L'objectif du fonds est de répliquer la performance de titres de participation de la zone euro qui, historiquement, se caractérisent par une faible volatilité.
L'indice du EURO STOXX Low Risk Weighted 100 représente les sociétés à plus faible volatilité de l'indice parent, à savoir EURO STOXX Index. L’Indice EURO STOXX Indexest un indice de référence général représentant les sociétés à forte, moyenne et faible capitalisation de 12 pays de la zone euro : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne.
ISIN | IE00BFTWP510 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRLE |
Date de lancement | 24 mars 2014 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | EUR |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,30% |
Indice | EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | CHF, EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Oui |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 25 mars 2014 | ZPRL | BGLCD07 | ZPRL GY | ZPRL.DE |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 mars 2014 | ELOW | BGQV6T9 | ELOW SE | ELOW.S |
Borsa Italiana | EUR | 10 déc. 2014 | ELOW | BRJ9D30 | ELOW IM | ELOW.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | €23 108,87 M |
Nombre de Lignes | 103 |
Average Price/Book | 1,65 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 12,66 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
4,19% |
Prix à l'achat | €47,99 |
Prix à la vente | €48,28 |
Prix de clôture | €48,14 |
Fourchette Achat/Vente | €0,29 |
Plus haut | €48,14 |
Plus bas | €47,70 |
Plus haut historique 1 an glissant | €50,70 |
Plus bas historique 1 an glissant | €44,78 |
NAV EUR (Official NAV) | €48,13 |
NAV CHF | CHF 44,77 |
NAV GBP | £39,91 |
Actifs gérés | €16,36 M |
Parts Emises | 340 000 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 24 mars 2014 |
|
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | -0,53% | -1,30% | 8,07% | 10,35% | 2,51% | 2,99% | 5,87% | 6,52% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,03% | 0,01% | 0,29% | 0,28% | 0,27% | 0,25% | 0,24% | 0,24% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | -0,50% | -1,23% | 8,36% | 10,68% | 2,82% | 3,30% | 6,19% | 6,84% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,06% | 0,08% | 0,59% | 0,62% | 0,58% | 0,56% | 0,55% | 0,56% |
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
30 nov. 2024 | -0,56% | -1,31% | 7,77% | 10,06% | 2,24% | 2,74% | 5,64% | 6,28% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 24 mars 2014 |
|
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | -0,53% | -1,30% | 8,07% | 10,35% | 7,74% | 15,89% | 76,97% | 96,48% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,03% | 0,01% | 0,29% | 0,28% | 0,86% | 1,40% | 3,90% | 4,68% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | -0,50% | -1,23% | 8,36% | 10,68% | 8,71% | 17,64% | 82,35% | 102,87% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,06% | 0,08% | 0,59% | 0,62% | 1,84% | 3,15% | 9,28% | 11,08% |
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
30 nov. 2024 | -0,56% | -1,31% | 7,77% | 10,06% | 6,87% | 14,49% | 73,07% | 91,79% |
au 30 nov. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 8,07% | 12,55% | -14,68% | 17,92% | -5,35% | 20,51% | -7,58% | 15,44% | 1,51% | 17,10% | 11,00% |
Ecart | 0,29% | 0,19% | 0,35% | 0,18% | 0,19% | 0,50% | 0,29% | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,22% |
Fonds Brut | 8,36% | 12,88% | -14,42% | 18,27% | -5,07% | 20,87% | -7,30% | 15,78% | 1,82% | 17,46% | 11,25% |
Ecart | 0,59% | 0,53% | 0,61% | 0,53% | 0,48% | 0,86% | 0,56% | 0,45% | 0,40% | 0,46% | 0,48% |
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
7,77% | 12,36% | -15,03% | 17,74% | -5,54% | 20,01% | -7,86% | 15,33% | 1,42% | 17,00% | 10,77% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Volatilité | 12,25% |
Tracking error | 0,29% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Royal KPN NV | 1,53% |
Danone SA | 1,47% |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 1,32% |
Deutsche Telekom AG | 1,31% |
Deutsche Boerse AG | 1,24% |
Allianz SE | 1,23% |
Klepierre SA | 1,21% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1,20% |
Orange SA | 1,20% |
Sampo Oyj | 1,19% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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