€48,88
Fourchette Achat/Vente	€0,25
Plus haut	€48,96
Plus bas	€48,32
Plus haut historique 1 an glissant	€50,73
Plus bas historique 1 an glissant	€43,95

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV EUR (Official NAV)	€48,91
NAV CHF	CHF 45,49
NAV GBP	£40,55
Actifs gérés	€22,01 M
Parts Emises	450 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
Date de lancement de l’indice: 11 déc. 2014

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 18 févr. 2015
Fonds Net	30 nov. 2024	1,04%	-1,23%	8,78%	12,48%	8,25%	7,42%	-	5,12%
Ecart	30 nov. 2024	-0,03%	-0,02%	0,24%	0,19%	0,28%	0,20%	-	0,21%
Fonds Brut	30 nov. 2024	1,06%	-1,18%	8,98%	12,70%	8,47%	7,64%	-	5,35%
Ecart	30 nov. 2024	-0,01%	0,03%	0,44%	0,41%	0,50%	0,41%	-	0,45%
Indice MSCI Europe Value Exposure Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI Europe Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI Europe Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.	30 nov. 2024	1,08%	-1,21%	8,54%	12,29%	7,97%	7,23%	-	4,90%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 18 févr. 2015
Fonds Net	30 nov. 2024	1,04%	-1,23%	8,78%	12,48%	26,87%	43,06%	-	62,91%
Ecart	30 nov. 2024	-0,03%	-0,02%	0,24%	0,19%	0,98%	1,30%	-	3,19%
Fonds Brut	30 nov. 2024	1,06%	-1,18%	8,98%	12,70%	27,63%	44,51%	-	66,54%
Ecart	30 nov. 2024	-0,01%	0,03%	0,44%	0,41%	1,74%	2,75%	-	6,82%
Indice MSCI Europe Value Exposure Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI Europe Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI Europe Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.	30 nov. 2024	1,08%	-1,21%	8,54%	12,29%	25,89%	41,76%	-	59,72%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	8,78%	14,28%	-4,82%	28,14%	-8,17%	22,95%	-14,65%	10,73%	8,28%	-7,01%	-
Ecart	0,24%	0,39%	0,22%	-0,03%	0,16%	0,05%	0,19%	0,12%	0,49%	0,18%	-
Fonds Brut	8,98%	14,51%	-4,63%	28,40%	-7,98%	23,26%	-14,43%	11,01%	8,55%	-6,81%	-
Ecart	0,44%	0,62%	0,41%	0,23%	0,35%	0,36%	0,41%	0,40%	0,76%	0,39%	-
Indice MSCI Europe Value Exposure Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI Europe Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI Europe Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.	8,54%	13,89%	-5,04%	28,17%	-8,33%	22,90%	-14,84%	10,61%	7,79%	-7,20%	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

The SPDR^® MSCI Europe Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI Europe Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI Europe Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	13,73%
Tracking error	0,21%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres	Poids
British American Tobacco p.l.c.	4,90%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	4,38%
Repsol SA	3,68%
HSBC Holdings Plc	3,61%
Nokia Oyj	3,55%
Novartis AG	3,53%
Compagnie de Saint-Gobain SA	3,07%
STMicroelectronics NV	2,67%
Sanofi	2,56%
Rio Tinto plc	2,42%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur	Poids
Sociétes financières	20,35%
Industrie	17,55%
Santé	15,17%
Biens de consommation non-cycliques	10,91%
Biens de consommation cycliques	9,74%
Technologies de l'info	7,23%
Matériaux	5,95%
Energie	4,63%
Services aux collectivités	3,95%
Services de Communication	3,68%
Immobilier	0,84%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

The SPDR^® MSCI Europe Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

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